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黄金交易提醒:新冠疫情加剧经济担忧,白宫或再出台刺激方案,金价再创新高,欲上破1800关口

2020-07-08 08:56:47 和尚 60070 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月8日亚市盘初,现货黄金守在隔夜创下的近八年高位附近,现报1793.95美元/盎司,距离1800关口仅一步之遥。美国、巴西、印度等国的新冠疫情正迎来新一轮爆发,令市场对对经济的担忧加剧,提升了黄金的避险需求。美国方面希望在8月国会休会前出台新一轮刺激方案,规模上限为1万亿美元,货币宽松的环境也增加黄金的吸引力。
周三(7月8日)亚市盘初,现货黄金守在隔夜创下的近八年高位附近,现报1793.95美元/盎司,距离1800关口仅一步之遥。美国、巴西、印度等国的新冠疫情正迎来新一轮爆发,令市场对对经济的担忧加剧,提升了黄金的避险需求。美国方面希望在8月国会休会前出台新一轮刺激方案,规模上限为1万亿美元,货币宽松的环境也增加黄金的吸引力。

美国新冠病例继续攀升,投资者在上日标普500指数录得今年最长涨势后获利了结,美国股市周二(7月7日)走弱,道琼斯工业指数下跌1.51%,标普500指数下跌1.08%,至3145.32点;纳斯达克指数下跌0.86%;这也给金价提供支撑。

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美国新冠确诊病例超300万,又有数州新增病例创纪录,多个国家疫情加重


周二美国新冠疫情恶化,又有一些州公布新增病例数创纪录,美国人口第三大州——佛罗里达州的医院重症监护室(ICU)床位将很快占满。据路透统计,截至周二,美国确诊感染病例超过300万,差不多相当于内华达州人口数量,总死亡人数超过13万,这引发对医院将不堪重负的担忧。当局公布过去两周有约20多个州的感染病例急剧上升,表明控制疫情扩散的努力在美国大部分地区已经失败。

美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)周一表示,美国目前的新冠肺炎疫情“确实不好”。

纽约州扩大了外来人员隔离政策的适用范围,将来自另外三个州的外来人员纳入其中,而佛罗里达州的大迈阿密地区暂停了重启。

澳大利亚人口第二大州周二宣布实施六周的居家令,并封锁墨尔本市,以抑制疫情扩大。印度周一取代俄罗斯成为全球新冠病毒感染人数第三高的国家。

现年65岁的巴西总统博尔索纳罗周二表示,自己的新冠病毒检测呈阳性。他此前数月一直低估了疫情的严重性,无视卫生专家的防疫建议。即使在宣布自己受到感染时,博尔索纳罗仍不把疫情的危险性放在眼里,将自己轻微的症状归功于未经证实的治疗方式。

目前巴西已成为全球核心新冠疫区,有超过65,000例确诊死亡病例和总计超过162万确诊病例,严重程度仅次于美国。

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示,全球新冠病毒病例扩散增添市场紧张,投资人倾向利用黄金来对冲此一风险,尽管他们持有大量股票。

IG Markets的分析师Kyle Rodda指出,鉴于当前市场的仓位布局情况,金价仍面临短期展开修正的风险,不过,金价仍有可能突破1800美元,从大背景来看,基本面仍然十分利好金价。

商品期货交易委员会(CFTC)周一数据显示,投机客在6月30日止当周增持COMEX黄金和白银期货多仓。
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(现货黄金日线图)

亚特兰大联储主席博斯蒂克:疫情扩散可能削弱信心


亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,Covid-19再次扩散可能威胁美国复苏的步伐,因企业和消费者都搁置计划。

博斯蒂克周二在田纳西州商业圆桌会议主持的网上讨论中说,“大家再次变得紧张,企业领导者越来越担心。消费者越来越担心。切实的感觉到,这种情况的持续时间可能长于比我们此前的期望、预期和计划。”

尽管近期美国经济数据好于预期,包括6月份就业人数增长480万,但博斯蒂克表示自己担心如果经济未能如希望的那样逐渐康复,那么更多的就业损失将成为永久的损失,而非暂时的。

博斯蒂克指出,美国民众对经济的信心似乎在回落。“对缺乏信心的担忧,是我们所有人都需要留意的关键问题,我绝对需要留意,因美国经济很大部分是基于信心的。”

博斯蒂克称,阳性检测结果的数量飙升表明该病毒在某些地方传播得更快,而不是更慢,这可能表明我们可能需要做得更好,在遵循和尊重社交距离要求方面采取更多举措,做好类似戴口罩等事情。

克利夫兰联储主席梅斯特称美国经济需要更多财政支持,美国股市下跌


克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)称,国会应该向个人、企业及州和地方政府提供额外的财政援助,以限制新冠疫情造成的损害。

梅斯特周二接受CNBC采访时称:“如果没有进一步的财政支持,就可能无法恢复。”由于疫情造成的破坏比预期持续更久,“这段时期,我们需要支持要不是因为疫情本该健健康康的个人和企业”。

梅斯特与亚特兰大联储主席博斯蒂克一样称,她所在地区经济活动“变平缓”,可能是因为美国多地疫情再度抬头“这使人们更谨慎。如果你担心自身安全就不会出门”

梅斯特表示,货币政策目前“状况良好”,“接下来是否采取进一步行动,实际上取决于整个夏天和秋天的经济状况”。预计恢复到疫情前水平的“道路漫长”。预计未来相当长一段时间都将实行非常宽松的货币政策,因为要花很长时间摆脱疫情影响。

注:博斯蒂克今年没有投票权,但梅斯特今年有决策投票权。

新冠病例的激增,令投资者对经济前景的担忧情绪升温,部分投资者在上日标普500指数录得今年最长涨势后获利了结,并增加了黄金资产的配置以规避风险。  
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(美国标普500指数日线图)

Baird市场策略师Michael Antonelli表示,"在市场连续五天大幅上涨后,出现小幅回调,加上对病毒的正常担忧,以及克利夫兰联邦储备主席梅斯特谈到复苏之路还很长。"

截止收盘,道琼斯工业指数下跌396.85点,或1.51%,至25890.18点;标普500指数下跌34.4点,或1.08%,至3145.32点;纳斯达克指数下跌89.76点,或0.86%,至10343.89点。

投资咨询公司Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz表示,有一些回调是健康的。即使是更剧烈的回调也是好的,因为我认为有很多不确定性,而且面对诸多忧虑,股市涨势过快,在从3月低点不可思议地反弹后,后市可能会有更多获利了结和向下波动。
    
美国股市的走弱,也增加投资者配置黄金资产避险的需求,7月8日黄金ETFs数据显示,截止7月7日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量较上一交易日增加7.89吨至1199.36吨,再创2013年4月份以来新高。
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(黄金ETF——SPDR持仓变化一览)

白宫希望在8月国会休会前出台新一轮刺激方案,规模上限为1万亿美元


今年以来,金价大幅上涨的原因主要有两个,一是市场的担忧情绪,推升黄金的避险买需,另一个原因则是全球央行的货币宽松政策以及各国政府的刺激计划,增加了黄金的保值增值需求。目前的美国疫情发展状况,促使美国政府希望推出进一步刺激方案,这也给金价提供支撑。

美国副总统迈克·彭斯的首席助手周二表示,白宫希望国会在8月份第一周之前通过另一项经济刺激计划,并将规模控制在1万亿美元或以下。

彭斯的幕僚长Marc Short周二接受采访时表示,“我认为我们想确保仍然失业或受到伤害的人们受到保护,但与此同时,我们要考虑到经济正在复苏的事实,并控制支出金额”。

在美国独立日假期后返回华盛顿的国会议员本月将与白宫加强有关新一揽子防疫刺激方案的谈判。

Short称,白宫将给予企业重新开工之际的免责保护视为“必要条件”。

众议院定于8月3日前开始休会,参议院将在一周后休会。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔曾表示,他希望国会在那之前完成下一阶段刺激计划的工作。“到那个时间点之前,我们希望将法案摆上总统的办公桌。”

欧盟预计经济出现更大幅度萎缩,就疫情带来的不同冲击发出警告


欧盟执行机构称,2020年欧洲经济将遭受比先前估计更大的冲击,且需要更长的时间才能恢复,因为放松疫情限制措的步伐缓慢。这暗示金价在中长线存在进一步上涨机会。

欧盟执委会周二公布的预测值显示,欧元区经济今年衰退幅度将大于先前预测,而2021年反弹也将不如原先预期那么猛烈,由于新冠疫情影响,法国、意大利及西班牙受创情况最严重。
    
欧盟执委会称,欧元区经济今年将创下萎缩8.7%的历来最大纪录,2021年增长6.1%。执委会5月初预测今年萎缩7.7%,明年增长6.3%。

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执委会表示,由于欧元区国家解封进展没有预期那样迅速,执委会不得不下修先前的经济预测。欧盟执委会大幅下调了此前对法国、意大利和西班牙的预测,现在预计今年这三个国家的经济衰退幅度都将超过10%。法国、意大利和西班牙是受疫情影响最严重的三个国家。
    
相反,对欧元区最大的经济体德国来说,2020年的经济下滑幅度将为6.3%,低于5月份预测的萎缩6.5%。不过,预计德国2021年的经济反弹不会像之前估计的那么明显。
    
最新数据表明6月份经济复苏的势头正在增强,尽管这是基于一系列“关键”假设。上述预测假设疫情不会卷土重来,不会引发新一轮限制措施,不过保持社交距离的措施将持续存在,但货币和财政政策措施预计将支持复苏。
    
主要风险包括潜在的新一波感染;这场危机带来的更永久性创伤,包括失业和企业破产等;以及欧盟和英国无法就未来关系达成协议.
    
报告称,“从全球来看,仍在上升的感染率,尤其是在美国和新兴市场,已经令全球前景恶化,预计还会拖累欧洲经济”。
    

英国首相:英国做好了在无贸易协议情况下脱欧的准备


本周经济数据和风险事件相对较少,投资者还在关注英国和欧盟的脱欧谈判进程,目前的状况并不是很乐观。

英国首相办公室周二称,首相鲍里斯·约翰逊对德国总理安吉拉·默克尔表示,他希望与欧盟达成贸易协议,但英国做好了在达不成协议情况下退出欧盟的准备。

首相办公室表示,首相强调英国承诺通过密集谈判努力达成初步协议,他也提到如果最终无法达成协议,英国同样准备好按澳大利亚条款模式脱离过渡期。

英国和欧盟高级谈判代表将在英首相官邸共进晚餐,开启最新一轮英退磋商,之前的磋商因双方存在分歧几乎陷入停滞。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔此前表示,“欧盟希望达成协议,我们正在尽一切努力争取成功,但不会不惜一切代价。”

市场聚焦1800关口,留意美债收益率走势


因新增病例数跃升提振了人们对出台更宽松货币政策措施的希望,以及对黄金的避险需求,目前现货黄金距离每盎司1800美元的关键水平只有一步之遥,从市场情绪来看,金价后市上破该阻力的的可能性有所增加;但投资者还需留意美国国债收益率的表现。

U.S.Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,每当有担忧情绪时,黄金总会获得一个支撑因素,无论是对病毒,还是对经济表现不佳的担忧。”
    
为缓解大流行造成的经济损害而采取的大规模刺激措施给黄金带去支撑,黄金被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具。今年迄今,金价已经上涨了18%以上。
    
Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff周二表示:“当日稍早金价疲软,看涨的交易员认为这是一个买入机会,认为价格将从现在开始走高,我们确实在当日看到黄金期货升至近九年来最高。”

墨尔本券商Pepperstone的研究主管Chris Weston则表示,每天的病例数量令人震惊,但死亡人数并未跳升,他目前较关注债券市场,债券收益率一直这么低致使资金流向别处。

美国指标10年期公债收益率一个月来一直徘徊在0.7%附近,远低于6月初所及的高点0.9590%,较年初时低了100个基点以上。分析师指出,如果美国债市突然出现抛售迹象,可能会对全球资本的配置产生重大影响,金价料将获得进一步上涨的动能。
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(美国10年期国债收益率日线图)

北京时候8:53,现货黄金现报1793.15美元/盎司。

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