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美联储利率决议前多头获利了结,黄金期货触及2000关口后跳水近50美元

2020-07-28 11:44:58 天行 100573 汇通网版权所有
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汇通网讯——周二现货黄金自纪录高点回落近50美元美元,现货白银自7年高位26.188美元回落逾2美元,COMEX黄金期货12月合约自2000美元关口一度刷新日内低点至1953.0美元/盎司,回吐之前逾2%的涨幅,因近期黄金白银过快的涨势且触及关键的技术点位,随着美元自两年低点附近出现小幅的反弹,这使得黄金白银均出现了获利抛盘。
周二(7月28日)现货黄金自纪录高点回落近50美元现货白银自7年高位26.188美元回落逾2美元,COMEX黄金期货12月合约自2000美元关口一度刷新日内低点至1953.0美元/盎司,回吐之前逾2%的涨幅,因近期黄金白银过快的涨势且触及关键的技术点位,随着美元自两年低点附近出现小幅的反弹,这使得黄金白银均出现了获利抛盘。
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近期黄金白银交易拥挤


近期黄金白银持续走高。一方面疫情的持续蔓延打击了市场对于经济复苏的预期,与此同时国际关系的担忧情绪持续升温也加剧了经济下行的压力。

与此同时美联储持续宽松和美国巨量的财政刺激使得通胀回升,且全球负收益资产的规模激增也加大了黄金白银的吸引力。

而相比于黄金,白银在3月一度跌至11.641美元,这使得金银比一度接近130,随着近期市场对于贵金属的兴趣激增,更便宜的白银也受到市场的追捧,因此7月白银累计涨幅一度超过40%。

但是过快的涨势意味着当前黄金白银的交易过于拥挤,随着黄金逼近2000美元关口以及白银站上了25美元关键点位,因此短时间存在大量获利抛盘,这是使得黄金白银短线快速下挫的重要原因。

数据显示,黄金14天相对强弱指标达到86。交易员们正在放弃对黄金的看跌押注。SPDR黄金ETF的空头头寸比例接近2009年7月以来最低,该ETF的看涨期权成交量上周升至历史次高

Swissquote Bank市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示,除了投机兴趣之外,动能指标还显示黄金市场超买。

而此前白银期货的多头持仓也激增至5个月高位,且有望创出有史以来最大的记录资金流入,也显示交易的拥挤。

此外美国共和党参议员公布了1万亿美元的抗疫刺激计划的利好出尽,再加上美联储当地时间周二和周三将召开议息会议,部分黄金多头选择获利了结,令金价短线大幅跳水。

COMEX黄金期货12月合约一度刷新日内低点至1953.0美元/盎司,回吐之前逾2%的涨幅;现货黄金一度刷新日内低点至1934.00美元/盎司,跌幅约0.5%,此前日内最高涨幅为2%;

现货白银短线跳水逾8%,刷新日内低点至24.11美元/盎司,跌幅近2%,日内早些时候曾上涨6.5%刷新逾七年高点至26.19美元/盎司。

黄金净多仓仍处于相对低位,暗示后续买盘


不过分析人士认为,尽管黄金过去一个月价格大幅上涨,但对黄金的投机兴趣却远低于历史水平。在经历了三个月的下降趋势之后,黄金的净多仓才开始走高。

FXTM首席市场策略师侯赛因·赛义德(Hussein?Sayed)表示:“考虑到期货市场的未平仓合约,似乎没有过多的投机性头寸。这表明实物购买和黄金ETF是当前推动价格上涨的关键因素,这意味着突破2000美元可能会导致投机性头寸增加,从而进一步推高金价。”

德国商业银行(Commerzbank)的分析师还表示,从投机兴趣来看,黄金有很大的上涨空间。该投行分析师在周一的一份报告中表示:“金价的上涨几乎没有受到投机活动的推动,这反对任何过度的修正。投机性金融投资者持有的净多头头寸在上个报告周仅略有增加,但仍远低于3月初的水平。”

短时间关注美联储决议


短时间市场将关注北京时间周四凌晨公布的美联储决议。消息人士称,从近期美联储官员的表态可以看到,美联储官员将在本周美联储决议上讨论如何为经济提供更多刺激,这些计划可能在9月份或今秋晚些时候的会议上公布,但在进一步了解疫情对美国经济的影响之前,他们可以接受维持现有政策不变。

目前美联储官员面临多方面考量,首先是美联储计划在多长时间内将利率维持在接近于零的水平,其次是是否应调整美国国债和抵押债券购买操作的构成。此外,美联储还要完成对长期决策策略的评估。

继此前紧急降息150个基点后,美联储的降息暂时“熄火”了。虽然市场一直猜测美联储或会像部分欧洲国家一样实行负利率,但美联储主席鲍威尔多次明确回应,不会考虑负利率。但是分析人士表示,这并不意味着美联储的货币政策收紧,判断美联储扩表态度,重点还是要是关注中长期的国债等资产购买情况,预计到2020年底美联储的资产负债表规模将升至8.5万亿美元。

美联储观察人士预计,决策者们将继续在本周的会议上进行讨论,并在9月份的会议上确定新策略,届时料将承诺会继续保持目前接近于零的基准利率水平,直到通货膨胀和失业率达到一定门槛水平为止。

如果美联储暗示更多的刺激,基调进一步偏鸽,这将推动黄金再度走高。

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