黄金交易提醒:黄金再测1460关口,100小时均线成关键阻力;关注鲍威尔讲话和美国CPI

2019-11-13 10:14:47 天行 24874 汇通网版权所有
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汇通网讯——周二因全球股市大涨,美国三大股指均刷新历史高位,这使得黄金一度跌至1445美元关口。不过因随后特朗普讲话未给国际贸易进展提供线索,且首次呼吁负利率,市场风险偏好小幅回落,黄金一度收至1460美元上方。日内关注鲍威尔讲话和美国、德国的CPI数据。
周三(11月13日)现货黄金于1460美元下方窄幅震荡,现报1458.14美元,涨幅0.13%。

周二因全球股市大涨,美国三大股指均刷新历史高位,这使得黄金一度跌至1445美元关口。不过因随后特朗普讲话未给国际贸易进展提供线索,且首次呼吁负利率,市场风险偏好小幅回落,黄金一度收至1460美元上方。

不过总体而言美联储无视了特朗普的言辞,继续暗示按兵不动,市场对于2020年美联储降息预期也迅速降温,同时欧洲经济数据出现转好的迹象。此外,尽管英国就业数据表现不佳,但是因脱欧乐观情绪,英镑计价的黄金不涨反跌。

日内关注鲍威尔讲话和美国、德国的CPI数据。值得注意的是,随着日内新西兰联储意外维稳,全球央行降息的步伐已经大大放缓,这可能也对金价构成压力。
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不过技术面而言,随着近期黄金大幅的回落,短线出现反弹的信号。小时线来看,黄金站上了10小时和30小时均线,目前正在试探能否维持在60小时均线于1458.42美元上方,如果日内维持在这一线上方,料会进一步试探100小时均线1466.5美元。

但是如果跌破30日均线1455美元一线,料有进一步回落的风险。

全球股市大涨,黄金一度跌至3个半月低点,但是因贸易前景仍存疑黄金收至1460上方


周二(11月13日)因市场风险偏好依旧高企,全球股市大涨,继续对黄金施加压力。

美国股市标普500指数盘中一度站上3100点关口,刷新历史高位。纳斯达克指数盘中一度站上8500点,道指则一度站上27770关口,均刷新历史高位。

同时欧洲股市攀升至四年高位,因德国投资者信心数据向好,且一系列企业财报乐观,提振市场人气,但西班牙股市落后,因社会党和极左翼党派联手组建联合政府。泛欧STOXX 600指数上涨0.4%,仅比2015年4月创下的历史高点低2%。伦敦富时100指数收高0.5%,德股和法股分别收高0.65%和0.44%。

债市方面,美国公债收益率持于三个月高位下方,德国10年期公债收益率上升约1个基点至负0.243%,接近上周触及的五个月高位负0.218%。

受此影响黄金一度跌至1445美元关键支撑位附近,刷新近3个半月低点。

尽管美盘时段全球股市大涨令黄金一度跌至1445美元附近。不过因特朗普有关国际贸易的言论未提供明确的方向,令市场的风险偏好有所回落,黄金短线一度上涨8美元收回1460美元关口。

受此影响,美股三大股指自历史高点小幅回落,但是总体小幅收高。道琼工业指数收平在27691.49点,标普500指数涨幅0.16%,纳斯达克指数涨幅0.26%。暗示市场风险偏好依旧高企。

短时间而言市场将继续寻找有关国际贸易进展的线索,这将对金价产生直接的影响。
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特朗普呼吁负利率,但是美联储选择无视,2020年降息预期继续降温


特朗普周二讲话的重点依然是在美联储的货币政策上。随着近期美联储就暂缓降息几乎达成了一致,这令特朗普感到不满。

美国总统特朗普重申了他对美联储先升息后降息的批评,称美联储让美国在与其他国家的竞争中处于不利地位,并呼吁实行负利率。这也是特朗普首次提及负利率问题,此前特朗普表示希望美联储将利率降至0,但是表示没有必要实施负利率。

不过尽管特朗普继续施压美联储,但是费城联储主席哈克表示,他不支持美联储在10月进行的最近一次降息,认为美联储应该维持政策不变。哈克说,他认为目前的利率水平是中性或“略偏宽松”,认为降低利率将不足以鼓励企业支出,企业支出因贸易不确定性而受到抑制。

里士满联储主席巴尔金则表示,美联储今年三次降息对重振企业投资可能作用不大,因打压企业投资的主要因素是商业环境的不确定性。在今年数次降息后,货币政策处于适度宽松状态。

总体而言美联储就暂缓降息基本达成了一致。联邦基金利率期货显示,美联储年内降息的预期已经跌至6.7%,年内维稳几乎板上钉钉。

值得注意的是联邦基金利率期货显示,到2020年年底降息的预期目前也仅有60.7%,这意味着如果美国经济数据有所回暖,美联储在未来一年都可能保持维稳。
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日内关注美联储主席鲍威尔的讲话。

欧洲市场出现回暖的迹象,关注财政刺激是否能够如愿落地


ZEW发布的一项调查显示,德国11月经济景气指数改善程度远超预期。该研究机构指出,最近国际贸易方面取得积极进展,使欧洲最大经济体德国的前景更加乐观。ZEW的月度调查显示,反映投资者经济信心的经济景气指数从10月的负22.8跳升至负2.1。此前市场的预期是-13。

此外欧洲央行公布的数据显示,意大利和其他欧元区二线国家的银行,在银行间市场上争相吸纳德国和荷兰等国银行投放到市场中的数百亿欧元闲置短期资金,享受欧洲央行分级利率政策带来的裨益。欧洲央行执委科尔在一份报告中公布了上述数据。数据显示,自10月30日欧洲央行推出所谓的分级存款利率以来,欧元区银行间市场借贷活动出现了一定程度的复苏,而过去近10年的时间里一直死气沉沉。

不过欧洲央行副总裁金多斯表示,欧洲央行的货币政策的副作用正变得越来越明显,他承诺将更密切监控任何不利的后果。“我们有采取进一步行动的空间,如果有必要,我们将采取进一步行动,”德金多斯告诉德国股市日报表示。他补充称,“因此,财政政策在未来将需要发挥更大的作用。我们很清楚我们的货币政策的副作用,今后我们会更密切监控这些副作用,给予更多的关注。”德金多斯称,我们肯定没有用尽我们所有的选项。

分析人士表示,随着今年欧洲央行重启QE,目前欧洲央行内部分歧明显,新上任的欧洲央行行长拉加德可能会将弥合各个央行行长之间的分歧作为上任后的首要目标,并可能敦促财政盈余的国际出台更多的财政刺激计划。

因此金多斯的讲话可能在向市场传达一个信号,即欧洲正在更加主动的寻求财政刺激以支撑经济。

事实上面对全球经济放缓的局面,欧洲央行执行委员会委员梅尔施周一也呼吁采取更加支持性的财政政策。

在欧洲最大经济体德国,财政部长奥拉夫·舒尔茨曾表示,政府已准备好在危机时刻采取行动,但目前该国处于“稳定的经济形势”。但是德国央行行长魏德曼不断发声反对增加财政支出,这已经成为了该国实施财政刺激的阻碍之一,市场需要保持关注。

脱欧乐观情绪抵消就业数据不佳影响,英镑计价黄金继续回落


周二公布的数据显示,英国雇主第三季削减岗位力度为四年来之最。官方数据显示,英国7-9月雇主削减岗位的幅度为逾四年来最大,突出表明就业市场的正在如何放缓,而目前正值英国选举日益临近。

迄今为止仍算强劲的就业市场是英国脱欧危机中的一抹亮色,因为企业愿意雇佣可以在日后必要时解雇的员工,而不愿作出长期投资承诺。第三季失业率回落至3.8%,为1975年初以来最低水平。

然而周二的数据中还有一些其它迹象:就业人口下降、薪资增长趋弱以及职位空缺减少。这些都进一步暗示就业市场正在转弱。

不过随着本周英国脱欧党表示放弃和保守党竞争席位,令约翰逊赢得大选的几率上升,这使得市场的担忧情绪继续回落。

同时英国首相约翰逊周三将表示,如果他赢得下个月的大选,英国可以“终结没完没了的退欧”。约翰逊在事先准备好的演讲稿中称,“如果我们能赢得议会多数席次,就可以让议会为你们效力,我们就能摆脱困境,终结没完没了的脱欧。”

这令市场对于英国摆脱脱欧困境的乐观情绪进一步回升。因市场认为近期英国经济数据走坏主要是脱欧困境的负面影响。

同时一份调查显示,英国无序脱欧欧的可能性降至20%(10月调查时为30%),为2019年5月以来最低。

受此影响,周二以英镑计价的黄金继续回落,目前触及1130英镑关口,因市场的风险偏好继续回升抵消了经济数据不佳的影响。短时间市场将继续关注12月大选的进展。、
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后市前瞻


① 15:00 德国10月CPI年率★★★;
随着周二德国数据大幅改善,以及欧洲市场的乐观预期回升,如果数据回升可能进一步提振欧洲股市施压金价。

② 17:30 英国10月CPI年率★★★;

③ 21:30 美国10月未季调CPI年率★★★;
美联储认为通胀数据接近目标水平,这对于支持美联储的观点具有重要影响。同时预计鲍威尔也将在讲话中提及通胀问题。

目前市场预期CPI年率和核心CPI年率都持平,但是10月未季调CPI指数料录得上调,市场需要保持关注。

④ 次日00:00 美联储主席鲍威尔在国会联合经济委员会讲话,国会联合经济委员会在其网站上宣布鲍威尔听证会的细节内容★★★★;
鲍威尔本周有两次陈述机会,一次是日内在国会联合经济委员会,一次是周四(11月14日)在众议院预算委员会。

他可能重申自己在最近一次政策会议新闻发布会上传达过的信息:伴随美国史上连续11年、持续最久的经济增长,经济和货币政策正处于有利位置。

投资者似乎同意他的看法。最近几天,受美国经济经受住了海外经济放缓冲击的迹象,以及对国际贸易局势存在乐观预期提振,股市债市双双上涨。

Northern Trust Corp.首席经济学家Carl?Tannenbaum表示,情况远没有两个月前那么险恶了。美国数据面显示我们并没有站到悬崖边缘。

这方面最重要的数据是10月非农就业报告,尽管通用汽车工人罢工导致就业人数减少4.16万,但整体非农就业人数还是增加了12.8万。

⑤ 次日02:30 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话★★★

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