黄金交易提醒:暴风雨前的宁静?黄金短线持稳1460,未来或迎上下80美元的波动空间

2019-12-10 10:10:45 天行 37826 汇通网版权所有
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汇通网讯——尽管周一美股自纪录高位回落,但是黄金总体持稳于1460上方,因本周三开始一系列重磅数据和事件来袭,市场持谨慎立场。除了关注国际贸易局势进展外,英国大选结果也即将公布,此外还需关注美国“弹劾门”进展,这都将对金价产生直接的影响。日内数据相对清淡,不过英国和欧元区将公布重要经济数据,市场需保持关注。
周二(12月10日)现货黄金于1460上方窄幅震荡,现报1461.33美元,跌幅0.22%。

尽管周一美股自纪录高位回落,但是黄金总体持稳于1460上方,因本周三开始一系列重磅数据和事件来袭,市场持谨慎立场。

除了关注国际贸易局势进展外,英国大选结果也即将公布,此外还需关注美国“弹劾门”进展,这都将对金价产生直接的影响。

日内数据相对清淡,不过英国和欧元区将公布重要经济数据,市场需保持关注。分析人士认为,随着近期黄金选择方向,黄金短线存在上下80美元的波动空间,上破1480后有望上探1500,但是如果跌破此前低点1445料测试1420附近。
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黄金持稳因市场静待本周重磅数据来袭


周一现货黄金总体持稳,因本周三美国将公布一系列经济数据,加上两大央行决议来袭,投资者持谨慎立场,因此黄金总体波动有限。

美国股市周一也从接近纪录的水平回落,苹果和医疗保健类股下跌,投资者准备迎接一周繁忙的政治和经济消息,道琼工业指数收跌105.46点,跌幅0.38%;标普500指数收跌9.95点,跌幅0.32%;纳斯达克指数收跌34.70点,跌幅0.4%。

美国债市方面涨跌互现,较长期公债收益率结束此前连续三个交易日涨势,10年期美债收益率盘尾跌至1.831%,低于上周五尾盘的1.843%;30年期美债收益率下滑至2.266%,低于上周五的2.284%。短债方面,两年期美债收益率小幅上扬至1.625%,高于上周五的1.621%。

日内依然美国方面消息清淡,因此欧洲的经济数据可能会对市场产生一定的影响。欧元区和德国即将公布12月ZEW经济景气指数,市场预估小幅上修,考虑到周一公布的德国10月未季调贸易帐和欧元区12月Sentix投资者信心指数均好于预期,这可能会强化市场对于欧洲央行维稳的预期,这可能会支撑欧元,打压欧元计价的黄金。
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关注国际贸易局势进展


日内需继续关注国际贸易局势的进展,随着12月15日即将来临,这对于市场的风险偏好将产生直接的影响。

中国商务部部长助理任鸿斌周一表示,希望中美双方本着平等互利相互尊重的原则推进谈判和磋商,照顾到彼此的核心关切,尽快取得各方都满意的结果。

除了中美贸易磋商外,还需关注美墨加协议的进展,据悉,墨西哥驻美大使将于周二出席美墨加协定联合会议。

本周一有消息称,美国众议院民主党和美国贸易代表莱特希泽接近达成一份协议,让国会通过修改过的美墨加协定。

美国众议院民主党二号人物霍耶也表示,接近就美墨加协定达成一致。这令拖沓依旧的美墨加协议又近了一步,因此市场需继续关注国际贸易局势进展。

资产管理机构仍在增持黄金看涨押注


上周五由于美国非农数据强劲,黄金价格下跌,?部分黄金多单离场,这使得全球最大的黄金ETF的持仓量缩减至3个月的最低水平。

不过对冲基金和其他杠杆投机者增加了Comex黄金期货期权的看涨押注,并减持了部分黄金空仓。

在减持了部分空仓后,资产管理机构的多头头寸上升了10%至705吨,为4周以来最高水平,仅比9月的新纪录低22%。

“弹劾门”进展进入关键时刻


在9日的美国众院司法委员会弹劾听证会上,民主党和共和党召集的两位律师和两党议员就弹劾美国总统特朗普调查程序的正当性争论不休。据报道,截至目前,听证会并未提出有关特朗普弹劾调查的新内容,主要是对弹劾调查结果的总结、画重点。

报道称,民主党人坚持认为,特朗普扣留美国对乌克兰军事援助,并推动乌克兰调查其2020大选竞争对手、美国前副总统拜登的做法与美国的政策背道而驰,并使俄罗斯和特朗普本人从中受益。

而共和党抨击民主党为了阻止特朗普连任使尽浑身解数、为弹劾而弹劾。与此同时,特朗普也在社交媒体上连发推文,痛斥弹劾听证是“猎巫”,并批评民主党人“不作为”。

美国众议院民主党议员称,美国众议院司法委员会可能在周四或周五,投票建议众议院全体议员对美国总统特朗普发起弹劾指控。

此前美国联邦众议院司法委员会主席纳德勒表示,如果针对总统特朗普的弹劾案送交陪审团,“3分钟内就会出现有罪判决”。

因此市场需继续关注美国政治局势进展,这将对美元产生直接的影响,并反映在金价中。

华尔街悲观看待2020年美债收益率


尽管上周五美国的非农数据大幅好于预期,但是今年以来美国国债的主要交易商一直在下调明年的收益率预测,其中多数预计基准10年期国债收益率将在2%以下。

分析人士指出,一旦美国10年期国债收益率重新回到2%以下,预示债券市场释放出美国未来经济衰退的可能。鉴于美元指数与美国10年期国债收益率之间基本呈现正相关关联,2020年美元前景也不甚乐观。

接受调查的24家华尔街机构中,法国兴业银行预期最为悲观,预计10年期国债的收益率将从目前的约1.82%降至1.20%。

持悲观态度的投行普遍认为近期经济前景乐观表现可能是短暂的,前两个季度的数据推动收益率走低,同时由于制造业疲软向消费者的溢出和低通胀问题仍存在,这可能或迫使美联储在2020年进一步降息,法兴银行甚至认为2020年上半年就可能降息两次。

美国10年期国债收益率自8月1日以来一直低于2%,当时国际贸易紧张局势的引发了金融市场动荡和美国股市下跌。

全球经济疲软和央行的宽松预期将继续支撑金价,央行料继续扩大黄金储备


CPM Group的研究总监罗希特·沙凡特认为全球经济疲软和全球主流央行的宽松预期将在2020年继续支持黄金。他同时表示,预计各国央行可能会继续扩大黄金储备。

沙凡特认为,由于美国以及欧洲在某种程度上的政治失灵,导致市场存在很多不确定性。同时他预计全球经济增长将放缓。

尽管近期央行降息的步伐有所放缓,但是沙凡特认为如果有需要,各国央行仍然愿意放宽利率。所有这些因素的结合应该支持黄金。我们未必会看到金价大幅飙升。他们可能会逐渐回到我们今年所看到的一些高点,甚至可能会更高,达到1580美元。

CPM Group预测,2020年黄金平均价格为每盎司1540美元,高于2019年预期的平均价格1395美元。沙凡特列出的潜在峰值约为1580美元,同时补充说,如果出现一些风险事件可能导致金价飙升至1600美元。

沙凡特表示,持续的央行需求应仍是支撑黄金的主要因素。CPM Group预测,今年央行将净购买2000万盎司黄金,并预计2020年将有类似的增长。

英国大选继续偏向保守党,同时关注欧盟峰会


英国国会大选将于12日登场,首相约翰逊再次允诺,胜选后将于2020年1月31日实现英国脱欧,让局势“彻底改观”。民调指出,约翰逊所属保守党领先反对派工党的支持度差距再扩大,从一周前的6个百分点增加到9个百分点。

民调机构BMG Research于12月4日至12月6日间,针对1542名成年人进行网络访问的民调指出,约翰逊所属保守党领先反对派工党的支持度差距再扩大,从一周前的6个百分点增加到9个百分点。

结果显示,约翰逊所属保守党支持率达到41%,较BMG在11月30日公布的上一份民调还高出2个百分点。

工党支持率微幅下滑1个百分点至32%,自由民主党小增1个百分点为14%,脱欧党则维持4%不变。

同样在周末公布的其他民调显示,保守党领先工党的幅度介于8至15个百分点。受此影响,以英镑计价的黄金近期持续走低。
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同时值得注意的是欧盟成员国领袖将于12日及13日召开例行冬季峰会,这是欧洲理事会主席米歇尔及欧盟执行委员会主席冯德莱恩12月1日上任后主持的首次峰会。

欧洲理事会表示,英国脱欧届时将是峰会重要议题之一,27国领袖将针对英国脱欧谈判及未来欧盟与英国关系交换意见。

后市前瞻


① 17:30 英国10月三个月GDP月率、英国10月季调后商品贸易帐、英国10月工业产出月率
③ 18:00 欧元区12月ZEW经济景气指数、德国12月ZEW经济景气指数

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