5月11日外汇交易策略

2017-05-11 10:48:38 和尚 2893 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——5月11日市场整体维持震荡走势,外汇市场主要在关注晚间的英国央行利率决议,料将给英镑指引新的方向;上日策略依旧可圈可点,日内外汇市场或将掀起新的风暴,投资者需要注意控制风险。


周四(5月11日)市场整体维持震荡走势,外汇市场主要在关注晚间的英国央行利率决议,料将给英镑指引新的方向;上日策略依旧可圈可点,日内外汇市场或将掀起新的风暴,投资者需要注意控制风险。

注1:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2:黄金策略一般于下午2点-4点出炉。

图片点击可在新窗口打开查看

5月11日市场热点

1、英国央行公布利率决定、会议纪要及通胀报告、英国央行行长卡尼讲话

此前英国央行的的利率决议比往常受到更多的关注,但目前市场的预期存在一些分歧。一些分析师认为英国央行将按兵不动,一些则认为英国央行可能会市场鹰派信号。

IHS环球透视分析师Howard Archer预计,英国央行将按兵不动预计英国央行将仍采取“观望模式”,大部分央行委员将不急于进行加息。英国第一季度GDP增速显著低于市场预期,而英国也将在6月8日举行提前大选,此外,缓慢的薪资增速以及英国与欧盟就脱欧谈判的难度也已经初步显现,在当前多重因素制约的背景下,预计英国央行将在周四按兵不动。

贝伦贝格银行英国高级经济学家Kallum Pickering则认为,英国央行利率政策及会议纪要或将为首次加息奠定基调,其理由为英国经济连续8年处于扩张状态,英国国内失业率创自2005年以来最低值。与此同时,尽管在全球需求下滑的背景下,英国国内需求增速仍强劲,家庭消费需求上涨,潜在通胀压力增加。即使利率水平相对小幅升高,英国货币政策仍将保持宽松。

2、OPEC月度能源报告

虽然隔夜的EIA原油库存降幅创2016年12月来最大,在短线帮助油价大涨,际能源署(IEA)关于二季度将供不应求的言论也给油价提供支撑;但显然美国的产量也在增加,此前EIA月报则较为负面,投资者需要留意OPEC月报的情况、市场关于供需关系的预期。

3、美国方面:美国4月PPI数据、美联储副主席杜德利的讲话、此前特朗普解雇FBI局长事件的发酵情况等。

本周潜在热点:

1、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
2、地缘局势的动态
3、其他

上日策略收益回顾:截止5月10日收盘,欧元日元表现较好,澳元、英镑亦表现不错

1、欧元兑美元:准确判断低位震荡微跌走势,保守策略未入场,激进策略1.0893空单入场,到达第一目标1.0851,盈利42点,抓住90%波动。
2、英镑兑美元:准确判断行情走势,包括预警小幅冲高至1.2990附近;策略1.2970空单入场,盘中最低触及1.0925,浮动盈利约45点,截止收盘,报1.2937,盈利33点。
3、美元兑日元:准确判断汇价震荡后继续上涨;保守策略未触及入场点位;激进策略113.71多单入场,盘中最高触及114.36,逼近114.40阻力位,最高盈利65点,收盘报114.27,盈利56点。
4、澳元兑美元:准确判断行情反弹回落;保守策略未触及入场点位,激进策略勉强于最高位附近0.7490入场,截止收盘浮动盈利30点。
5、现货黄金:准确判断行情下跌,跌幅略不及预期;保持策略观望;激进策略1224美元附近入场空单,截止收盘,盈利约5美元;盘中最高盈利7美元。
6、现货白银:准确预测底部多空博弈加剧;保守策略和激进策略均观望未入场;超激进策略16.20附近空单入场,险些止损,截止收盘,不赢不亏。
7、美国原油:严格来说策略错误;好在是由于EIA原油库存数据大好,行情短线飙升,即使空单入场也在47美元上方,最多止损约0.4美元;解析中亦提醒过关注EIA报告,一般客户应该没有做空。
8、伦铜:整体波动不大,保守策略观望;激进策略5500美元空单入场,止损位在5530美元上方,盘中最高触及5540;勉强止损。

历史策略详情请看:5月1日交易策略5月2日交易策略5月3日交易策略5月4日交易策略5月5日外汇交易策略5月5日黄金交易策略
5月8日外汇交易策略;
5月8日黄金交易策略;5月9日外汇交易策略5月9日黄金交易策略5月10日外汇交易策略5月10日黄金交易策略

特别提醒:其实投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

以下为5月11日外汇短线交易策略:

1、欧元兑美元

解析:隔夜欧洲央行行长德拉基的言辞偏向鸽派,令欧元受到了一定的拖累,但由于此前马克龙赢得法国大选,市场对欧元的中长线前景普遍乐观,这帮助欧元仍守在重要支撑1.0850上方。技术面信号参差不齐,变数依然较大,欧元走势还需更多消息的指引。

从日线来看,欧元仍处于上涨通道,但MACD在零轴上方较高位置结成死叉,5日均线也拐头向下即将下穿10日均线,暗示下行风险有所增加,亦有可能回调至上涨通道下轨附近,不过指标死叉的有效性还需验证;另外近三周低位1.0850附近的支撑较为强劲,短线汇价或能小幅反弹,上方关注5日均线1.0907附近的阻力,若不能顶破该位置阻力,将加大下行风险,若失守1.0850,或预示欧元将回补上个月缺口并进一步跌至1.07附近。若顶破5日均线阻力,则仍有望筑“双头顶”甚至重拾涨势。
图片点击可在新窗口打开查看
(欧元兑美元日线图)

从4小时来看,欧元兑美元在布林线下轨附近受到支撑,MACD绿色能量柱收窄,短线下行动能有所减弱,而KDJ指标亦暗示汇价短线或小幅反弹,布林线中轨阻力在1.0923附近;不过汇价已经跌破了4月中旬以来的上涨趋势线,汇价反弹后继续下行的风险依然存在,不过该趋势线有效性并不是很高。若汇价顶破1.0923附近阻力,则后市有望重新试探1.10附近的阻力,目前概率较低。
图片点击可在新窗口打开查看
(欧元兑美元4小时图)

阻力:1.0898;1.0923;1.0950;1.1022;
支撑:1.0850;1.0821;1.0775;1.0736;1.0681。


汇通网短线交易策略:保守策略观望,留意1.0850附近的支撑;

激进策略:1.0900-1.0923附近布局空单,止损1.0960上方,目标1.0850;1.0820。若汇价跌破1.0820可以考虑追空,止损在1.0860上方,目标1.0736;1.0700。

2、英镑兑美元

解析:特雷莎·梅的提前大选声明改善了英镑 的中长期前景,但市场似乎并未买账,汇价迟迟未能顶破1.30附近的阻力,主要是脱欧谈判仍有较长的路要走;目前汇价在1.2850-1.2990区域震荡了近两周时间,晚间的英国央行利率决议或将打破这一震荡格局。

从日线来看,MACD已经处于处于近两年高位,而且已经形成死叉,KDJ指标显示汇价倾向下行整体形势较上日略有恶化,而且目前汇价已经回落至4月10日以来涨势的上涨趋势线下方,亦加大了英镑的下行风险较大。能否大幅下跌还需关注下方上周低点1.2830和4月低点1.2760附近的支撑。从斐波拉契理论来看,预计英镑兑美元至少会回调至1.2818附近,这是19.1%回撤位;38.2%回撤位在1.2646附近。
图片点击可在新窗口打开查看
(英镑兑美元日线图)

从4小时来看,汇价仍处于上涨通道,或逐步试探通道下轨1.2900附近的支撑;若能守住该位置,汇价仍有机会重新涨向1.30上方;但若英镑失守1.2900附近的支撑,后市或将跌向1.2760附近。
图片点击可在新窗口打开查看
(英镑兑美元4小时图)

阻力:1.2950;1.2990;1.3051;1.3120;1.3446;
支撑:1.2900;1.2850;1.2830;1.2760;1.2646


汇通网短线交易策略:保守策略①观望,等待区间突破趋势明朗后再入场;②上日1.2970附近的空单可平仓了结。

激进投资者:上日空单可继续持有,止损可调高至1.3020上方;目标不变:1.2860附近;1.2830附近;中线目标1.2760附近;1.2650附近。若英国央行鸽派或者维持基调不变,可以在汇价跌破1.2900后适当加仓,加仓的单子止损放在1.2950上方。

若英国央行极为鹰派,汇价意外顶破1.3020;激进投资者可以考虑追涨,止损在1.2980下方;目标1.3100;1.3120;中线目标1.3440。

3、美元兑日元(更新于11:38)

解析:地缘局势的态势并没有太过紧张,日元的避险需求亦没有明显改善,而隔夜美元指数小幅刷新两周半新高,目前上涨动能仍存,这亦带动美元兑日元在上一交易日顶住回调压力,而且日本央行行长重申讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早;这令美日多头毫无顾忌。若无意外事件发生,美元兑日元有望再创新高

从日线来看,美元兑日元已经突破了1月3日以来跌势的下降通道的上轨和100日均线后表现较为强劲,上日的回调力度较小,而且很快遭到多头的反击,也暗示仍有较强的上涨动能,虽然目前在114.40附近的阻力,但MACD亦显示上涨动能仍存,一旦顶破114.40阻力,则有望继续向3月10日高点115.50发起冲击。
图片点击可在新窗口打开查看
(美元兑日元日线图)

从4小时来看,虽然美元兑日元仍处于上涨通道,但MACD指标显示短线冲高动能有所减弱,存在小幅回调的需求,目前上涨通道下轨支撑在113.60附近,这亦是隔夜低点所在;若能守住该位置支撑,汇价有望继续冲高,若失守113.60区域支撑,汇价将在顶部形成微型“双头顶”,汇价或进一步回调至113.05附近。

图片点击可在新窗口打开查看
(美元兑日元4小时图)

阻力:114.40;114.95;115.50;116.85;
支撑:114.00;113.60;113.05;112.55。


汇通网短线交易策略:保守策略逢低做多;113.40-113.60附近轻仓布局多单,止损112.95下方,目标114.40附近;114.95附近;115.50附近。

激进投资者还可在升破114.40后追涨,止损114.00下方,目标看向114.95附近;115.50附近。

4、澳元兑美元(更新于12:30)

解析:铁矿石大宗商品反弹遭遇镇压,而且美元亦探底回升,使得澳元兑美元的反弹遭遇空头的反扑,而且上日和尚提到市场对大宗商品的需求较为悲观,果然周四铁矿石重回跌势,再创近半年新低,澳元再次受到拖累,结合其他基本面状况,汇价仍有再次下探的风险。

从日线来看,虽然澳元兑美元目前受到下行通道下轨的支撑,但隔夜反弹受阻之后,形势有所恶化,一旦跌破本周低点0.7326附近的支撑,汇价的下行速度将会就加速下跌,若跌穿0.7305附近的支撑,汇价或直接试探12月高点0.7246附近的支撑;强支撑在0.7152附近。

若能守住0.7305附近支撑,则汇价展开调整,上方继续关注隔夜高点0.7494附近的阻力。由于MACD和KDJ指标显示,汇价下行动能仍存,跌破0.7305附近支撑的风险有所加大。
图片点击可在新窗口打开查看
(澳元兑美元日线图)

从4小时来看,澳元兑美元仍然受到布林线中轨的压制,目前该阻力在0.7376附近,而KDJ指标显示汇价短线仍存下行风险,MACD有望在零轴下方再次结成死叉,澳元短线仍存下行风险,但布林线下轨0.7326附近存在一定的支撑,由于MACD已经出现过“底背离”信号,下行空间可能受到限制。相对而言,信号并不明显。
图片点击可在新窗口打开查看
(澳元兑美元4小时图)

从1小时来看,信号则相对明显,MACD下穿零轴,布林线出现开口迹象,均线空头排列,这暗示汇价前景较为悲观。
图片点击可在新窗口打开查看
(澳元兑美元1小时图)

阻力:0.7376;0.7390;0.7435;0.7470;0.7555;
支撑:0.7326;0.7305;0.7246;0.7152。

汇通网短线交易策略:保守策略观望;

激进投资者逢高做空,0.7390附近布局空单,止损0.7440上方,目标0.7326;0.7305;0.7278附近;0.7246附近;中线目标:0.7152附近;若汇价跌破0.7305,可以考虑追空,止损在0.7340上方;目标0.7246附近。

PS1:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

PS2:对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。

(文中观点仅供参考,实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】

数据公布前后金融市场走势波动可参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

英镑美元 1.3904 -0.0055 -0.39%
欧元美元 1.1870 -0.0017 -0.14%
美元人民币 6.46 0.01 0.08%
美元指数 92.09 0.18 0.19%
美元日元 109.72 0.24 0.22%
现货白银 25.472 -0.018 -0.07%
现货黄金 1,813.86 -13.74 -0.75%
美原油 73.81 0.40 0.54%
美元加元 1.2475 0.0027 0.22%
澳元美元 0.7344 -0.0052 -0.7%
德国DAX 15,544.39 -96.08 -0.61%
英国FT 7,032.30 -46.12 -0.65%
上证指数 3,397.36 -14.37 -0.42%
日经225 27,283.59 -498.83 -1.8%
纳斯达克 14,672.68 -105.58 -0.71%