黄金交易提醒:要向下破位了?基本面仍有支撑,关注ISM制造业PMI数据
原油交易提醒:美股上半年暴跌21%,经济衰退担忧致油价回落近3%,OPEC+产量政策存疑惑
7月1日财经早餐:数据加剧美国经济衰退担忧,美股创半个多世纪来最糟糕上半年表现
6月30日美原油交易策略:OPEC+大会来袭,关注产量计划
6月30日现货黄金交易策略:看空信号有所增强,多头仍有机会
原油交易提醒:石油行业努力提高产量,油价回落近2%,聚焦OPEC+大会
汇通网CTFC持仓数据:截至6月28日当周,COMEX黄金期货投机性净多头寸减少15180手至46637手,创近9个月以来新低;其中多头仓位减少3532手合约至121681手,空头仓位增加11647手至75044手合约。基金经理已将其看涨的纽约商品交易所WTI原油押注增加9299手至243311
7月1日本周美油价格冲高回落,价格基本陷入震荡交投。虽然市场对OPEC会议本周增产充满期待,但OPEC似乎增产能力不足。然而,在全球央行紧缩的背景下,经济放缓的压力越来越大,这给油价带来沉重的压力。不过,俄乌局势依然紧张,伊朗核谈判也没有进展,同时利比亚局势紧张,这些利多因素又支持油价。
美元指数时隔一周重新走强。面对全球经济衰退风险,美元会更多呈现避险货币特性。欧系货币下跌逾1%,欧洲央行决策面临较大局限性,英国面临滞涨和政治不稳定的双重威胁。日元触底反弹,虽然防范日元过度贬值的立场没有改变,但日本当局也在将注意力转向日元大幅上涨的风险,越来越不得不提防日元反弹。
围绕基本面定价,原油区间震荡为主。
近几个月来,白宫已经采取多项措施平稳油价,如多次下令从战略石油储备中释放石油、放宽对生物燃料的监管、提出暂时免除汽油税等,但到目前为止都没有有效地阻止汽油价格飞涨。
今年以来,石油和小麦在全球市场中出现供应问题,并推动发达经济体通胀水平不断走高,削弱其经济增长动力。但作为石油和小麦的供应方,加拿大此刻在G7集团中就显得特别打眼。石油虽然吃香,但衰退阴影浮在头顶,时刻可能变成破坏石油需求的导火线。但农业却不会“背叛”加拿大,2021/22年加拿大粮食产量因干旱而减少,但粮食价格的大幅提升却能抵消一些产量上的损失。
本周现货黄金下跌幅度约1.80%,相比上周0.81%的下跌幅度跌势加剧。本周下跌约33美元/盎司,刷新连续六周以来的低点。美联储主席鲍威尔誓言,决策层不会让高通胀在较长期内主导经济。
Agora Financial的编辑兼贵金属专家Byron King表示,他预计黄金再次成为一种重要的货币金属只是时间问题。当美国以美元作为武器制裁他国时,美元也必然走向毁灭,就像炸弹爆炸的同时毁灭自我一样。在世界逐渐远离美元之际,持有一些实物金属将有助于在这个非常动荡的时期保存财富。
自从二十世纪初,石油替代煤炭成为人类消费的主要化石能源以来,成为了许多国家日进斗金的重要产品。一些石油资源丰富的国家,例如沙特阿拉伯和阿联酋,都通过这一“液体黄金”大步迈入了富裕国家的行列。
在去碳化领域,乌克兰此前遵循的逻辑与德国不同。尽管预计到2030年,可再生能源将占到乌克兰能源总量的25%,但核能仍将是无碳能源生产的核心组成部分,占电力总量的50%以上。随着乌克兰电网与欧洲电网相连,这意味着乌克兰可以成为欧洲的电力外包商。在太阳能和风能发电厂受天气影响发电量下降时,形成一种缓冲保障。
俄乌冲突后的能源供应紧张,已经在整个欧洲大陆拉响了警报,尤其是在德国。德国是欧洲最大的经济体,同时也是最为依赖俄罗斯天然气的国家。
美联储重申坚决压制通胀,金银打破震荡格局。
原油:油价短期维持震荡调整;橡胶:轮胎需求弱 胶价维持震荡运行;甲醇:沿海到港压力累积 甲醇增仓下行;沥青:原油稳定 沥青大跌;燃料油:成本稳定 燃油下挫明显;铁合金:铁合金减产 走势偏强;螺纹钢:成本塌陷 期螺下跌;
锌镍:宏观压制,锌镍大跌;贵金属:通胀预期大幅降温 白银弱于黄金;苹果:走货加快 苹果逆跌;棉花:郑棉走弱 短线交易为主;花生:消费淡季 跟随板块下跌;白糖:郑糖刷新新低 现货价格持稳;生猪:期货近强远弱 主力再创近期新高;玉米: 商品大面积下跌 玉米期货继续走低;
周五(7月1日),国际油价跌势收敛。尽管投资者对经济衰退的担忧挥之不去,上一交易日暴跌近3%,但OPEC+暂时避免讨论9月及之后的产业政策,给市场留下悬念。美国总统拜登也表示,他不会直接敦促沙特增加石油产量。有机构认为,OPEC和美国将努力避免重演两年前冲击市场的负价格灾难,他们会谨慎增产。
周五(7月1日),国际油价总体持稳,有望终结上一交易日近3%的暴跌势头。尽管投资者对经济衰退的担忧挥之不去,但OPEC+暂时避免讨论9月及之后的产业政策,给市场留下悬念。NYMEX油价料反弹至108.17美元。
大多数市场参与者预计,美联储加息将至少持续到明年年底。但并非所有人都同意这一观点。联合信贷全球首席经济学家Erik Nielsen表示,美联储很有可能会在明年年底或什么时候降息。
周五(7月1日),国际金价跌破1800美元重要心理关口,创5月16日以来新低至1795.04美元/盎司,因主要央行采取激进货币政策以及美元走高,削弱了黄金的吸引力。但市场也在形成一种观点,金市最糟糕的时期可能已经过去。