美元霸气侧漏黄金兵败如山倒,伊朗出口激增油价暴跌3%

2016-05-19 22:33 来源:汇通财经原创 编辑: 和尚
本文共2101.5字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——5月19日现货黄金震荡下跌,一度跌创近三周低点至1243.75美元/盎司,美联储加息预期的显著升温帮助美元涨至七周高位,使得金价大幅走弱,非美货币、油价亦未能幸免,油价更是兼受伊朗出口大增的拖累,一度下跌3%创三日新低。
汇通财经APP讯——周四(5月19日)现货黄金震荡下跌,一度跌创近三周低点至1243.75美元/盎司,美联储加息预期的显著升温帮助美元涨至七周高位,使得金价大幅走弱,非美货币、油价亦未能幸免,油价更是兼受伊朗出口大增的拖累,一度下跌3%创三日新低。

【美联储官员“鹰气逼人”,美元大涨创新高重创黄金】

凌晨出炉的美联储会议纪要明显释放了鹰派信号,市场对于美联储6月加息的预期显著升温,美元指数一路高奏凯歌,对金价打压明显,晚间美国初请数据依然较为乐观,美国里奇蒙联储主席莱克再次发表鹰派讲话,使得金价进一步走弱。

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(现货黄金日线图)

数据显示,美国5月14日当周初请失业金人数下降1.6万,达27.8万,下降幅度创2月以来最高水平,但高于预期值27.5万,不及前值29.4万。

路透评论指出,4月中以来初请人数就一直上扬,经济学家将之归因于各学校春假时间不同,因这会导致数据难以修正,但上周初请人数从上周14个月高位有所回落,跌幅创今年2月以来最大,这也是连续63周初请处于30万关口以下,表明美国经济在第一季度遭阻碍后重新获得动力。

日内美元指数大涨的原因主要还是凌晨美联储公布的4月份会议纪要,该纪要称全球风险自3月份以来有所消退,委员们希望保留6月份加息的可能性。多数委员都认为如果经济形势允许,6月加息“有可能”。

自美联储会议纪要出炉之后,美国联邦基金利率期货对美联储6月加息的概率一度由两天前的4%飙升至34%,美元指数最高触及95.50,创近七周新高,金价遭遇重创。

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(美元指数日线图)

荷兰合作银行(Rabobank)首席经济学家Michael Every周四(5月19日)表示,美联储此次会议纪要显示,大部分委员认为,如果美国经济数据反映出,美国二季度经济增长势头恢复,劳动力市场继续强劲,那么美联储可能在6月政策会议上对利率目标上调。

美联储官员莱克周四进一步表示,市场误解了美联储3、4月释放的信号,市场高估了美联储将暂停加息的可能性,全球经济和金融风险已经下降,6月加息的理由很充分。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示,年初时延长的低利率环境和美元走软前景给大宗商品带来提振,现在的情况则正好反转过来。利率上升的预期和美元走强开始压制大宗商品价格,黄金在这场回落中是首当其冲。

目前,金价唯一的希望都寄托在不断攀高的黄金ETF持仓,在隔夜金价大跌之际,全球最大的黄金ETF持仓仍在继续增加。

截止5月18日,全球最大的黄金ETF持仓再度刷新2013年11月以来高位至855.89吨,较前一交易日增加4.76吨,自5月以来该金价持仓一直在增加。

德国商业银行表示,持仓量依然在不断的增长,本月总计已接近增持了70吨,总持有量已创下2013年以来的新高。

【美元走强+伊朗出口增加,油价自七个月续跌3%】

周四国际油价延续隔夜跌势,原油7月期货一度下跌3%创三日低点至47.26美元/桶,布伦特原油7月期货最低触及47.39美元/桶,除了美联储加息预期升温助美元走强打压油价,伊朗的出口大增也促使了部分多头在高位加速获利离场,不过下方仍有多根均线支撑,要言跌势重启还为时尚早。

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(美原油7月期货日线图)
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(布伦特原油7月期货日线图)

Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt指出,周四油价的下跌更多的是对美元走坚的反应。

分析师表示,美联储鹰派会议纪要推低了油价。因会议纪要显示,如果经济数据直指第二季成长加速美联储就有可能在6月升息,从而推高美元;这一因素对油价构成压制。

此外,近期伊朗对欧洲和亚洲出口激增、隔夜出炉的EIA库存数据均对油价有所拖累。

一名知悉伊朗原油出口计划的消息人士表示,伊朗5月石油出口料将大增,较上年同期成长近60%,对欧洲出口恢复到实施制裁前的约一半水准。

这显示出伊朗收复市场版图的速度超越分析师预期;伊朗藉由调降价格,与沙特阿拉伯竞相争夺客户,伊朗4月出口装运量为230万桶/日,较国际能源信息署(IEA)本月稍早的估计高出约15%。

法国巴黎银行(BNP Paribas)表示,鉴于近期油价的上涨,决定温和上调油价预估,但短期油市涨幅过快过多、过快,因此短期存在修正回撤的空间。不过全球产量下滑,尤其是美国,可能会导致油价从2016年底至2017年全年呈现上涨。

欧元跌创近七周新低,英镑一度创两周新高】

周四欧元兑美元震荡走弱,一度跌创近七周低点至1.1189,一方面隔夜美联储会议纪要措辞鹰派提升了美联储6月份加息预期,美元走强对欧元打压明显,对拖累了其他非美货币的走势,另一方面欧洲央行会议纪要称欧洲经济仍然偏下行,引发市场担忧;英镑兑美元则一度小幅冲高至1.4666,因英国留欧预期进一步升温,随后因美元走强回吐涨幅,目前交投于1.4591附近。

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(欧元兑美元日线图)

欧洲央行会议纪要显示,欧洲央行4月利率决策会议上认为经济增长面临的风险已减缓,但仍偏向下行,市场反映的通胀预期并未随油价反弹令人忧心。

会议纪要称,对通胀预期和油价走势脱钩感到担忧,对部分国家缺乏改革努力感到遗憾,计划在6月开始购买企业债券,强调把重点放在实施最新措施上。

技术面来看,欧元兑美元一度跌破1.12整数关口,日内若无法收复该位置,将确认自1.0517以来的升势已经结束,后市欧元兑美元可能会进一步深跌,下方初步支撑位于1.1060附近,更远的目标看向1.0821支撑位。

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(英镑兑美元日线图)

全球最大博彩公司之一威廉希尔开出最新“英国留欧”赔率,从1赔0.25下调至有史以来最低记录1赔0.22,这意味其押注英国留欧可能性增至82%,“英国退欧”赔率则从1赔2.75上调至有史以来最高纪录1赔3.2,表明市场对英国脱欧的预期显著降温

东京三菱银行外汇分析师Lee Hardman指出,英国退欧风险进一步下降。相比今年初,支持留欧的声音已有明显上升,但现在要说支持留欧的阵营已占据绝对上风还为时尚早。

此外,日内出炉的英国4月零售销售数据好于预期,也给英镑提供支撑。

数据显示,英国4月季调后零售销售月率增长1.3%,好于预期,预期增长0.6%,前值下降1.3%;英国4月季调后零售销售年率增长4.3%,好于预期,预期增长2.5%,前值增长2.7%。

英国统计局表示,天气不佳对4月服装需求造成打压,但折扣提振了销售量。

亚太地区交易员指出,英镑兑美元大型的倒置头肩顶型态依然未变,当前基础架构仍为看多英镑,英镑兑美元升向近期高点1.4470的整体可能性上升。

需要提醒的是,强势美元兑英镑的涨势拖累也较为明显,随着美元攀升创七周高位,英镑兑美元一度回吐日内全部涨幅。

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