加息利剑锋芒露金价重挫，“两伊联手”油价坚挺欲冲高

汇通财经APP讯——周二(5月24日)现货黄金震荡走弱，一度刷新三周半低点至1235.67美元/盎司，因鹰派会议纪要以来多位美联储官员均发表鹰派讲话，加息预期进一步升温，帮助美元小幅冲高刷新近两个月高点至95.54，对金价打压明显，除英镑外的非美货币也遭遇重击；原油市场则因伊拉克和伊朗方面传出利好消息，油价顶住美元压力小幅上涨。



【美联储加息利剑暂露锋芒，金价跌创三周半低点】

本周以来美联储官员继续向市场释放鹰派信号，市场对美联储6月加息的担忧有所升温，现货黄金遭遇重创，一度跌创三周新低至1235.67美元/盎司，美元指数则继续小幅冲高，最高触及95.54，创3月30日以来新高，不过仍有机构看好黄金后市。


(现货黄金日线图)

(美元指数日线图)

费城联储主席哈克周二表示，6月升息是合适的，除非数据显示美国经济脱离正轨。认识到英国退欧的潜在影响，但不会因此而推动政策决定。预计今年余下时间GDP增长将“明显比第一季更乐观”。

瑞银财富管理驻香港的分析师Dominic Schneider表示，未来一两周，如果美国经济坚挺则美联储就会准备行动，最早可能是7月，那么金价可能会在接下来一两个月跌破1200美元。

高盛表示，美联储需要继续发表鹰派言论以提振市场信心，市场应关注美联储主席耶伦在6月6日的发言，注意其是支持其同事近期的鹰派立场还是维持其谨慎立场。

不过，由于市场对美联储的信誉表示怀疑，全球负利率环境以及英国脱欧公投等风险事件依然给金价提供支撑，黄金ETF持仓仍在持续流入。

数据显示，截止5月23日，全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLAD 的持金量增加3.26吨(0.38%)至872.52吨，为2013年11月以来新高。


(SPDR黄金ETF持仓变化)

花旗银行指出，2016年内美联储可能只会加息一次，这就限制了黄金价格在未来两个季度回调的空间；虽然本月金价下跌，但事实可能证明这是“抄底”的机会，投资者今年蜂拥投资黄金，这一趋势应该会保持稳健。

迪拜贵金属投研机构ISA Bullion认为，金价走势偏空，但我们依然看到在下行途中诸多支撑力量浮现，而空头很难再次发力，其实我们倾向于在有支撑出现时开始买入，金价或至少在更低位能走出一定的反弹行情。

瑞银集团指出，对于黄金来说，我们认为美联储加息的预期会令黄金承压，不过这种影响是短期的，我们预期黄金会因此其避险属性而需求增长，对金价形成支撑。因此如果金价下跌的话，投资者可以将其视为一个逢低买入的机会。

【两伊“联手出击”，油价顶住美元压力探底回升】

周二国际油价探底回升，一度因美元走强下跌近1%，不过因伊拉克和伊朗均传来利好消息，油价由跌转升，美原油7月期货最高触及48.43美元/桶，布伦特原油7月期货最高触及48.58美元/桶，此外，油价还受库存下降的预期的支撑。


(美原油7月期货日线图)

(布伦特原油7月期货日线图)

伊拉克驻欧佩克负责人Alamri周二表示，受天气和停电影响，伊拉克5月原油出口量有所下降。

伊朗官员周二亦表示，伊朗重回国际油市之后的原油出口量 低于此前预期。自2月份以来油市供需不平衡状况已经减少。伊朗恢复了30万-50万桶/天的产量，不足以影响市场。

消息出来后，国际油价自日内低点开始展开反弹，短线升幅逾1%。此外，油价还受库存下降的预期支撑。

最新路透初步调查显示，5月20日止当周美国商业原油库存料减少约250万桶至5.388亿桶。上周汽油库存料减少130万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少100万桶，因美国即将进入夏季驾驶高峰。

能源咨询公司Genscape最新数据显示，截止到5月20日当周，库欣地区原油库存下滑近100万桶。

美国石油协会(API)库存数据定于周三(北京时间)凌晨4点半公布，美国能源信息署(EIA)数据则在周三晚间出炉。

分析师还指出，印度的原油需求在扩大，有助于进一步消除原油市场的供应过剩。

渣打银行称，因高速公路新建和现有道路设施改善，印度交通燃料需求飙升，2016年印度有可能超越日本成为全球第三大原油消费国；一季度印度需求增长50万桶/日，预计2016年增长40.8万桶/日，2017年增长36万桶/日；印度原油需求不应遭到低估，因为该因素将令油市以远快于预期的速度收紧。

【欧元跌创两个月新低因美元走强，英镑逆袭涨逾百点受通胀预期提振】

周二美元指数再度走强，再度打压非美货币，欧元兑美元一度跌创两个月低点至1.1165，澳元兑美元跌创两个半月低点至0.7147；英镑则强势上涨逾百点，一度刷新三日高点至1.4625，因市场英国的通胀预期回暖，且英国央行存在加息的可能。


(英镑兑美元日线图)

英国央行行长卡尼周二表示，英国央行关于退欧的研究都在授权范围之内，央行6月16日的政策决议中对英国退欧风险的立场预计不会明显的不同。委员们一致认为英国退欧是最重大的国内风险，无论如何英国央行都能够实现通胀目标。如果英国留欧，那么下一个动作很可能会是加息。

英国央行副行长布罗德班特周二指出，2016年通胀可能逐步攀升，不过若英国退欧或将导致英镑贬值逾5%。

德国商业银行固定收益部门主管Karen Jones指出，英镑兑美元前景仍指向扩大升幅涨向1.4660区域；根据上升三角形形态来看，汇价上方目标位于1.5085。


(澳元兑美元日线图)

澳洲联储主席史蒂文斯周二表示，坚定以通胀为目标的货币政策框架。通胀确实偏低，技术上而言低于我们已宣布的目标。短期内没有人可以控制住通胀率。

斯蒂文斯的讲话提升了市场澳洲联储降息的预期，对澳元打压明显。

瑞银集团(UBS)周二预计，澳联储5月将降息25个基点，但也只是回归了“实际现钞利率”。澳洲核心CPI仅为0.25%，澳联储利率仍略位于2013年来走平的均值上方。因此，我们认为澳洲的实际利率宽松程度有限，澳联储将采取行动去抵消过去一年实际利率上升的影响。

该行还表示，预计澳元兑美元二季度末将跌至0.70水平，四季度末将看向0.68水平。


(欧元兑美元日线图)

一名伦敦交易员称，欧元面临的处境极为不利，一方面美国数据良好及美联储官员言论鹰派，另一方面，欧元区经济数据近期表现不佳。同时欧元近三周的大幅回落令多头信心严重受挫。

不过，丹斯克银行(Danske Bank)分析师(Kristoffer Lomholt)坚持认为，欧元兑美元汇价将在12个月内升至1.18，考虑到除了英国退欧公投之外，短期内还看不出有更多推动欧元兑美元进一步下行以及周期性前景利好美元的因素。

技术面来看，欧元下方初步支撑位于3月24日低点1.1146附近，进一步支撑位于3月16日低点1.1060附近。