5月10日黄金、白银、原油、伦铜交易策略

2017-05-10 14:08:49 和尚 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——5月10日美元指数小幅回落,现货黄金自一个半月低位小幅反弹,但仍未出现明显见底信号;原油市场,OPEC仍在为稳定油市而努力。上一交易日欧元和澳元斩获不错,日内仍有交易良机,请看策略分析。
周三(5月10日)美元指数小幅回落,现货黄金自一个半月低位小幅反弹,但仍未出现明显见底信号;原油市场,OPEC仍在为稳定油市而努力。上一交易日欧元澳元斩获不错,日内仍有交易良机,请看策略分析。

注1:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2:黄金策略一般于下午2点-4点出炉。

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5月10日市场可能炒作的热点:

1、美联储官员鹰派言论的发酵、美国进出口数据

隔夜美联储有三位官员发表讲话,措施都偏向鹰派,帮助美元指数录得1月份以来最大两日涨幅,美债收益率亦大涨至一个月高位,若市场继续炒作该热点,黄金和非美货币仍将受到一定的打压。

值得一提的是,其中堪萨斯城联储主席乔治还重申美联储应该在2017年开始缩表。

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(美国10年期国债收益率与现货黄金走势对比一览,黄线为黄金)

此外,晚间20:30还将出炉美国4月份进出口数据,在美国新任总统特朗普此前多次涉及贸易保护主义言论的背景下,美国的贸易数据的影响力较以往有所增加,投资者亦需予以留意。

2、中国CPI数据的影响

中国作为全球第二大经济体,其数据的好坏对市场情绪的影响力有所增加,尤其是对需求增长预期和全球经济增长动能的预期,这会对大宗商品和商品货币产生影响,进而产生连锁反应。

3、欧洲央行行长德拉基的讲话

投资者需要留意再法国大选尘埃落定之后,在经济数据好转的情况下,德拉吉是否会透露一些逐步收紧宽松货币政策的信号。

4、EIA月报的影响发酵、EIA周报的影响

5月10日凌迟出炉的EIA月报上调了产量预期,下调了油价预期;API原油库存周报则喜忧参半。

EIA月报计,全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日,至同比增加156万桶/日的水平;预计2018年同比增速为163万桶/日。

EIA还预计,2018年美国原油日均产量将升至创纪录的996万桶;美国原油期货2017年均价料为每桶50.68美元,低于4月预测的52.24美元。

此外,最新出炉的API原油库存降幅远大于预期,但汽油库存则意外增加,市场还在关注晚间的EIA原油库存报告。

本周潜在的炒作热点:

1、英国央行利率决议的预期
2、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
3、地缘局势的动态
4、OPEC月报

历史策略盈亏回顾:截止5月9日收盘,欧元和澳元表现大好。

1、欧元兑美元:1.0930空单入场,接近最高点;盘中最低触及1.0864,盈利约66点,基本抓住全部波动;收盘1.0875,盈利55点,而且本周已经是连续两天准确判断欧元下跌,累计盈利逾110点。
2、英镑兑美元:整体波动较小,1.2960附近空单入场,到达第一支撑位1.2916下方,最低触及1.2903,盈利约50点;截止收盘,盈利25点;英镑的回调力度略小于预期。
3、美元兑日元:准确判断上涨,离第三目标位114.44仅差10点;保守策略未入场。激进策略提过追涨,盈利空间因人而异。
4、澳元兑美元:本周连续两天准确判断下跌,激进策略的空单顺利到达目标位0.7330,为5月9日最低点附近,两天累计盈利约90点;另外策略中准确判断0.7398附近的阻力。
5、现货黄金:准确判断会继续下探,但下探前的反弹力度小于预期,保守策略未入场;提示过操作难度较大,这波有点对不住投资者,原本这是和尚最喜欢的行情之一,应该能让客户继续大赚,由于种种原因未给到精准的出入点位。所幸解析中提及若美联储官员鹰派金价将击穿1222美元的支撑,朝鲜局势的担忧重新短暂升破帮助金价反弹则是意外事件。
6、现货白银:准确判断白银将会下跌寻底;探底回升,整体波动相对较小,未入场。
7、美国原油:准确判断低位震荡,震荡区间略小于预期,未触及策略入场点位,未入场。
8、LME三个月铜:准确判断反弹;保守策略未入场,激进策略5500入场多单,盘中最高触及5554,浮动盈利约50点,截止收盘盈利13点。

历史策略详情请看:5月1日交易策略5月2日交易策略5月3日交易策略5月4日交易策略5月5日外汇交易策略;5月5日黄金交易策略
5月8日外汇交易策略;
5月8日黄金交易策略;5月9日外汇交易策略5月9日黄金交易策略

特别提醒:其实投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

外汇交易策略请看:5月10日外汇交易策略。

以下为5月10日黄金、白银、美国原油、伦铜短线交易策略:

1、现货黄金

解析:上一交易日因恐慌指数(VIX)降至20余年低位,暗示市场对经济前景极度乐观,打压了黄金的避险需要,而且多位美联储官员的鹰派讲话亦帮助美元和美债收益率大涨,金价一度跌创逾一个半月低点至1214.3美元/盎司,但随着美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务,震惊整个华盛顿,美元受到一些拖累;而且围绕朝鲜可能再次进行核武器测试的担忧重燃,这亦支撑金价。然而,仍有市场人士认为朝鲜不过是“夸夸其谈”而已,另外,在6月份美联储正式加息前,金价的前景仍难言乐观。

从日线来看,均线空头排列,MACD暗示下行动能依然强劲,金价的下行风险依然较大,在升破重要阻力1236美元之前保持看空不变;下方关注隔夜低点1214美元附近的支撑,进一步支撑在前期涨势50%回撤位1209美元附近,1200美元附近是心理支撑位所在,3月低点支撑在1195美元附近。此外,上方5日均线支撑在1225美元附近,进一步阻力在1229美元(前期涨势38.2%回撤位)。
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(现货黄金日线图)

从1小时线来看,下行通道完好,金价目前受到布林线中轨压制,目前亦是下降趋势线的阻力,若短线无法升破,金价仍将延续跌势,布林线下轨支撑在1215.36美元附近。
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(现货黄金1小时图)

阻力:1225;1229;1236;1240;1249;
支撑:1220;1214;1209;1200;1195。


汇通网短线交易策略:底部多空博弈加剧,保守投资者宜观望。

激进投资者,上日若有多单,非长线交易者可平仓。

空仓激进投资者可在现价1222-1225区域布局空单,1229-1236区域可补仓一次,止损在1236美元上方;初步目标1215;1209;进一步目标1200美元附近。

2、现货白银(更新于14:49)

解析:现货白银虽然下行动能稍有减弱,但在启动反弹或者反转之前,银价仍有较大可能会再次小幅下探。周线暗示中线存在下破2016年12月低点15.62美元/盎司的风险。

日线来看,MACD并没有出现背离,银价筑底还需时间,均线空头排列,暗示下行动能仍存,KDJ即将低位结成金叉,暗示短线下行空间有限;关注16美元整数关口支撑,进一步支撑在2016年12月低点15.629美元附近支撑。
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(现货白银日线图)

从4小时来看,虽然银价处于下行通道,但MACD已在近两个月低点结成金叉,暗示银价有望逐步筑底,需要提醒的是,筑顶过程中仍有小幅下探的可能。下行通道下轨支撑目前唯一15.92附近,上方布林线中轨阻力在16.317附近;下行通道上轨阻力将移至16.20附近。
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(现货白银4小时图)

阻力:16.20;16.317;16.60;16.82;
支撑:16.05;15.92;15.63;14.78。


汇通网短线交易策略:底部多空博弈激烈,保守投资者宜观望。

激进投资者操作风险亦不小,建议观望;或者在16.63附近布局空单,止损16.83上方;初步目标16.23;16.00附近;15.92。

超激进投资者可在现价16.16-16.22附近布局空单,止损16.35上方;初步目标15.92;进一步目标15.63。另外,可在15.92附近下方可布局短线多单,止损15.6下方,目标16.20——16.32美元区域。

3、美国原油(更新于15:34)

解析:EIA月报相对悲观的预期,领油价反弹遭遇了阻力,尤其是美国产量上升的上升预期,令石油输出国组织(OPEC)终结全球原油供应过剩的举措受到威胁,不过OPEC正努力应对。此前有消息称沙特6月份可能减少对亚洲的供应(约700万桶,为日本两天的进口量,日本是全球第四大进口国),这亦给油价提供了一些支撑,市场还在关注晚间的EIA原油库存报告,目前市场预期喜忧参半,5月10日亚市的交投较为谨慎,暗示市场观望情绪较浓。

另外,市场还在关注下一交易日出炉的OPEC原油市场月报。

从日线图,仍维持上日判断;油价的下行趋势仍然完好,在顶破47.01-47.28美元区域之前,油价仍有下行风险,但油价已在45.30美元附近获得了初步支撑,预计油价短线将在45.3-47.28区间维持震荡。顶破该区域将可确定是油价进一步下跌还是展开进一步反弹。

相对而言,小幅下探后回升的概率较大,短线跌破前期低点43.76美元的支撑的风险有所降低。另一种可能是小幅冲高后回落,升破47.30附近阻力的概率相对较小。

另外,和尚简单查看了一下1小时、2小时和4小时走势图,技术面并没有给出明显的信号。
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(美国原油日线图)

阻力:46.78;47.01;47.30;48.20;48.60;
支撑:45.80;45.50;45.30;44.88;43.76。


汇通网交易策略:高抛低吸;保守投资者在46.78-47.00区域布局空单,止损在47.30上方,目标45.80;45.50;45.30美元。45.30区域布局多单,止损45美元关口下方,目标46.00附近,46.30附近。

激进投资者亦然,可略微将多单入场点调高,空单入场点调低一点。

4、LME三个月铜(更新于16:10)

解析:在铜价跌至近四个月低点后,市场出现了一些低位买盘,伦敦金属交易所(LME)铜库存小幅下降,亦给铜价提供些许支撑,不过,库存仍接近去年10月以来最高,在上周大量铜流入LME仓库后,市场浮现对需求的悲观看法;对供应增加的担忧以及中国进口数据令人失望,继续拖累铜价。

从日线来看,上一交易日铜价的反弹力度较小,加大了下探近五个月低位5419美元附近支撑的风险;但MACD显示铜价下行动能有所减弱,短线有效跌破5419美元支撑的可能性不大。

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(伦铜三个月日线图)

从2小时来看,伦铜一直未能有效升破布林线中轨的阻力,KDJ指标显示短线反弹告一段落,铜价或再次试探布林线下轨5460美元附近的支撑,届时MACD或将在零轴下方结成死叉,铜价或进一步延布林线下轨下跌。
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(伦铜三个月2小时图)

阻力:5512;5550;5610;5642;5665;
支撑:5460;5420;5400;5360。


汇通网短线交易策略:保守投资者观望;

激进投资者现价5487-5500美元区域布局空单,止损5530上方,目标5450;5420;5400美元。

超激进投资还可在5400下方布局多单,止损5360下方,初步目标5460;5500美元;进一步目标看向5550美元。

PS:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和内容不足之处还请读者多多体谅。

(文中观点仅供参考,实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】

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