黄金交易提醒:超跌后金价小幅反弹,关注美国通胀数据预期和2315附近阻力

和尚 2024-06-11 07:44 来源:【原创】
本文共3022.5字  |  预计阅读: 11分钟
汇通财经讯——黄金价格在上一交易日创下三年半来最大单日跌幅后于周一反弹,收报2310.71美元/盎司附近,投资者在等待美国通胀数据和美联储本周晚些时候的利率决定。另外,需要关注2314.64附近位阻力,该位置在上周五下跌前多次给金价提供支撑,目前已经转化为强阻力所在,在顶破该位置前,后市金价仍有进一步下行风险。
汇通财经APP讯——周二(6月11日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2310.15美元/盎司附近。黄金价格在上一交易日创下三年半来最大单日跌幅后于周一反弹,收报2310.71美元/盎司附近,投资者在等待美国通胀数据和美联储本周晚些时候的利率决定。

另外,需要关注2314.64附近位阻力,该位置在上周五下跌前多次给金价提供支撑,目前已经转化为强阻力所在,在顶破该位置前,后市金价仍有进一步下行风险。

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Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,上周五的抛售似乎有点过度,“在这个较低的价位,逢低买入者入市。”

上周五金价每盎司下跌约83美元,跌幅达3.5%,创下2020年11月以来的最大单日跌幅,此前强于预期的美国就业报告削弱了9月降息的希望FEDWATCH,而有关中国央行暂缓购买黄金的报道也令押注中国需求的投资者望而却步。

Julius Baer分析师Carsten Menke表示:“中国人民银行(PBOC)从来都不是持续购买黄金的机构。它曾出现过购买黄金的明显阶段,随后又出现数月的停购。但只要中国人民银行不恢复购买,黄金价格就可能横盘整理,因为中国购买黄金的话题是市场关注的焦点。”

尽管美元和美国国债收益率上升,但黄金仍暂时回升,市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数报告,美联储当天将公布政策决定。通胀可能放缓的迹象或将改变市场对美联储加息路径的预期。

Bryn Mawr Trust固定收益主管Jim Barnes表示:“在投资者真的不知道会朝哪个方向发展的环境下,人们真的对美联储会议感到焦虑。”

“似乎每个人都迫不及待地想要降息,但目前还没有这么做的理由。因此,他们紧盯着周三上午的CPI数据,希望这能为我们提供更多方向,并关注当日下午晚些时候美联储的更多发言,试图获得更多信息。”

美国10年期国债收益率周一上涨4.3个基点,至4.471%。30年期国债收益率周一上涨4.9个基点,至4.597%。

上周五的美国就业报告显示,5月就业岗位增幅大于预期,薪资涨幅也高于预期,这也提振了美元,导致交易员们缩减了对美联储最快将于9月降息的押注。

U.S. Bank驻纽约外汇销售主管Paula Comings说:“市场显然措手不及。”

Comings称,如果通胀趋软,“市场会感到一些宽慰,我认为美元可能会走软,但可能不会脱离近期的区间。”

Comings表示,不过,如果数据显示高通胀,“欧元/美元将继续向着区间下端回落”,这将“对(新兴市场)货币产生不成比例的影响”。

美联储官员此前表示,他们希望看到连续几个月通胀朝着2%的目标回落,然后再降息。

接受调查的经济学家预计,总体消费者价格涨幅将从前月的0.3%降至0.1%,核心价格涨幅将保持在0.3%。

纽约联邦储备银行周一发布的一份报告显示,5月美国公众对未来通胀路径的预期喜忧参半。公众的一年通胀预期为3.2%,4月时为3.3%。

美联储决策者将在周三结束为期两天的会议时公布最新经济和利率预测。3月份公布的上一次预测中值为今年将降息三次,每次25个基点,投资者预计新的预测将减少降息次数。

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美元指数周一尾盘上涨0.19%,收报105.12,稍早曾触及105.39的5月14日以来最高。

市场普遍预期美联储将在本周会议上维持利率不变,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,9月会议上降息至少25个基点的概率约为50%,低于一周前的近60%。强劲的就业报告令降息时机有些不确定。

预计美联储本周不会对其政策利率做出任何改变,但焦点将集中在决策者最新的经济预测以及美联储主席鲍威尔在为期两天的会议结束后召开的新闻发布会上。

值得一提的是,联合国安理会通过决议,支持以色列与哈马斯停火计划,这可能会进一步打压黄金的避险买需。

纽约联储调查:5月公众一年通胀预期下降,五年通胀预期上升


纽约联邦储备银行周一发布的一份报告显示,5月美国公众对未来通胀路径的预期喜忧参半。

该地区联储在其月度消费者预期调查中发现,公众的一年通胀预期为3.2%,4月时为3.3%;三年通胀预期持稳于2.8%。受访者的五年通胀预期为3%,4月时为2.8%。

调查还发现,5月公众的一年房价涨幅预期稳定在3.3%,汽油价格涨幅预期维持在4.8%不变。食品价格涨幅预期为5.3%,房租涨幅预期为9.1%,均与4月持平。医疗保健成本涨幅预期高于4月。

纽约联储的报告还显示,5月公众对其当前财务状况的评估有所改善,但对信贷可获得性的看法保持不变。报告还显示,公众对一年后股价上涨的平均预期概率升至2021年5月以来最高。

调查还发现,公众预测一年后失业率上升的可能性也增加。

联合国安理会通过决议,支持以色列与哈马斯停火计划


联合国安理会周一支持美国总统拜登提出的以色列和哈马斯在加沙地带停火建议,并敦促巴勒斯坦武装分子给予接受,从而结束长达八个月的战争。

哈马斯对这份美国起草的决议获得通过表示欢迎,并在一份声明中称,哈马斯愿意与调停方合作,执行“符合我们人民和抵抗力量要求的”计划原则。

俄罗斯在联合国表决中投了弃权票,其余14个安理会成员国投了赞成票,支持拜登5月31日提出的三阶段停火计划,拜登称该计划由以色列倡议。

决议欢迎新的停火提议,指出以色列已接受提议,促请哈马斯也同意,并“敦促双方毫不拖延且无条件地、全面执行其条款”。

安理会成员国中唯一的阿拉伯国家--阿尔及利亚表示支持这项决议,因为“我们相信这代表了向立即和持久停火所迈出的一步”,阿尔及利亚驻联合国大使Amar Bendjama在安理会表示。

决议还给出了提议细节,明确指出“如果第一阶段的谈判时间超过六周,只要谈判继续进行,停火期限就将延长”。

但莫斯科方面认为,这份决议细节不够。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾(Vassily Nebenzia)询问以色列具体同意了什么,并表示安理会不应签署“条件模糊”的协议。

以色列驻联合国大使Gilad Erdan出席了表决,但没有在安理会发言。以色列驻联合国高级外交官Reut Shapir Ben Naftaly在安理会表示,该国在加沙的目标一直都很明确。

“以色列致力于实现这些目标--解救所有人质,摧毁哈马斯的军事和执政能力,确保加沙今后不再对以色列构成威胁,”她说,“是哈马斯阻止了这场战争的结束。哈马斯,只有哈马斯。”

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现货黄金日线图,来源:易汇通)

北京时间07:42,现货黄金现报2309.92美元/盎司。

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