外汇交易提醒:鲍威尔讲话重磅来袭!美元刷新逾一年高位,后市或维持强势?

和尚 2024-11-14 10:30 来源:【原创】
本文共2164.5字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——美元指数延续涨势,一度刷新逾一年高点至106.62,涨幅约0.1%。美元兑主要货币汇率周三在所谓“特朗普交易”的推动下录得四连阳至逾一年高位,此前美国10月份通胀率符合预期,但通胀水平仍高于美联储2%目标,暗示美联储将继续放缓降息步伐。
汇通财经APP讯——周四(11月14日)亚市,美元指数小幅冲高,一度刷新逾一年高点至106.62,涨幅约0.1%。美元兑主要货币汇率周三在所谓“特朗普交易”的推动下录得四连阳至逾一年高位,此前美国10月份通胀率符合预期,但通胀水平仍高于美联储2%目标,暗示美联储将继续放缓降息步伐。

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爱迪生研究公司(Edison Research)周三预计,在1月份特朗普上台后,共和党还将控制国会参众两院,使他能够推动减税和联邦政府缩编的议程。

在即将上任的特朗普政府领导下,提高贸易关税和更严格的移民政策预计将助长通胀,可能会在较长时间内减缓美联储的降息周期。对赤字支出增加的预期提升美债收益率,为美元提供了更多支撑。

Jefferies的全球外汇主管Brad Bechtel说"我不确定通胀数据是否会对市场造成太大影响,因为它基本符合预期"。

美国劳工部周三公布的数据显示,美国消费者物价指数(CPI)连续第四个月上涨0.2%,符合经济学家的预期,原因是房租等居住成本上升。在截至10月份的12个月中,CPI上涨了2.6%。

"因此,人们对这一数据肯定会有很多担忧,因为它只是这堵担忧之墙上的一块新砖;所以出现了一点缓解性反弹,收益率走低,"波士顿道富证券(State Street)高级全球市场策略师Marvin Loh说。"这恰恰说明了市场对美联储、通胀,当然还有模糊的特朗普交易感到多么紧张。美元似乎是玩转特朗普交易最干净、最简单的方式之一"

“美元是一种神奇的货币,受到利差、动能、增长差异以及即将到来的财政和关税政策等因素的支撑,”Pepperstone研究主管Chris Weston表示,"虽然趋势不会永远持续下去,但在美国经济开始滑坡之前,越来越充足的美元头寸很可能被证明是导致可交易抛售的主要因素。

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技术面来看,美元指数 5、10和21日移动均线随动量研究而上升,21日布林带区间扩大——趋势新高——看涨趋势格局。

2024年高位106.51被突破,后市上看2023年高位107.34。

周三低位105.71和周二低位105.43是初步支撑位。

本交易日将迎来美国10月PPI数据、美国初请失业金人数变动数据,此外,包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储关于将发表讲话,投资者需要重点关注。

澳元/美元小幅走弱,澳洲就业人口增长不及预期


澳元/美元震荡走弱,一度刷新8月6日以来低点至0.6476,此前公布的澳洲10月就业人口增加1.59万人不及预期。

具体数据显示,澳洲统计局周四公布的数据显示,10月就业人口比9月增加了1.59万人,增幅远低于9月的6.13万人。

10月就业人口增幅创七个月来最小,且低于市场预测的增加2.5万,但年度就业增长率仍保持在2.7%的强劲水平。

10月失业率维持在4.1%,自6月来一直保持在该水平。就业参与率从67.2%的纪录高位回落至67.1%。

IG分析师Tony Sycamore表示:"在澳洲就业增长很长一段时间超出预期后,今天疲软的就业增长提供了一些温和迹象,表明这个极具韧性的劳动力市场正在降温。这为央行提供了喘息空间,使其能够继续关注通胀,并将利率维持在具有限制性的区间内直至年底,而且没有劳动力市场恶化的任何明显迹象。"

分析师指出,澳元上行空间有限,因特朗普贸易、亚洲大国困境和大宗商品走低构成压力。

支撑位 0.6480、0.6465-70、0.6440,阻力位 0.6515-20、0.6545-50

美元/日元升至三个半月高位,因美债收益率高企


美元/日元周四亚市延续涨势,高见155.94,为7月24日以来新高,因美债收益率高企,美联储可能更加谨慎。

美联储官员讲话暗示宽松步伐可能因不确定性增加而放缓

市场普遍认为特朗普上台将导致通胀上升,美联储的观点也反映了这一点,

周三美联储官员的大量不那么鸽派的讲话,给美债收益率提供支撑

美国10年期国债收益率周四亚市延续涨势,最高触及4.488%,为7月1日以来新高。

周三公布的数据显示,由于日元再度下跌推高了部分商品的进口成本,日本10月趸售通胀加速上升,这也让日本央行决定何时加息变得复杂。

美元/日元创7月24日155.99以来新高,下一关键阻力位在156.00。

如果果断突破 156.00 将测试 157.00,7月23日高点157.09。

在跌至或跌破 155.00 时,日本进口商和投机客将逢低买进,构成支撑。

在154.50有8.84亿美元期权到期,155.00有5.93 亿美元,156.50有5.97 亿美元

虽然美元/日元走强可能引发日本口头干预,但分析师指出,实际干预困难重重,特朗普贸易、美联储观点转变、未知因素,动令日元面临进一步贬值压力。

北京时间10:29,美元指数现报106.62。

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