CBOT持仓:大豆、玉米、小麦多空激战,市场拐点将至?

2024-12-30 10:14 来源:汇通财经原创 编辑: 塔伦
本文共1907字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——周一(12月30日),CBOT谷物期货市场表现稳健,其中玉米价格接近六个月高位,小麦连续第三个交易日上涨,大豆小幅回升。市场情绪受强劲需求和交易商持仓变化推动,投机资金的流向进一步揭示了未来价格走势的潜在方向。
汇通财经APP讯——周一(12月30日),CBOT谷物期货市场表现稳健,其中玉米价格接近六个月高位,小麦连续第三个交易日上涨,大豆小幅回升。市场情绪受强劲需求和交易商持仓变化推动,投机资金的流向进一步揭示了未来价格走势的潜在方向。

根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示:
2024年12月27日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。
最近5个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净空头;
最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净空头。
具体变动数据见图表。

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玉米:需求支撑下接近六个月高点


芝加哥期货交易所(CBOT)玉米主力合约上涨0.2%,报4.54-3/4美分/蒲式耳,延续上一交易日的涨势,盘中最高触及4.55美分/蒲式耳,为6月中旬以来的最高点。美国农业部(USDA)最新数据显示,截至12月19日当周,美国玉米出口销售量达到170万吨,超出市场预期的100万至160万吨区间。

出口需求持续旺盛是玉米价格稳步上扬的核心驱动因素。此外,8月市场触及四年低点后,逢低买盘活跃,终端用户提前锁定采购,以防南美玉米收成受挫,这一预期进一步强化了市场看涨情绪。近期持仓数据显示,过去5个交易日内,大宗商品基金持续增加CBOT玉米投机性净多头,这与市场需求面的强势表现相一致。

小麦:俄乌供应忧虑推动价格连续上涨


CBOT小麦期货上涨0.5%,报5.49-1/4美分/蒲式耳,连续第三个交易日收涨。市场对俄罗斯供应的不确定性加剧,提振了买盘情绪。俄罗斯国家气象机构表示,1月俄罗斯中部和伏尔加地区的冬小麦生长状况可能恶化,温暖气候和过量降水导致麦苗在冬季持续生长,这或将影响产量。

大宗商品基金在近30个交易日内增加了小麦净空头头寸,但在最近5个交易日又转为增持净多头,反映出市场对短期供需平衡的再评估。由于全球主要出口国供应的不稳定性仍存,小麦价格有望继续获得支撑。

大豆:巴西供应预期打压价格,但技术性买盘回暖


CBOT大豆期货上涨0.2%,报9.91-3/4美分/蒲式耳,扭转上一交易日的跌势。尽管巴西丰产预期给市场带来压力,但技术性买盘和部分逢低吸纳推动价格反弹。

数据显示,最近30个交易日内,大宗商品基金增加了大豆投机性净空头,表明市场对未来供应充足的看法。然而,在过去5个交易日内,基金持仓出现转向,增加了大豆净多头,这或许表明部分资金开始对价格过度下跌进行修正。

豆粕:需求放缓,持仓分歧明显


豆粕市场表现相对疲软,受压于全球大豆供应宽松以及需求端放缓的影响。大宗商品基金在过去5个交易日内增加了豆粕净多头,但在12月27日的持仓数据显示,基金继续增加豆粕投机性净空头。

市场对全球畜牧养殖需求增长的预期略显谨慎,但随着大豆市场的企稳,豆粕价格可能在短期内保持震荡格局,等待需求回暖或供应端出现新的变数。

豆油:投机买盘推高价格,基金持仓短期波动


CBOT豆油期货在最新交易日录得上涨,反映出大宗商品基金增持净多头的动作。然而,在过去30个交易日内,基金持仓整体上表现为减持净多头,显示市场情绪仍存在不确定性。

全球植物油市场的需求波动较大,而豆油作为替代性强的品种,受原油价格、能源政策以及消费市场变化的影响较大。短期内,市场或继续关注全球经济复苏进程对植物油需求的提振作用。

展望与总结


总体来看,CBOT谷物期货市场在需求驱动下呈现稳步上行态势,玉米和小麦受到出口需求和供应担忧的双重支撑,大豆市场受巴西丰产预期压制但资金买盘开始回流。投机资金持仓的变化反映出市场对各品种短期走势的微妙预期,未来价格波动可能继续受全球供需格局、天气以及宏观经济环境的共同作用。

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