汇通财经APP讯——周五(11月22日)美盘时段,欧元盘中下跌约1%至1.0331美元,为2022年11月以来的最低水平,此前上周五公布的数据显示,欧元区两个最大经济体的商业活动收缩幅度大于预期。市场暗示欧洲央行下个月降息50个基点的可能性从周四的约15%跃升至50%以上。
摩根大通私人银行全球市场策略师Matthew Landon表示,“这份报告确实将降息50个基点摆在了谈判桌上。”他补充称,做空欧元是该公司在外汇市场的“首选”交易方式。
欧元是过去3个月G10中表现最差的货币之一,因为特朗普当选美国总统后可能征收高额关税的前景,可能对该地区依赖出口的经济体造成打击。与此同时,德国和法国还在努力应对打击投资者信心的国内政治危机。
交易员越来越多地押注,欧元可能会继续向与美元平价的方向下滑——自1999年推出欧元以来,这种情况只发生过两次。期权市场为对冲进一步亏损而支付的溢价目前接近5个月来的最高水平。
这些数据突显出欧洲央行官员面临的挑战。随着欧洲脆弱的经济日益受到挤压,他们必须在下个月决定是否加快宽松步伐。这与美国形成鲜明对比,在美国,特朗普的减税承诺已促使市场在未来几年消化更高的增长。
随着市场对经济前景的疲软进行定价,欧元区债券价格大幅上涨。两年期德国国债领涨,收益率下跌13个基点,至1.98%,为2022年以来的最低水平。交易商还提高了对明年降息幅度的押注,预计将下调约150个基点。
丹麦银行外汇研究主管Kristoffer Kjaer Lomholt表示,欧元“承受着巨大压力”。他补充说,PMI报告引发了“对欧元区周期性前景的广泛担忧,进而引发了对欧洲央行宽松前景的担忧”。
在这种背景下,一项衡量长期通胀预期的市场指标降至2%,自2022年以来首次达到央行自己的目标。持续低于这一水平只会加剧人们对经济增长的担忧。
欧元区整体商业活动指标周五也出现萎缩。分析师此前估计不会有变化,尤其令他们感到意外的是,服务业活动自1月以来首次出现下滑。标准普尔全球采购经理人指数(S&P Global Purchasing Managers ' Index)从10月份的50降至48.1,回落至荣枯分水岭以下。
高盛资产配置研究主管格里斯曼(Christian Mueller-Glissmann)在接受采访时表示,最近乌克兰和俄罗斯之间的敌对行动升级,也给该地区蒙上了长长的阴影,增加了前景的不确定性。
他表示,“欧洲需要更低的利率,制造业需要更低的利率。目前有这些多重因素令欧洲承压,这让我们对所有资产都相当看空。”
不过,欧洲央行可能会继续以目前的速度降息。天然气成本上升和欧元区工资上涨带来了通胀风险,因此赞成采取谨慎的做法。
欧洲央行副行长德金多斯(Luis de Guindos)本周早些时候说,由于贸易紧张局势加剧和全球冲突等不确定因素,官员们不应该操之过急。在周五PMI数据公布前,较为温和的欧洲央行管委Yannis Stournaras表示,利率应下调25个基点,但不排除更大幅度的下调。
苏黎世保险公司首席市场策略师Guy Miller表示,“我们看到有迹象显示通胀正变得更具挑战性。鉴于他们发出的信息,我认为利率仍将维持在25个基点。”
欧元跌至2022年以来最低,市场押注欧洲央行降息升温
长风破浪
2024-11-23 00:44
来源:【原创】
本文共1420字 | 预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——欧元跌至两年来的最低水平,交易员押注欧洲央行将不得不大幅降息以提振该地区的经济。
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