黄金交易提醒:伊朗将军被袭身亡!脱欧疑虑+地缘担忧+制造业疲软,黄金或剑指1550

2020-01-03 10:10:35 天行 46348 汇通网版权所有
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汇通网讯——周四尽管美国股市续刷历史高位,且美元自半年低点反弹,但是黄金仍持续走高,因市场对于美国股市处于纪录高位持谨慎立场。日内关注美国ISM制造业PMI数据和北京时间周六凌晨美联储将公布12月会议纪要。有消息称伊朗SOLEIMANI将军在美国与伊拉克发起的袭击中丧生,现货黄金站上1535美元关口。如果近期市场利多因素进一步堆砌,黄金或上探1550美元关口。
周五(1月3日)现货黄金窄幅震荡,现报1534.28美元,涨幅0.34%。

尽管美国股市续刷历史高位,且美元自半年低点反弹,但是黄金仍上涨10美元并突破了1530美元关口,因市场对于美国股市处于纪录高位持谨慎立场,且地缘紧张局势持续发酵。

同时周四英镑暴跌逾百点,因无协议脱欧担忧情绪回升,这使得英镑计价黄金升至逾两周高点。

日内关注美国ISM制造业PMI数据,周四公布的欧元区和英国制造业数据继续疲软,如果美国制造业仍维持颓势,可能会进一步打击市场对于全球经济复苏的担忧情绪,并提振美元。同时北京时间周六凌晨美联储将公布12月会议纪要,市场将关注美联储有关回购计划和维持利率不变决心的暗示。

值得注意的是日内因有消息称伊朗SOLEIMANI将军在美国与伊拉克发起的袭击中丧生,现货黄金短线上涨5美元,站上1535美元关口。如果近期市场利多因素进一步堆砌,黄金或上探1550美元关口。
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全球股市大涨也难阻黄金站上1530


华尔街主要股指周四创纪录收盘高位,因中国人民银行1日对外宣布,决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,提振了市场对于全球经济前景改善带来的乐观情绪。标普500指数在过去14个交易日里,第11次创下纪录高位,并录得三周来最大单日百分比涨幅。道指录得近四周来最大单日百分比涨幅,纳指录得近三个月最大涨幅。

尽管全球股市大涨,但是金价周四维持涨势,且站上1530美元关口,因投资者对华尔街股市大涨行情存疑。

CPM Group董事合伙人Jeffrey Christian称,“投资者正从假期归来,重新调整投资组合。”他还指出,股市此轮大涨是投资者分散投资的主要原因。”

Christian还表示:“股市处于纪录高位的事实继续提振黄金和白银。考虑到目前的经济和政治环境,人们对股市升至目前高位背后的原因感到不安。”

与此同时,近期全球股市大涨也受益于国际贸易前景改善,但是由于仍缺乏具体的细节,因此市场也持有谨慎立场,这也短时间对金价构成支撑。

技术分析师王涛称,现货黄金突破1531关键阻力后,金价可能升至每盎司1542美元。

美元走势疲软支持金价,日内关注美联储12月纪要


另一个支撑金价的因素是美元疲软的走势。尽管周四美元指数盘中上涨0.5%,但仍接近周二触及的六个月低位。

隔夜美国经济数据显示,上周首次申请失业救济人数降至四周低点。12月份企业宣布的裁员人数为2018年7月以来最低。上周消费者舒适度指数升至五个月高点,因民众对经济更为乐观。与此同时周四英镑大幅走软带动欧元下跌,这使得美元收复了此前一个交易日所有跌幅。

但尽管如此,美元仍处于六个月的相对低点附近,市场仍缺乏足够的消息来推动美元的进一步反弹,总体疲软的美元走势也继续对黄金构成支撑。

短时间市场将关注美联储将在北京时间周六03:00公布的12月会议纪要,市场关注其中有关回购计划和维持利率不变决心的暗示,美联储主席鲍威尔此前表示,若有必要,美联储愿意将国债购买范围从短期国库券扩大到息票证券,不过美联储目前还没有这么做。

会议纪要可能会让市场了解到,美联储对这一举措的考虑程度,以及内部对这一措施的反对程度,这将引发有关美联储是否会通过购买较长期工具而非短期国库券来重启量化宽松的辩论。

如果美联储的立场进一步转鸽,随着2020年美联储阵营进一步偏向鸽派,这可能会导致美元进一步走软。

全球制造业疲软仍未出现转折的迹象,日内关注美国ISM制造业PMI


制造业疲软仍是困扰全球经济的一个重要问题。

周四一份调查结果显示,欧元区制造业在2019年末的表现惨淡,行业活动连续第11个月萎缩,同时也暗示着新年伊始不太可能见到任何改善。IHS Markit公布,欧元区12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为46.3,低于11月的46.9,但略优于初值的45.9,不过该数据自2月以来就一直低于景气荣枯分水岭50。

同时周四公布的调查显示,英国12月制造业产出创下2012年以来最快降速,因全球经济低迷损及需求,且企业进一步削减此前为防范无协议脱欧而积累起来的库存。IHS Markit/英国皇家采购与供应学会(CIPS)公布,英国12月制造业采购经理人指数(PMI)产出分项指数从11月的49.1降至45.6,为2012年以来最低。

日内美国也将公布12月ISM制造业PMI,此前该数据连续五个月下跌,同时连续四个月低于荣枯线水平。此前公布的美国11月耐用品订单月率录得5月以来新低,也反映出美国制造业疲软的趋势,随着波音公司在12月做出了停产其旗下最畅销型号飞机的决定,这可能会在12月的数据中有进一步的反应,加剧全球对于制造业衰退的担忧情绪,这可能会进一步提振金价。

但是如果该数据如果意外好于预期,凸显美国经济仍相对强劲,可能会进一步带动美元反弹,施压非美货币和黄金。

无协议脱欧疑虑+经济数据持续走软,英镑计价黄金升至逾两周高点


周四英镑兑美元重挫百点,因市场担心人们对英国脱欧的乐观情绪掩盖了道路可能崎岖的事
实。

英镑周四创12月17日以来最大单日跌幅。纽约的交易员表示,英镑有风险,因为脱欧不确定性仍然很高,英国的投资不保证增加,因此巨大的实钱流入英镑可能永远不会实现。

受此影响,以英镑计价的黄金升至于两周高点。
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另一个引发英国市场避险买盘的因素是英国持续疲软的经济。四公布的调查显示,英国12月制造业产出创下2012年以来最快降速,此前公布的英国零售销售和CPI均表现不佳。

麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierry?Wizman表示,我们在2019年12月看到的美元普遍走软势头今天似乎已有所减弱,英国和欧洲数据真的不尽人意,因此市场再次担心,2020年欧洲大陆和英国的经济增长可能不会像仅几周前人们预测的那么好。、

如果近期英国经济数据进一步走差,且英欧谈判仍疑虑重重,料会推动英镑计价黄金进一步反弹。

地缘局势也引发避险买盘


近期美伊的紧张关系再度升级。

1月2日有消息称,伊朗革命卫队总司令侯赛因·萨拉米准将对媒体表示,伊朗不会率先挑起战争,也没有将邻国伊拉克绑上德黑兰的战车,“但我们不怕开战,不惧怕任何战争”,萨拉米准将警告美国“说话小心点”,“要用正确的方式与伊朗民族对话”,因为伊朗有能力多次击败美国的军事挑衅。除萨拉米司令公开叫板美国之外,伊朗陆军首席少将穆萨维也强硬表示,他的部队已经做好了对抗敌人的准备。

同时1月3日美国官员称,美国于对两个与伊朗有联系的人员发动了空袭。

美伊紧张关系的起因是2019年12月27日晚,美国位于伊拉克北部的基尔库克军事基地遭到11到14枚火箭弹袭击,这是近2个月来,针对美军基地的第11轮袭击。这次袭击导致1名美国国防承包商死亡,多名士兵受伤,美国认定伊朗控制的伊拉克什叶派武装需要对这一系列袭击负责,而伊朗才是“幕后黑手”。12月30日,美国空袭亲伊朗的伊拉克民兵,导致25人死亡,51人受伤,此举激怒了伊拉克民众和执政的马赫迪政府。

2019年12月31日,伊拉克首都巴格达爆发大规模反美抗议活动,“成千上万”名什叶派民兵及其支持者冲进美国大使馆并大肆破坏。在美国大使馆险些被攻破之前,伊朗革命卫队公开表示,伊拉克军队和人民有权报复美军的空袭行为,因此美国将大使馆遭袭这笔账,也算到了德黑兰政权的头上。

美国有线电视新闻网(CNN)援引伊拉克军方消息,当地时间3日早晨,三枚火箭弹击中伊拉克首都巴格达国际机场。法新社称,袭击造成至少8人死亡,受此影响,现货黄金短线上涨5美元自1535.87美元。
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考虑到双方的此次冲突已经造成了大量的人员伤亡,如果紧张关系加剧,可能会引发更严重的地缘危机,因而进一步支撑黄金。

彭博调查:金价上探1530美元,分析师依然看涨


彭博对分析师和交易员的每周调查显示,仍然轻微看涨金价,因近期美元疲软和中东紧张局势推动金价延续涨势。

调查结果显示,8名分析师看涨,2名看跌,7名持中性立场。

金价本周迄今上涨1.2%,有望连续第四周上涨,将是8月以来最长连涨

在调查中看涨的BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“我完全相信金价有望在今年前两周重新试探9月高点1,557美元”,“在亚洲购买的推动下,价格走势异常出色,卖家稀少。”

INTL FCStone的EMEA和亚洲市场分析主管Rhona O’Connell说,在部分国家刺激政策和美元疲软的帮助下,黄金开局出色,但是否仍有动力挑战近期高点仍有待观察,她在调查中看平。

加拿大皇家银行资本市场预计,继2019年上涨19%后,黄金价格在未来两年内可能会再上涨11%。黄金价格历来走势震荡,2020年和2021年可能出现较大的季环比波动。不过按同比计算的话,金价涨幅可能会更高。

该行预计到2020年,黄金平均价格为每盎司1552美元,最低为每盎司1437美元,最高为每盎司1613美元。到2021年,金价平均将达到每盎司1625美元,最高可能升至1700美元。

华尔街对金价前景的预测没有加拿大皇家银行那么乐观,但是总体上也是持看多金价的立场。2020年金价预估中值为每盎司1532美元,2021年为1561美元。

全球最大ETF创三年来最大增幅,2020年黄金ETF料维持买入


2019年全球对黄金ETF的需求达到前所未有的水平。截至2019年末,来自全球最大的黄金支持ETF SPDR Gold Shares数据显示,其持仓总量在今年增加了97.94吨,至893.25吨。GLD的黄金持有量以2016年以来的最快速度增长,增幅达178.80吨。
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黄金ETF的年度收益仅说明了令人难以置信的一年的投资情况。9月,随着金价达到六年来的最高水平,GLD的黄金持有量升至924.94吨,这是自该产品推出15多年以来的最高水平。

夏季初,美联储突然逆转货币政策,并三度降息,以避开全球市场对衰退的担忧,投资者开始重新购入黄金。

黄金价格和ETF持仓量已从9月份的高位回落。但是,即使面对投资者情绪改善和股票市场创纪录的估值,到今年年底市场仍保持相当高的水平。

尽管美联储已准备好在2020年之前将利率维持在目前水平,但分析师表示,存在足够的不确定性来继续支撑金价。
道明证券(TD Securities)大宗商品策略师瑞安·麦凯(Ryan McKay)表示:“尽管股市飙升,但市场仍存在担忧,我认为将继续看到投资者转向黄金。”麦凯补充说,由于金融市场的疲软,任何央行的决定都可能对黄金有利。

他说:“如果增长开始恶化,美联储将毫不犹豫地进一步降息。”“但是,如果美国经济开始回升,美联储将不愿加息。无论哪种情况,实际利率都会下降,这将对黄金有利。”

Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible也表示,他预计到2020年黄金ETF投资需求将保持强劲。他解释说,全球中央银行仍在竞争最低谷。

他说:“没有比现在更好的时机了,投资者可以以较低的价格剥离股票并向投资组合中添加黄金。”

后市前瞻


(日本东京证券交易所因市场假日休市一日)
① 15:45 法国12月CPI月率
② 16:55 德国12月季调后失业率
③ 17:30 英国11月央行抵押贷款许可
④ 21:00 德国12月CPI年率
⑤ 23:00 美国12月ISM制造业PMI
⑥ 24:00 美国至12月27日当周EIA原油库存
⑦ 次日02:00 美国至1月3日当周石油钻井总数
⑧ 次日02:15 美联储布雷纳德等参加小组讨论活动
⑨ 次日03:00 美联储公布12月货币政策会议纪要
⑩ 次日04:30 美联储卡普兰出席小组讨论活动

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