5月1日外汇、现货黄金、原油短线交易策略

2017-05-01 11:36:19 和尚 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——新的一周已经开始,对于黄金和外汇市场,日内主要关注的是晚间出炉的美国经济数据,对于原油,美国原油钻井数据的影响力可能会有所发酵;不过由于五一假期,亚洲和欧洲部分国家休市,亚欧时段的交投可能收到限制。


周一(5月1日)亚市盘中,现货黄金小幅走弱,美国原油期货窄幅震荡,美元指数小幅反弹,欧元兑美元窄幅震荡于1.09关口附近。

新的一周已经开始,对于黄金和外汇市场,日内主要关注的是晚间出炉的美国经济数据,对于原油,北京时间上周六(4月29日)出炉的美国原油钻井数据的影响力可能会有所发酵;不过由于五一假期,亚洲众多市场休息,欧洲市场部分国家的股市亦休市,亚欧时段的交投可能收到限制。

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① 20:30 美国3月个人支出月率和美国3月核心PCE物价指数年率

② 22:00 美国4月ISM制造业PMI


首先,提一下美国核心PCE物价指数,这是美联储重点关注的数据之一,目前市场预测为增长1.6%,前值为增长1.8%。如果该数据表现乐观有望给美联储6月份加息提供支撑,这将有利于美元,打压黄金和非美货币。

上周五(4月28日)出炉的美国一季度GDP表现不佳,录得三年来最低水平,料在日内仍会对美元有所拖累,但分项数据美国一季度核心PCE增长了2%,为一年来最高水平,亦高于近五年来平价水平,从这方面来看,晚间的PCE数据可能表现不会太差。

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(近六年美国核心PCE物价指数年率表现一览)

其次,个人支出数据也反应了美国人民的消费水平和意愿,亦能反应通胀增长的动能是否强劲,投资者亦需要予以重点关注。目前市场预期为增长0.2%,前值为增长0.1%。

第三,ISM制造业PMI指数,近些年也是市场重点关注的数据,是经济健康与否的先行指标,对市场的影响也相对较大。若数据表现强劲,则暗示经济发展动能强劲,制造业处于扩张阶段,有利于通胀水平的提升和就业的稳定。目前市场预期美国3月份ISM制造业PMI将录得56.5,前值为57.2。

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(近六年美国ISM月率表现一览)

需要提醒的是,本周热点相对较多:美联储利率决议,法国总统大选、非农,美国政府是否关门、OPEC是否延长减产期限;都是市场有可能炒作的热点,投资者需要留意市场情绪的变化。对于澳元来说,本周还需留意周二(5月2日)的澳洲联储利率决议。

以下为汇通网5月1日外汇、黄金、原油交易策略。

① 欧元兑美元

解析:虽然上周五出炉的欧元区4月CPI年率上升1.9%,非常接近欧洲央行2.0%的通胀目标,核心CPI年率增速更是创逾3年来最快,美国GDP数据也表现疲软,但欧元兑美元上一交易日再次冲高受阻,上周欧洲央行的鸽派措辞仍对欧元有所拖累。而且,从美国联邦基金利率期货来看,美国6月份加息概率已经接近70%,若本周美联储措辞偏向鹰派,亦会对欧元形成压制。

另一方面,5月7日法国还将举行第二轮法国大选,周三(5月3日)法国总统独立候选人马克宏与极右翼总统候选人勒庞举行电视辩论,目前民调普遍显示马克宏将击败勒庞,不过该预期已经在上周有所消化,给欧元的支撑可能较为有限;但若勒庞的支持率意外升温,可能在第二轮大选结果正式出炉前拖累欧元。

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(欧元兑美元日线图)

技术面来看,虽然欧元中长线前景已经转为乐观,但周K线录得高位类十字星,加大了欧元的回调风险,本周重点关注200日均线1.0836附近的支撑,失守该位置则欧元料回补上周形成的缺口,试探日线级别布林线中轨1.0730附近的支撑;上方则继续关注1.0950附近的阻力。

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(欧元兑美元1小时图)

从1小时线来看,需关注布林线中轨1.0893附近的支撑,跌破该位置,则欧元可能试探下轨1.0848附近的支撑。

汇通网交易策略:逢高做空,1.0930-50区域做空,止损1.0980附近,止盈1.0850。

激进投资者可在1.0850附近做短线多单,止损1.0820下方;跌破1.08关口后可追空,止损1.0830上方,止盈1.0730-50。若意外升破1.10关口,可回踩时追涨。

关键阻力:1.0950,1.10

关键支撑:1.0850,1.08,1.0730

② 英镑兑美元

解析:刚刚过去的周末欧盟剩余27国领导人就英国脱欧进行首次开会讨论,措辞并不友好并警告英国“不要幻想”;英国首相特雷莎·梅预计脱欧协商过程会比较艰难,这令英镑兑美元在短线受到了一定的拖累;不过虽然英国一季度GDP增速略微有所放缓,但总体仍较为强劲,而且特雷莎·梅此前声明6月份提前举行大选,市场普遍预期英国不太可能“硬脱欧”,英镑兑美元中线前景仍较为乐观。

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(英镑兑美元日线图)

技术面来看,英镑兑美元在过去两周已经升破了1.1948-1.2775区间的箱体,从价格测算来看,英镑中线有望进一步涨向1.3445附近,这亦是2016年7月份的高点所在。

日线级别显示,英镑在1.2966附近遭遇了一些阻力,MACD出现顶背离,KDJ给出超买信号,短线或有回调,关注5日均线1.2891附近的支撑,10日均线支撑在1.2850附近;不过目前均线多头排列,上涨动能仍较为强劲;而且周线MACD并没有出现顶背离,月线也较为乐观。4小时级别,布林线中轨支撑在1.2867附近。

汇通网交易策略:逢低做多,1.2870-90区域做多,止损1.2840下方,短线目标看向1.30附近。

关键阻力:1.2966,1.30

关键支撑:1.2891,1.2867,1.2850

③ 美元兑日元

解析:上周避险情绪的消退及日本央行暂时不打算缩减货币宽松,令日元受到较大的拖累,日内需留意美国数据的表现。

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(美元兑日元日线图)

技术面来看,日线级别,目前美元兑日元在2月份低点111.57上方遭遇的一定的阻力,但美元兑日元仍有一定的上涨动能,若能顶破111.57附近的阻力,或进一步涨向100日均线113.57附近;2月份高点阻力在115.50附近;布林线中轨支撑在110.20附近,上轨阻力在112.50附近。

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(美元兑日元1小时图)

从1小时来看,美元兑日元仍在110.85-111.77区间震荡,突破该区间或选择新的方向。布林线下轨支撑在111.06附近,上轨阻力在111.60附近。

汇通网交易策略:逢低做多,111.00附近做多,止损在110.60附近,初步目标看向111.60;激进投资者可在突破112关口后追涨,止损在111.70下方,第一目标看向112.50,第二目标看向113.36。

关键阻力:111.60,112.50,113.57

关键支撑:110.85,110.20

④ 澳元兑美元

解析:前一段时间大宗商品的大幅下跌,对澳元拖累较为明显,上周铁矿石期货企稳反弹,亦帮助澳元止跌企稳,但澳洲就业增速和工资增速依旧缓慢,并且,高负债也对澳洲家庭消费造成压力;本周将迎来澳洲联储利率决议,虽然市场普遍预期为维持利率不变,但措辞的变化仍值得关注。

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(澳元兑美元日线图)

技术面来看,日线级别,均线空头排列,下行通道依然完好,中线下行风险依然存在,短线关注上周低点0.7437附近的支撑,有效跌破该位置则看向2016年11月低点0.7305附近的支撑;5日均线阻力在0.7487附近,10日均线阻力在0.7512附近,布林线中轨阻力在0.7551附近。

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(澳元兑美元1小时图)

1小时级别,澳元在0.7437-0.7490区间震荡,布林线上轨压力明显,KDJ结成死叉向下良好运行,暗示澳元仍下跌风险,关注0.7437附近的支撑。

汇通网交易策略:逢高做空,0.7512附近布局空单,止损在0.7550上方,止盈0.7440附近;若跌破0.7430,激进投资者可考虑追空,止损在0.7450上方,止盈0.7305。

关键阻力:0.7512;0.7551;

关键支撑:0.7437;0.74;0.7305;

⑤ 国际铜价:LME三个月期铜周一休市。

⑥ 现货黄金

解析:避险情绪的回落正在上涨令现货受到拖累,而且据美国联邦基金利率期货显示,市场对美联储6月份的加息预期已经有所升温,目前概率接近70%,这两方面因素都令金价面临进一步下行风险。除了晚间的美国数据,美联储的利率决议和非农将是本周决定金价走势的重要因素。

技术面来看,月线均线交织,正好面临下行趋势线阻力位,若不能顶破,则偏向下行。

日线级别,现货黄金正受到布林线中轨1265美元/盎司附近的支撑,但均线死叉和MACD死叉仍良好运行,金价仍面临下行风险,关注200日均线1253美元/盎司附近的支撑,1122美元/盎司以来的上涨趋势线支撑在1244美元/盎司附近;10日均线阻力在1274美元/盎司附近;进一步阻力在关注1375-1122美元/盎司跌势的61.8回撤位1278美元/盎司附近;在有效升破该位置前,金价中性风险都偏向下行。

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(现货黄金日线图)

汇通网交易策略:逢高做空,1266-1270美元/盎司附近布局空单,止损1274美元/盎司,初步目前看向1260美元/盎司,第二目标看向1253美元/盎司;激进投资者可在跌破1260美元/盎司后追空,止损1265美元/盎司,止盈看向1244美元/盎司。

关键阻力:1270美元/盎司;1274美元/盎司;1278美元/盎司

关键支撑:1260美元/盎司;1253美元/盎司;1249美元/盎司;1244美元/盎司

⑦ 现货白银

解析:技术面来看,现货白银的走弱要明显弱于黄金,目前在17美元/盎司整数关口上方获得初步支撑,但均线空头排列,价格延布林线下轨运行,MACD的慢线即将下破零轴,下行风险依然存在,抢反弹风险较大;进一步支撑在3月15日低点16.82美元/盎司附近;初步阻力在上日低点17.17美元/盎司附近;5日均线阻力在17.34美元/盎司附近。

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(现货白银日线图)

汇通网交易策略:逢高做空,可在17.17美元/盎司附近布局空单,止损在17.34美元/盎司上方;止盈16.95-16.82美元/盎司。

关键阻力:17.17美元/盎司;17.34美元/盎司

关键支撑:17:00美元/盎司;16.82美元/盎司

⑧ 美国原油

解析:虽然投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年,在上周晚些时候帮助油价从48.20美元/桶附近反弹;但北京时间上周六(4月29日)凌晨出炉的美国原油钻井数再次大增,连续15周录得增加的同时再创2015年4月以来最高,该数据的影响一般在周一欧美时段会有所发酵,投资者需要予以留意;同时美国总统特朗普上周签署行政命令,允许扩大海上石油钻探活动;这些因素都令油价短线的反弹空间受到限制。

技术面来看,1小时级别,美国原油级别维持在48.20美元/桶-50.20美元/桶附近震荡,有一些筑底迹象;布林线上轨阻力在49.60美元/桶附近,下轨支撑在49美元/桶附近;

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(美国原油期货1小时图)

汇通网交易策略:观望;激进投资者高抛低吸,49.60-49.8美元/桶布局空单,止损在50.20美元/桶上方,止盈在48.8美元/桶下方;48.20-48.40美元/桶附近布局多单,止损在48美元/桶下方,止盈至49.60美元/桶附近。

关键阻力:49.6美元/桶;50.20美元/桶;

关键支撑:
49.00美元/桶;48.20美元/桶

(文中观点仅供参考,实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】

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