美元有望重拾涨势,减产满月油价本周能否冲高?

2017-02-06 09:11:56 和尚 6112 汇通网版权所有
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汇通网讯——新的一周市场相对清淡,美元指数仍承压于100关口下方,虽然上周非农薪资状况表现不佳,令美元遭遇了空头反扑,但新增就业人口仍较为乐观,帮助道指重新站上两万点大关,表明市场仍看好美国经济前景,本周美元有望结束周线连跌走势;而原油市场,OPEC减产已满一个月,本周将迎来EIA和IEA的月报,料会给油价提供新的指引。
新的一周市场相对清淡,美元指数仍承压于100关口下方,虽然上周非农薪资状况表现不佳,令美元遭遇了空头反扑,但新增就业人口仍较为乐观,帮助道指重新站上两万点大关,表明市场仍看好美国经济前景,本周美元有望结束周线连跌走势;而原油市场,OPEC减产已满一个月,本周将迎来EIA和IEA的月报,料会给油价提供新的指引。

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【本周关注美联储官员讲话,美元有望收复100关口】

美元指数周一交投于99.74附近,本周数据方面相对较少,投资者需要留意几位美联储官员的讲话,鉴于美国经济数据依然较为强劲,此前美元已经连续六周周线收跌,存在调整的需求,而如果美联储官员发表鹰派讲话,美元指数有望收复100关口。

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(美元指数日线图)

据汇通网观察,①2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二凌晨5:30就“金融科技监管”发表讲话;②美联储圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四晚间22:10将就美国经济和货币政策发表演讲;③2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周五凌晨2:00将就经济前景发表讲话;投资者需要予以关注。

而上周五(2月3日)出炉的非农数据中的薪资虽然表现不佳,但是新增就业人口仍为4个月来新高,帮助美国三大股指大涨,纳斯达克指数收盘价创历史新高,而道琼斯工业指数再次站上2万点大关,相对而言,数据并没有拖累美联储加息进程,这有望给美元提供支撑。

2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)上周五表示,预计美联储2017年将加息两次,不过三次也未为不可,失业率有升有降表明劳动力市场很健康。非农就业报告表明劳动力市场强劲;对于通胀将会保持上升趋势持乐观态度。

旧金山联储主席威廉姆斯上周六(北京时间2月4日)凌晨亦称,2017年加息三次对美联储而言是合理猜测。3月加息也是有可能的,关键要取决于数据,当前的经济指标更倾向于较早而非较晚加息。财政政策还存在诸多不确定性。就业报告进一步证明了经济发展形势良好,并不担心美国经济增长失去动力。加息时间点不会推迟太久,逐步收紧货币政策是合适的。所有FOMC会议都存在采取行动的可能。

布朗兄弟哈里曼银行全球新兴市场外汇策略主管Win Thin认为,美元仍充满活力;眼下市场仍对美联储紧缩政策意图存在些许怀疑,近期美元下跌这仅仅是修正而已;当前的驱动力实际上仍然是美国利率,输油管道带来刺激,通胀正在上升。我们相信美联储的言论:美联储今年将加息至少三次,甚至更多次。这将利好美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)也看多美元,他预计美元会和上升的美债收益率重新匹配,从而兑低收益货币走高,并认为基于通胀的交易仍有效。

不过,汇通网提醒,市场还需留意特朗普新政的一些影响和本周的动作,过去几周特朗普的一些言论和“禁穆令”等措施对美元形成了较大的压力。

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(现货黄金日线图)

对于黄金,近期美元走弱和避险情绪帮助金价升至两个半月高位附近,但目前100日均线1224美元附近仍存在较强的阻力,特朗普胜选以来跌势的50%回撤位1227美元附近的阻力也比较强;另外周线级别布林线中轨1248美元是强阻力所在。市场看涨短线走势,但料上行空间有限。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch称,虽然禁止移民入境引发了避险情绪,支撑金价,即将到来的法国和荷兰的大选也会引发政治风险,但黄金未来的方向取决于美元,美国货币政策及长期利率。

Morrison市场新闻编辑Ken Morrison对市场持中立态度,未来数周内,金价将会盘整,但是若突破颈线1225美元/盎司的话,将会上测阻力位1240美元/盎司,这我预计会在2到4周内发生。

不过,City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示,尽管他在关注美元,但他也在关注股市。如美元走软,但股市却攀升至纪录新高,那么黄金仍将遭殃。

【油价冲高难度大,本周关注两份月报】

在美元持续走弱和OPEC减产之际,美原油在52美元上方的近半年高位附近震荡,但承压于55美元下方已达五周的时间,美国钻井数据持续增加等利空因素依然对油价有所拖累,本周将会出炉两份原油市场月报,料将帮助投资者了解OPEC减产以来的油市状况,总体来看,冲高难度仍然较大,甚至面临较大的下行风险。

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(美原油3月期货周线图)

据汇通网观察,周二(2月7日)晚间美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告(时间亦可能延迟到北京时间2月8日凌晨公布),周五(2月10日)下午5:00国际能源署(IEA)将公布月度原油市场报告,投资者需要重点关注。此外,OPEC月度原油市场报告将于下周一(2月13日)出炉。

汇通网提醒,日内还需留意美国钻井数据利空影响的发酵,一般可能在周一欧美时段。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五(2月3日)公布数据显示,截至2月3日当周,美国活跃钻机增加17座至583,为2015年10月来最多,14周来亦有13周增加。

EIA的最新预测还显示,美国的原油产量预计将从2016年的平均890万桶/天上涨至2018年的930万桶/天,主要是由于美国页岩油进一步增产。

不过,能源咨询公司PetroMatrix执行主管Olivier Jakob称,美国新任总统的脾气已经历了伊朗的考验,下一个考验国家可能是俄罗斯或中国,这些地缘政治因素将对油价提供支撑。

据彭博社最新公布的调查结果显示,分析师看平本周美国原油价格走势。在接受调查的39位交易员与分析师中,14人看多,9人看空,16人看平。

技术面来看,汇通网和尚认为,美油整体震荡偏空。周线级别,美油5周均线已经拐头下穿10周均线结成死叉,暗示油价中线偏空;日线级别,上方关注布林线上轨54.89美元附近的阻力,布林线下轨支撑位于51.79美元附近。

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