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黄金交易提醒:地缘降温+贸易乐观进展,黄金逼近1535!非农来袭警惕再添暴击

2020-01-10 10:11:23 天行 32811 汇通网版权所有
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汇通网讯——周四因美伊进展关系大幅降温,且美国众议院通过了一项限制总统对伊朗动武权力的决议,同时国际贸易乐观情绪升温,这使得黄金最低触及1540美元附近,距离此前创出的7年高位回落近70美元。同时周三公布的ADP数据和周四公布的初请失业金数据、消费舒适度数据均好于预期,美元目前连续三个交易日上涨,晚间关注非农数据。短时间黄金下方关注1535美元一线,若跌破需警惕下行至1500。
周五(1月10日)现货黄金小幅回落,现报1549.31美元,跌幅0.19%。

周四因美伊进展关系大幅降温,且美国众议院通过了一项限制总统对伊朗动武权力的决议,这使得市场的避险情绪大幅降温,美欧股市均刷新历史高位。此外国际贸易乐观情绪升温,这使得黄金最低触及1540美元附近,距离此前创出的7年高位回落近70美元。

同时周三公布的ADP数据和周四公布的初请失业金数据、消费舒适度数据均好于预期,暗示晚间非农可能会继续给美元提供支撑,美元目前连续三个交易日上涨。

此外美联储官员一致认为国际贸易风险消退或预示2020年经济更好,这也使得市场对于美联储降息的预期进一步降温。市场将从日内公布的非农就业和薪资数据中寻找线索。

短时间黄金下方关注9月24日高点1535美元一线,若跌破需警惕短时间有下行至1500美元的风险。
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美伊紧张局势进一步降温叠加国际贸易乐观情绪,美欧股市均刷新历史高位


周四因市场认为美伊不会爆发进一步的冲突,且国际贸易乐观情绪进一步升温,这使得市场的风险偏好回升。

商务部新闻发言人高峰9日在商务部例行新闻发布会上说,应美方邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日至15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

受此影响,美国股市周四涨至创纪录新高,标普500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数收盘均创下历史新高,标普500指数上涨0.7%,报3274.7点;道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报28956.9点;纳斯达克综合指数上涨0.8%,报9203.426点。

欧洲股市也创下盘中纪录高位,因美国和伊朗释出愿意避免进一步冲突的信号,对贸易敏感的德股DAX指数上涨1.3%,在地区指数中表现突出,也得益于德国11月工业产出好于预期,驱散了余下的对德国经济衰退的残留的忧虑。泛欧STOXX 600指数创下盘中纪录高位,连续第三天上涨,收高0.31%。英股富时指数上升0.31%,法股CAC-40指数收高0.19%。

周四追踪市场风险偏好的恐慌指数也跌至一周低点,也暗示市场情绪的改善,这进一步打压金价。
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受此影响,周四现货黄金一度跌至1540美元附近,自此前创出的7年高位回落70美元,逼近关键支撑点位1535美元附近,如果近期风险偏好进一步回升,黄金有失守1535的可能,这可能会使得黄金短时间试探1500一线。
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美国众议院通过限制总统对伊朗动武权力的决议,进一步打压金价


据俄罗斯卫星网消息,美国国会众议院9日通过一项旨在限制总统对伊朗动武权力的决议。

该议案要求总统终止在针对伊朗政府或其军队的敌对行动中使用美国武装力量,除非国会已经宣战或颁布了相关法律授权,又或者根据1973年《战争权力法案》要求,对武装部队的这种使用对于防止针对美国领土、财产、武装部队的迫在眉睫的攻击是必要的。

这项议案写道:“在过去的8个月里,为了应对与伊朗日益紧张的关系,美国向中东地区增派了1万5千多名士兵。伊朗将军苏莱曼尼的被杀,以及伊朗对伊拉克军事基地的弹道导弹攻击,都有可能使美国和伊朗之间的敌对形势大幅升级。”

美国众议院议长佩洛西8日曾预告,众议院将于9日就限制特朗普与伊朗的开战权进行投票。声明说,决议将要求特朗普停止所有针对伊朗的军事行动,除非获得国会批准。美国《纽约时报》称,该决议在共和党控制的参议院将面临困境。但不管怎样,这必然引发对特朗普伊朗战略和国会限制总统发动战争权力的激烈争论。俄罗斯《消息报》援引俄议员克里莫夫的话说,中东局势成为美国内斗的“人质”,未来发展将取决于美国大选。

伊拉克军事基地遭遇袭击,地缘局势仍是一颗暗雷


尽管地缘局势大幅缓解,但是这并不意味着美伊双方已经完全避免了冲突的升级。

周四特朗普表示,美国财政部已批准对伊朗的制裁措施。他改口空袭理由,称下令刺杀苏莱曼尼是因为伊朗人想“炸毁”美国驻巴格达大使馆。

而据伊拉克电视台Al-Sumaria周四最新报道,巴格达北部的巴拉德空军基地附近遭火箭弹击中。

巴拉德空军基地是伊拉克的一个空军基地。目前还没有人员伤亡和财产损失的报告。据媒体援引警方消息称,火箭落在杜贾尔地区附近的巴拉德军事基地。报告称,尽管这里是伊拉克空军基地,但这里确实驻扎着美军。

分析人士,尽管尚不清楚袭击是否来自伊朗,但是军事基地频频遭遇攻击,暗示该地区的地缘局势已经进入了紧张的阶段,这可能意味着未来可能存在更多的摩擦和不确定性。

乌克兰飞机坠毁,机械性故障还是导弹击落?美伊再打口水仗


值得一提的是1月8日一架乌克兰航空公司客机在伊朗坠毁,尽管伊朗方面称飞机坠毁系机械故障,和当前紧张的地缘局势无关。

不过周四美国官员表示,在伊朗坠毁的乌克兰航空公司客机很有可能是被伊朗防空系统意外击落的。特朗普也表示,他不认为是机械故障导致飞机坠毁。一名美国官员援引对卫星数据的广泛评估称,政府得出了高度肯定的结论,是防空导弹击落了该飞机。

加拿大总理特鲁多表示,加拿大从多个渠道获得的情报显示,周三在德黑兰附近坠毁的乌航客机是被伊朗发射的地对空导弹击落的。

汇通网认为,尽管飞机坠毁事件尚未盖棺定论,但是美加等国再次将事故发生的原因归结为伊朗可能会再次引发双方的口水战。

在2019年油轮多次遇袭,美国和沙特均认定伊朗是袭击的实施者,这使得地缘担忧情绪明显升温,如果美加等国就飞机失事问题持续施压伊朗甚至出台进一步的制裁措施,这可能导致美伊紧张关系再度升温。

美国就业数据强劲,美元三日连涨,晚间关注非农数据


美元连续第三天上涨,因美国股市再创纪录新高,并且交易员将注意力转向定于周五公布的非农就业数据。

隔夜美国经济数据,上周消费者舒适度指数攀升至19年高点,这缓解了此前美国11月消费者信贷降温,信用卡及其它循环债务未偿还余额创下八个月来最大降幅的市场影响,说明美国的消费市场依旧强劲,将继续对美国经济构成支撑。

同时美国首次申请失业救济人数连降四周,劳动力市场保持强劲。这和周三公布的ADP就业数据升至8个月高点吻合,这可能暗示晚间即将公布的美国非农就业数据可能继续保持强劲。

受此影响,周四美元指数续刷近两周高位97.5632。衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%, 报1194.2。
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不过尽管美国上周初请失业金人数降幅超预期,但就业市场似乎正在降温,因美国续请失业金人数在2019年底飙升至逾一年半来最高水平。美国劳工部公布,1月4日当周初请失业金人数减少9000人,经季节调整后为21.4万人,低于分析师此前预估的22万人。但截至12月28日当周的续请失业金人数大增7.5万人,达180万人,创自2018年4月以来最高水平,周度增幅创自2015年11月以来最大。

汇通网认为,后期市场还需关注制造业就业状况,因为当前制造业就业仍处于持续萎缩的过程中,这是目前拖累劳动力市场的主要因素。

美联储一致认为国际贸易风险消退或预示2020年经济更好,降息预期再降温


周四多名美联储官员发表讲话。美联储官员口径一致,即国际贸易风险消退或预示2020年经济更好。

周四多名美联储官员表示,由于风险开始减轻以及企业面对新的国际贸易环境进行调整,经济可能已度过了最糟糕的时期。在各自进行的演讲和专访中,包括美联储副主席克拉里达在内的决策者一致表示,美墨加新贸易协定的批准以及中美贸易乐观进展,让他们对来年的经济更有信心。

美联储官员目前表示,在经济前景没有出现重大改变的情况下,他们不太可能再次行动。

美联储副主席克拉里达表示,货币政策适当,但需留意通胀率过低问题,没有理由认为美国经济扩张周期将结束。

芝加哥联储主席埃文斯预计,美国2020年GDP增速在2%-2.25%,甚至会更好,这意味着2020年美联储政策利率不会有任何调整。

纽约联储主席威廉姆斯称,对我们货币政策框架做出的任何改变都必须并将得到慎重思考。

分析人士认为,美联储的下一步走向可能将取决于国际贸易局势的进展以及美国经济前景,因为自2018年国际贸易局势升温以来美国经济已经遭到了损害。在2018年二季度美国的GDP增速一度超过4%,但是截至2019年第三季度已经缩减至2%。如果国际贸易乐观情绪持续升温叠加美国经济进一步好转,这可能会使得美联储在2021年再次实现加息。

黄金快速回落可能短线有触及1500的风险,但是夏季之后料再次走高


盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森表示,他认为金价可能会跌至1500美元,并进入新的盘整阶段,因为金价已从周三的7年高点大幅回落。

汉森表示:“黄金在头三天内完成了全年应该做的事情。我们以前已经看到过这种模式。尽管地缘政治的不确定性推动价格上涨,但是这种走势并不是持续的。如果黄金想要延续当前的走势,黄金需要更多的推动因素。

尽管汉森认为金价在2020年第一季度可能继续承受压力,但是自夏季初开始可能会出现长期性反弹走势。但他警告称,尽管1500美元是一个相当强劲的支撑位,但黄金最终的阻支撑位在1450美元。

汉森表示,只要黄金维持在这一线上方,那么黄金将保持上升趋势。黄金大概率是上涨的走势,但是在此之前它首先需要经历这一巩固期。

汉森表示,地缘政治方面的不确定性足够大,这可能会导致黄金市场的突发性波动。但是,他补充说,黄金与实际债券收益率的负相关关系将推动新的上升趋势。

汉森补充说,各国央行对通胀威胁变得过于自满,而且由于采取了极为宽松的货币政策,这意味着不需要太多的通胀就能降低债券收益率。而当前全球负收益资产仍有11万亿美元,随着全球负收益资产仍有进一步上升的风险,这可能使得黄金受到进一步追捧。

英国无协议脱欧情绪主导英国市场情绪,卡尼发声有降息空间


周四英国议会通过一项法案,使得英国能够于1月31日在有协议的情况下退出欧盟,从而结束了三年多来围绕史无前例的脱欧条款的纷争。议员们以330票对231票通过了脱欧协议法案,该法案允许执行去年与欧盟达成的一项脱欧协议。该法案目前已提交至议会上院,预计将在未来几周内成为法律,从而使英国有足够的时间在本月底在有协议的情况下脱欧,将对经济的影响降至最低。

不过市场显然更加关注的是英欧谈判,这对于英国最终能否脱欧将产生直接性的影响,此前约翰逊表示将会寻求立法以阻止延长脱欧过渡期,这令市场担忧仍有无协议脱欧的可能。此前英国央行给出的评估是,至少需要3年时间才能顺利度过过渡期。

周四欧盟首席脱欧谈判代表,今年不太可能完成有关欧盟与英国未来关系的谈判。而此前欧盟执委会主席和欧洲央行行长拉加德也传达了类似的观点。

受此影响,尽管以美元计价的黄金大幅回落,但是英镑计价的黄金仍处于近三个月高点附近,仅回落10英镑。
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同时周四英国央行行长卡尼表示英国央行至少还有250个基点的货币政策空间。

卡尼表示,如果经济看似将保持疲软,央行可能会降息。卡尼的这一表述令英镑兑美元跌至近两周低点,他在讲话中概述了货币政策委员会关于是否需要现在降息的辩论。虽然卡尼也给出了一些保持乐观的理由,但投资者却把注意力集中在有关可能降息的言论上,他在讲话中把降息与当前的经济预估直接挂钩,而此前他在谈到降息时,更多地是把降息当作一种应急措施。

分析师认为,脱欧的不确定性是当前英国经济复苏的最大阻碍,如果无协议脱欧风险激增,这意味着英国央行可能会比预想更快的实施降息,这可能会进一步提振金价。

后市前瞻


① 21:30 美国12月季调后非农就业人口、美国12月失业率
② 21:30 加拿大12月失业率
③ 22:00 欧盟外长召开紧急会议
④ 23:00 美国11月批发销售月率

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