8月2日外汇交易提醒

2019-08-02 06:05:50 海临风 21977 汇通网版权所有
汇通网讯——8月1日美元冲高回落,盘中一度触及逾两年新高98.94,美国总统特朗普有关贸易关系的言论搅动了金融市场,随着交易员撤出风险较高的资产,避险日元大幅走高,美元兑日元较日高回落逾200点,刷新近二周低点至107.26。美元走势逆转令欧元兑美元回到上涨区间,此前欧元兑美元在美联储言论带动美元攀升后曾跌至26个月低点。
周四(8月1日)美元冲高回落,盘中一度触及逾两年新高98.94,美元指数受到弱于预期的ISM制造业报告和建筑数据拖累。美国总统特朗普有关贸易关系的言论搅动了金融市场,随着交易员撤出风险较高的资产,避险日元瑞郎大幅走高,美元兑日元较日高回落逾200点,刷新近二周低点至107.26。
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指标10年期美国国债收益率跌至2016年11月以来最低的1.878%,为逾两年来首次跌破2%的关键技术水准。周三,特朗普对美联储没有大幅降息表示失望。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示,利率市场已经出现了相当大的波动,所以外汇市场不会幸免;但相比之下,除美元兑日元外,其他走势稍更有序,但肯定仍显示出一定的同步;有意思的是,在美联储昨天做出决定后,特朗普很快就在推特上表达了他的反对,所以他越过界限,又搞起了贸易争端。

外汇波动率升高;加拿大帝国商业银行策略师Bipan Rai称,该行一个跟踪主要货币对波动性的指数达到4月初以来最高水平。随着避险货币上升,美元指数下跌,扭转了早些时候的涨势;该指数早盘曾接近5月的2019年高点。

日元兑所有G-10货币走高,日元兑美元一度上涨1.4%,日元兑澳元一度攀升1.9%,交投活跃。瑞郎兑美元在G-10货币中涨幅第二。大宗商品货币普遍走低,美元兑加元涨0.16%至1.3212,美油一度暴跌8.5%导致美元一度突破1.3240加元;澳元兑美元连跌十日,纽市尾盘跌0.66%至0.6800,盘中一度刷新年内低点至0.6795。

英镑兑美元跌0.25%至1.2128美元,盘中一度跌0.7%至2017年1月以来的最低点;英国央行宣布决定维持利率不变,符合分析师的预期,英国政府再拨出21亿英镑以备无协议脱欧的报道打击了英镑人气;英国央行行长卡尼把解释英国脱欧将采取何种形式的责任留给了约翰逊的政府,坚持认为英国央行在没有更好指引的情况下应根据有序脱欧的假设进行预测。

欧元兑美元涨0.08%至1.1085美元,此前欧元兑美元在美联储言论带动美元攀升后曾跌至26个月低点,数据显示欧元区连续第六个月萎缩,受到德国拖累;期权在1.10构成支撑;投资者预计,欧洲央行(ECB)将在放宽货币政策方面采取比美联储更为激进的立场,这将抑制市场对欧元的兴趣。欧元兑日元一度下跌1.3%至盘中低点118.92,为1月3日闪崩至118.71以来的最低点;该货币对最初在120.00受到期权支撑,但随后延续跌势。欧元兑瑞郎连续四天走低,短暂跌破1.10,因美联储决定后的风险厌恶情绪;市场关注瑞士央行可能对瑞郎走强作出反应。欧元1个月风险逆转下滑至0.4150,有利于看跌。

周五前瞻


时间区域指标前值
14:30瑞士7月CPI年率(%)0.6
17:00欧元区6月零售销售月率(%)-0.3
17:00欧元区6月零售销售年率(%)1.3
20:30加拿大6月贸易帐(亿加元)7.6
20:30美国6月贸易帐(亿美元)-555
20:30美国7月季调后非农就业人口变动(万)22.4
20:30美国7月劳动参与率(%)62.9
20:30美国7月平均每小时工资年率(%)3.1
20:30美国7月失业率(%)3.7
20:30美国7月平均每小时工资月率(%)0.2
22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值98.4
22:00美国6月耐用品订单月率终值(%)2
22:00美国6月工厂订单月率(%)-0.7
凌晨01:00美国8月2日当周总钻井总数(口)946
凌晨01:00美国8月2日当周天然气钻井总数(口)169
凌晨01:00美国8月2日当周石油钻井总数(口)776

07:50 日本央行公布6月货币政策会议纪要

投行观点汇总



摩根士丹利:新建元兑日元看空限价订单,入场点位108.65目标101.00


摩根士丹利周四的仓位报告显示,该行新建美元兑日元看空限价订单,入场点位108.65,目标101.00,止损设在109.65。摩根士丹利分析师表示,现在是时候重新转向避险了。

外汇市场目前最好的操作无疑是买入日元兑欧元和英镑。伊朗相关风险的攀升,以及美国和欧盟以及日韩之间的贸易紧张关系均打压了市场的风险情绪。我们重新强调做多日元兑欧元和英镑的立场,但暂时倾向于先做空美元兑日元。我们已经将美元兑日元和英镑兑日元的空头操作加入到当前的投资组合中。

美银美林:利差影响到来前美元短线有望继续走强


美银美林周四发布研究报告称,利差影响到来前美元短线有望继续走强。从某些程度上看,这次降息是美联储15年最鸽派的举动,当然经济数据似乎并未支持鸽派立场。全球经济增长放缓忧虑以及贸易紧张情绪是美联储采取行动的主因,但我们认为通胀才是重要的驱动因素。”

美元波动加剧,主要的涨幅来自于兑欧元表现。欧元已经跌至2017年5月来最低,同时也是年内首次跌破1.11关口。我们认为在利差影响到来前,美元短线仍有望继续走强。需要注意的是,当前市场对美联储降息的预期是要比美联储主席鲍威尔暗示的更加强劲。

大华银行:英镑兑美元存在重返“闪崩”低位1.1490的风险


大华银行分析师表示,约翰逊出任英国首相后英镑兑美元延续跌势至1.25下方,同时在仅仅过去两周的时间内便进一步跌至1.21区域。英国国家经济和社会研究所(NIESR)已经将无协议脱欧概率上调至40%,并警告称风险已经严重的偏向下行,无协议脱欧后数年内经济都不会出现明显增长。

如果英镑兑美元跌破1.20心理大关,该货币对就存在重新下探2016年10月“闪崩”低位1.1490的风险。有鉴于此,我们将英镑兑美元2019年第三和第四季度的预测价位下调至1.20,直至2020年第二季度才有可能企稳至1.22区域。  

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行情

英镑美元 1.2501 0.0166 1.35%
欧元美元 1.1073 0.0008 0.07%
美元人民币 7.0787 -0.0007 -0.01%
美元指数 98.21 -0.15 -0.15%
美元日元 108.09 -0.01 -0.01%
现货白银 17.44 -0.66 -3.62%
现货黄金 1,488.53 -10.73 -0.72%
美原油 54.82 -0.27 -0.49%
美元加元 1.3288 0.0078 0.59%
澳元美元 0.6879 0.0013 0.19%
德国DAX 12,468.53 58.28 0.47%
英国FT 7,367.46 22.79 0.31%
上证指数 3,031.24 22.42 0.75%
日经225 21,988.29 228.68 1.05%
纳斯达克 8,176.71 -17.75 -0.22%