黄金交易提醒:美元和美债收益率回落,金价升至逾一周高位,聚焦美联储会议纪要

和尚 2024-02-21 08:15 来源:【原创】
本文共1753字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——金价周二(2月20日)攀升至逾一周以来的最高水平,现货黄金盘中最高曾触及2030.76美元/盎司,因美元和美债收益率回落,市场焦点转向美联储的最新货币政策会议记录,以寻找有关降息的进一步线索。
汇通财经APP讯——金价周二(2月20日)攀升至逾一周以来的最高水平,现货黄金盘中最高曾触及2030.76美元/盎司,因美元和美债收益率回落,市场焦点转向美联储的最新货币政策会议记录,以寻找有关降息的进一步线索。周三(2月21日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2023美元/盎司附近。

美元指数周二下跌0.2%,使得以美元计价的黄金对海外买家来说价格降低。美联储1月政策会议的记录将于周三公布。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“我们仍认为美联储有可能在2024年中期降低利率”,这将成为金市的潜在支撑因素。

不过,美联储会议记录将重申,降息将推迟到5月或6月,这肯定无助于金市,他补充称,2,000美元水平下方存在基本面支撑。

上周公布的美国消费者物价和生产者物价数据均高于预期,打击了3月降息的希望。根据芝商所(CME)的Fed Watch工具,市场目前认为6月降息的可能性为78%。

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现货黄金日线图,来源:易汇通)

【市场消息分析】


正如官员们所预期的那样,美联储将在更长时间内维持较高利率的猜测越来越多,美元因此受到影响。

参与路透调查的104位经济学家中的86位表示美联储将在第二季度降息,53位认为将在6月降息,33位认为将在5月。

荷兰国际集团外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中称,在美国经济数据强劲的扶助下,美元短期内应会保持强势,使美元指数维持在104—105区间内。他表示:“由于美国经济数据仍具有支撑作用,我们倾向于美元走高。”不过,他说,由于市场普遍认为美国经济数据将在某个时候转弱,从而促使美联储降息并导致美元贬值,因此涨幅应该有限。因此,从长远来看,黄金价格仍能够得到支撑。

几周之前,市场对美联储即将执行降息的押注十分普遍,当时交易员纠结的是这家美国央行的“首降”是在3月份还是5月份。但当前的掉期交易显示,连6月会议“首降”的信心都在动摇。上周五,美国前财政部长萨默斯更是“捅破窗户纸”,说出了一些市场参与者想到却不愿听到的话:“美联储下一步是加息的可能性依然存在,这一概率可能是15%。”Rosner赞同萨默斯对加息风险的的评估,但她认为美联储将高利率保持更长的时间“更有意义”。同时也有一些比萨默斯更为激进的声音,例如木星资产管理公司高管Mark Nash认为下一步加息的可能性为20%。

ForexLive货币分析师Justin Low表示,随着周二金价连续第四个交易日反弹,金价在2000 美元/盎司上方得到了良好支撑,但在金价创出新高之前可能会出现大幅调整,“随着美元今天小幅下跌,黄金找到了为上周反弹而欢呼的理由,” “贵金属今天又上涨,因为它现已消除了CPI后的跌幅。”

黄金几乎收复了美国强劲通胀数据带来的损失。德国商业银行的分析师认为,“看来今年仍有可能降息,尽管时间稍晚一些。美联储成员的声明也证实了这一点。他们最近只是质疑市场利率转变的早期时机,而不是降息本身。 尽管如此,黄金的进一步上涨潜力可能仍然有限。这是因为持续强劲的美国经济,加上顽固的高通胀,不利于明显的降息周期,这意味着黄金投资相对于美国生息资产将继续处于显著劣势。”

本周美国经济日程将包括发布最新的美联储公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要以及周三开始的美联储官员讲话。

交易者还将从美国标准普尔全球采购经理人指数、首次申请失业救济人数数据和芝加哥联储全国活动指数中获得进一步线索,该指数通常是供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数的前奏。

【周三交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】


① 19:00 英国2月CBI工业订单差值

② 21:00 美联储博斯蒂克出席活动致辞

③ 次日02:00 美联储理事鲍曼参加讨论

④ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要

⑤ 次日05:30 美国至2月16日当周API原油库存

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