原油交易提醒:OPEC+或延长减产三个月,油价“绝地求生”逆袭近10%,是反转还是“回光返照”?

2020-11-03 11:22:06 苏Sue 4118 汇通网版权所有
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汇通网讯——周二美原油小幅震荡,现报36.83美元/桶,微涨约0.05%。美国10月份制造业数据大幅超过市场预期,这表明美国经济有向好迹象,或将会推动原油需求。投资者或已为本周市场可能因为美国大选出现的大幅波动做准备。更关键的是,有知情人士表示,俄罗斯在讨论推迟实施对减产额的消减,这反映OPEC+将继续维稳油市,给油价提供了强劲的额上涨动能。
周二(11月03日)亚盘时段,原油小幅震荡,现报36.83美元/桶,微涨约0.05%。隔夜油价探底回升,早些时候一度跌近6%创五个月新低至33.64美元/桶,随后从低位反弹近10%至37.15附近,收报37.09美元/桶,收涨约3.5%,因美国10月份制造业数据大幅超过市场预期,这表明美国经济有向好迹象,或将会推动原油需求。投资者或已为本周市场可能因为美国大选出现的大幅波动做准备。更关键的是,有知情人士表示,俄罗斯在讨论推迟实施对减产额的消减,这反映OPEC+将继续维稳油市,令多数空头仓皇出逃空单,也吸引了大量的逢低买盘,给油价提供了强劲的额上涨动能。

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俄罗斯在讨论将OPEC+下调减产规模的时间推迟三个月


知情人士透露,俄罗斯石油公司周一与能源部长Alexander Novak会面,讨论是否有可能将OPEC+下调减产规模的时间推迟三个月,这可能会阻碍需求的复苏。

一位知情人士说,讨论内容还包括扩大OPEC+现有减产力度的可能性,但这不属于基本预期。主要焦点是推迟实施对减产额的削减。

俄罗斯副能源部长Pavel Sorokin周一在莫斯科交易所论坛上表示,会议上没有做出最后决定,俄罗斯还没有准备好“官方立场”。将在11月17日举行OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议之后做出决定。

由于新的防疫封锁措施动摇了原油价格,由俄罗斯和沙特阿拉伯牵头的OPEC+联盟已经在考虑推迟计划中的1月份增加供应。

荷兰合作银行的商品策略师Ryan Fitzmaurice表示,走势表明,原油在每桶40美元以下投资者有强烈的兴趣。

由于原油价格的下跌,俄罗斯和沙特阿拉伯领头的OPE+已经在考虑推迟增产。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京上周表示,他对于推迟实施OPEC+增产计划持开放态度,此后,随着法国,德国和英国重新实施防疫封锁,需求前景更加恶化。

另外,调查显示,10月石油输出国组织(OPEC)产出连续第四个月上升。

利比亚消息人士上周六对路透表示,利比亚原油产量约为80万桶/日,较几天前增加逾10万桶/日。

美国10月制造业反弹至近两年高位,但前景仍充满挑战


美国10月份制造业活动反弹幅度超过预期,新订单升至近两年来的最高水平,这反映了美国经济有向好迹象,原油需求或受到提振,当晚23:00数据公布后,原油价格向上拉涨。

美国供应管理协会(ISM)周一(11月02日)公布了美国10月制造业数据。前值是55.4,预测值是55.8,现值是59.3,现值远高于前值和预测值。

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美国供应管理协会(ISM)表示,这是自2018年11月以来的最高水平。

这是周二竞争激烈的总统大选前最后一份重要经济数据。但制造业的前景充满挑战。

该指数高于50表明占美国经济11.3%的制造业处于扩张状态。经济学家此前预测,10月该指数将升至55.8。

虽然新冠病毒危机提振了对大流行期间生活辅助商品的需求,但随着冬季临近,全国各地新病例再度急升,可能会促使有关部门重新实施限制措施,这可能会抑制活动。政府为受疫情影响的企业和工人提供的救助曾在第三季度促进了经济增长,但现在这些救助资金已经枯竭。

PNC Financial的首席经济学家Gus Faucher称,"因对经济活动的限制减少和刺激措施,制造业强劲反弹,但随着经济继续应对疫情,前方的道路将更加艰难。"

美国股市和原油在大选前大涨,投资者为本周市场可能出现的大幅波动做准备


道指和标普500指数周一(11月02日)在美国总统大选前夕收高,涨逾1%,纳斯达克指数录得小幅上涨,原油昨日大涨3.84%。投资者为本周市场可能出现的大幅波动做准备。

上周三大股指均录得今年3月以来最大单周跌幅,原油单周跌幅为10.21%,本周市场人士普遍预期将出现短期震荡,与税收、政府支出、贸易和监管相关的长期政策可能会出现重大转变。市场的长期走势将取决于是共和党总统朗普还是他的民主党挑战者拜登赢得大选。

拜登在全国民意调查中支持率领先,但在关键州的竞争非常激烈,可能会使选举结果有利于特朗普。分析师表示,最可能在短期内引发股市震荡的结果是在周二晚间没有出现明显的赢家。

美国股指周一上涨,能源期货走势有时与股指走势一致。分析师表示,在短期内最有可能撼动股市的是周二晚间没有明确赢家的选举结果,因仍有几个州需要进行计票。

法国巴黎银行分析师Harry Tchilinguirian表示,“对石油供需基本面的担忧将成为配角,美国总统大选以及风险市场对结果的反应将是主角”。

新泽西州重症患者增加;法国新增病例再创新高


美国新冠疫情持续蔓延,新泽西州重症者增加。法国单日新增病例达到创纪录的52,518例。英国首相约翰逊表示,英格兰除了封锁外别无其他选择。德国总理默克尔敦促人们遵守防疫规定,欧洲大片地区本周进入防疫封锁。

科罗拉多州州长周一对新冠确诊病例的上升发出警告。新泽西州呼吸机使用增加.新泽西州新冠住院人数连续第六天超过1000例,危重患者数量逐日增加。10月31日,101名新冠患者被用上呼吸机,为7月8日以来首次超过100。上周科罗拉多州的卫生官员警告称,新冠住院病例可能在11月10日创下历史纪录。

法国新增病例创历史新低。法国周一报告新增病例创历史纪录。新增确诊52,518例,死亡人数增加416至37,435例。七天日均死亡人数达到4月份以来最高水平。

德国总理敦促民众遵守封锁规定。德国总理默克尔称新冠病毒大流行是百年一遇的挑战,敦促民众遵守规定,以便医疗服务不会崩溃。

德国政府实施了部分封锁措施,以重新掌控该疾病的传播。默克尔周一在主持了德国内阁级别的大流行病专题小组会议后说,“如果我们都一致严格地坚守规定一个月,就将消除这波疫情。这意味着要放弃四周令生活变得美好的很多事情。”

石油市场一直处于压力之下,因几个欧洲国家重新实施封锁,以遏制冠状病毒,人们担心燃料需求减弱。最近,美国单日新增病例数也刷新纪录,这可能会阻碍经济复苏,导致需求减弱。

技术分析美原油短线向上,但并没有有效突破上方压力


美原油上周四跌破了近期的箱体震荡区间,支撑跌破后变成了压力,今日美原油重新向上试探原油震荡区间的下沿。

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美原油4小时图)

美原油4小时图来看,美原油昨日从最低点33.65美元/桶的价格,向上反弹最高点向上试探至37.34美元/桶(昨日我们提醒美原油有超跌反弹的需求,上方重要压力位是36.33美元/桶),向上冲破了短期下跌区间。

另外,MACD指标和KDJ指标均显示金叉,显示短线多头格局。K线在近期低点附近出现类似“启明星”底部信号,预示将上涨。

但是很明显,美原油目前仍受到前方37.5美元/桶的压力,原因是,

1)37.5美元/桶附近是前方的一个高点,美原油在这个点位构成了压力;

2)37.5美元/桶附近交投较为频繁,在这个位置是筹码成交密集区域,形成了压力。

总体来看,隔夜OPEC+的相关消息,从一定程度上逆转了油市的交投情绪,油价美原油虽然走高,但上方仍然受到37.5美元/桶的压力。

本交易日,投资者可以留意美国API原油库存系列数据的表现;此外,需要重点关注美国大选和美国股市的表现;最后,需要重点关注OPEC+产油国关于是否延长减产期限的进一步相关消息。

北京时间11:18,美原油报于36.91美元/桶

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