黄金交易提醒:美元从近三个月高位回落,金价强势反弹,关注美联储官员讲话

和尚 2024-02-07 08:25 来源:【原创】
本文共1749.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——金价周二上涨0.5%,收报2035.78美元/盎司,收复了周一的部分跌幅,因此前美元和美债收益率回落,给金价提供反弹机会,交易商等待本周几位美联储官员的讲话,以判断今年可能的降息步伐。
汇通财经APP讯——周三(2月7日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡目前交投于2035美元/盎司附近。金价周二上涨0.5%,收报2035.78美元/盎司,收复了周一的部分跌幅,因此前美元和美债收益率回落,给金价提供反弹机会,交易商等待本周几位美联储官员的讲话,以判断今年可能的降息步伐。

美元周二下跌0.3%,美国10年期公债收益率也回落1.75%,这给不孳息黄金带来支撑。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,预计美联储官员将重申,虽然3月降息可能为时尚早,但他们只需看到通胀方面延续同样的表现,就可以启动降息周期。

本周至少有八位美联储官员将发表讲话。在上周公布强劲的就业报告后,交易员减少了对美国3月降息的押注,投资者需要留意市场预期的变化。

据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为80.5%,降息25个基点的概率为19.5%。到5月维持利率不变的概率为33.2%,累计降息25个基点的概率为55.3%,累计降息50个基点的概率为11.5%。

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市场消息分析


克利夫兰联储主席梅斯特周二的讲话略显“鹰派”。梅斯特表示,预计美联储将获得信心,“今年晚些时候”开始降息。

梅斯特表示,如果经济表现符合预期,美联储可以在今年晚些时候降低利率。通胀必须持续降低才能开启降息之门。如果通胀不下降,美联储可以维持当前政策。预计随着时间推移将回归2%的通胀水平。无法确定通向2%通胀的最后阶段是否会很快。过早降息将是一个错误。当美联储降息时,可能会采取渐进的步伐。梅斯特表示,“仍倾向于2024年进行三次降息;不愿提供降息的时间安排,认为没有降息的急迫性。在决定利率之前需要更多数据。”

由于本周美国经济数据清淡,缺乏数据驱动因素,金价难以找到方向。由于本周至少有八位美联储发言人将发表讲话,纷纷发表利率前景,贵金属连续两天的抛售已经暂停了一段时间。目前看来,上周强劲的就业报告后,交易员已减少了对美国3月降息的押注。美元指数的涨势已暂停,但由于美联储政策制定者始终否认提前降息的必要性,因此可能会有更多上涨空间。

德国商业银行的经济学家认为即使5月会议降息也不再被视为已成定局。他们表示,“在美国劳动力市场数据意外强劲后,上周五金价承压。该数据可能不仅让美联储3月份降息的希望破灭。即使是5月会议上的降息也不再被认为是已成定局。因此,今年晚些时候的降息幅度也将受到密切关注。在周五数据公布之前,市场根据联邦基金期货预期年底联邦基金利率在4%左右。目前,美联储 2024 年底利率预期较上调约 30 个基点。换句话说,至少一次降息已经被定价。美元相应升值,美债收益率大幅上升。两者都意味着金价的短期阻力。”

Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“黄金多头受到强于预期的美国经济数据的打击,随着市场继续降低对三月美联储降息的押注,它们被迫重新评估较低水平。”“随着第一次美联储降息的临近,贵金属应该会上涨。然而,如果美联储被迫推迟其政策转变的开始,这应该会促使这种贵金属在此期间解除最近的部分涨幅。”

【周三重要经济数据和风险事件】


①14:45 瑞士1月季调后失业率
②15:00 德国12月季调后工业产出月率、英国1月Halifax季调后房价指数月率
③15:45 法国12月贸易帐
④21:30 美国12月贸易帐
⑤23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存、美国至2月2日当周EIA库欣原油库存、美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存
⑥次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话
⑦次日01:30 美联储巴尔金发表讲话

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