黄金交易提醒:美国欲动刀欧盟?黄金稍作喘息,但能否重返1400仍需关注非农数据

2019-07-02 09:57:50 天行 39552 汇通网版权所有
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汇通网讯——周一因G20峰会传达的乐观信号,这使得市场避险情绪大幅回落,黄金一度下挫25美元。不过由于美国突然提议对欧盟征税,同时伊朗突破了铀浓缩的产量上限,这使得避险情绪再度回升。眼下市场仍将继续关注美国经济数据,因制造业数据依旧疲软,黄金一度上涨至1396美元上方,本周关注非农数据,这将为美联储降息提供进一步的线索。
周二(7月2日)现货黄金小幅走高,现报1390.43美元,涨幅0.45%。

周一因G20峰会传达的乐观信号,这使得市场避险情绪大幅回落,黄金一度下挫25美元。不过由于美国突然提议对欧盟征税,同时伊朗突破了铀浓缩的产量上限,这使得避险情绪再度回升。眼下市场仍将继续关注美国经济数据,因制造业数据依旧疲软,周一黄金一度上涨至1396美元上方,本周关注非农数据,这将为美联储降息提供进一步的线索。
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美元大幅回升令金价承压,但美国制造业疲软令金价一度反弹至1396美元上方


美元指数周一大幅飙升。对此东京三菱日联银行表示,G20峰会的乐观结果已经部分影响了美国利率市场对于今年降息的定价,尽管7月份降息仍被完全定价,但预期分布已经向没那么鸽派的一方小幅转移,最近美元、美联储和贸易关系的动态广受关注,随着紧张关系缓和,市场对于美联储鸽派倾向的预期正在调整,美元在这种情况下走高。
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同时受G20峰会乐观情绪的影响,全球股市也出现了不同程度的上涨,其中标普500指数刷新历史高位至2977.93。因风险偏好回升,这也使得黄金承压。

眼下市场正密切关注美联储的动向。尽管G20峰会后市场对于美联储7月大幅降息的预期缓解,但是美国制造业持续疲软的状况未得到改善,可能会进一步抑制美国的通胀,从而强化美联储降息的预期。

周一美国公布的6月ISM制造业PMI录得51.70,好于预期值51。但尽管如此,美国6月ISM制造业PMI低于仍前值52.10,并且创2016年10月以来新低。

产品库存上升在过去一年里抑制了美国的制造业活动,库存上升可能压制未来几个月的新订单和制造生产,因为生产商和经销商将会试图限产,从而扭转库存意外上升的局面。总体而言,美国的制造业依旧疲软。

受此影响,黄金小幅下挫后一度拉升至1396美元上方。因此近期仍需关注美国的经济数据,尤其是周五即将公布的非农数据,市场将从中寻找有关美国就业市场的线索。
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近期黄金回落一部分原因是多头获利了结


近期黄金的下跌部分归结于多头的获利了结。

分析师表示,自5月下旬以来,资金经理已经将黄金期货的看涨头寸提高了11倍,随着黄金价格冲高回落,部分交易商可以会考虑适当抛出以获取利润。

数据显示仅在一周前资金经理将黄金净多头持仓的数量从15.0516万手增加至17.7741万手,同时多头持仓增加了13152手,空头持仓减少了14073万手。

同时数据还显示自5月28日以来,黄金的净多头持仓充分15937手增长了整整11倍。

对此德国商业银行表示,由于黄金的净多头持仓为2018年2月以来的最大值,这意味着有获利回吐的空间。同时分析人士指出,从G20峰会传达出积极的信号以来,实际上获利回吐就已经开始了。

瑞士银行认为,最近几周黄金的看多情绪空前高涨,随着G20峰会的乐观情绪,黄金在未来几周可能会受到进一步的压力。

但是瑞士银行和德国商业银行都认为,黄金的下行走势将受到美联储在内全球央行温和立场的支持。

美国贸易代表办公室提议对欧盟征税


日内早些时候有消息称美国提出对欧盟40亿美元的商品加征关税。受此影响黄金短线出现一波拉升。

消息称,美国贸易代表办公室(USTR)提议针对欧盟的飞机补贴问题征收40亿美元产品关税。由于美国和欧盟相互指责对方非法补贴各自的主要飞机制造企业,美国贸易代表办公室1号建议,对价值40亿美元的欧盟输美商品加征关税。可能被征税的欧盟商品主要包括:奶酪、牛奶、咖啡、猪肉制品、爱尔兰和苏格兰威士忌,以及金属铜。

事实上,美国和欧盟针对飞机补贴问题争端由来已久。早就今年的4月8日为了报复欧盟对空客提供补贴,给波音利益造成损害,美国贸易代表办公室便威胁一份针对欧盟产品、价值约110亿美元的征税清单。

同时5月18日美国总统特朗普2月份收到一份“232条款”调查报告考虑期到期,当时特朗普表示将至少延迟对欧盟征收汽车关税180天。

由于G20峰会刚刚传达了一些积极的信号,因此随着有消息称美国再次考虑对欧盟征税,令市场一片哗然,这使得市场的避险情绪小幅回升,支撑黄金走高。

考虑到贸易问题已经严重影响到美国经济,同时美国制造业疲软很大程度上在于国际贸易问题所导致的产品库存上升。此前美国和墨西哥发生贸易争端时使得美元出现了大幅的走弱,并且使得黄金出现大幅回升,因此近期美欧贸易走向如何可能也会对黄金产生直接影响。
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伊朗突破铀浓缩产量上限


尽管周一因美朝会面使得黄金小幅承压,但是伊朗局势的持续发酵则使得地缘局势的担忧情绪再度回升。

周一晚些时候伊朗外长扎里夫表示,下一步是要将浓缩铀丰度提高到超过3.67%。同时扎里夫表示,伊朗低浓度浓缩铀存量已经突破300公斤。这一限度是伊朗核问题全面协议允许伊朗储存低浓度浓缩铀的上限。

美伊紧张关系越演越烈,在5月3日美国宣布将强化对伊朗核活动的限制,5月8日伊朗总统鲁哈尼宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款,不再对外出售重水和浓缩铀。他表示,伊朗希望在60天内与伊核协议其他签字方就协议中伊方权益问题进行谈判,如果诉求得不到满足,伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。

因此随着伊朗表示将进一步提高铀浓缩丰度,令市场对于地缘局势的担忧情绪大幅回升,这将促使避险资金流入黄金。因此近期市场仍需关注美伊关系进展。

关注欧洲执委会和欧洲央行重要职业选举进展


尽管近期欧洲的经济数据略有回升,但是总体依旧疲软。不过眼下市场更加关注的是欧委会主席的选举问题,因为人选迟迟不能做出决定将会加剧欧洲经济的混乱局面,这可能会使得欧元承压,并提振美元。
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此前市场预期欧洲将在紧急峰会上初步敲定最终人选,但是谈判进行了18个小时,一直到7月1日中午,各国仍未达成共识,法国总统马克龙更在谈判结束后批评这一僵局是欧盟的败笔。外媒称,这凸显出欧盟面临的更广泛的决策问题.

据外媒引述2名外交人员报道,欧盟领导人大多逐渐接受蒂默曼斯出任欧盟委员会主席,韦伯任欧洲议会议长,世银执行长格奥尔基耶娃出任欧洲理事会主席,比利时总理米歇尔则是接掌欧盟外交和安全政策高级代表的热门人选。不过这一切尚未尘埃落定.

一旦敲定了欧委会的人选接下来将要决定的是欧洲央行新一任行长的人选。如果由德国人掌舵执委会,就应该代表德国央行行长魏德曼不会成为欧洲央行行长。同理,要是法国人成为执委会主席,那么法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛也就与欧洲央行行长大位无缘。所以芬兰央行行长雷恩可能成为折衷人选。

因此结果如何至少会对欧元产生直接的影响并反映在美元中,因此市场需要密切关注。

后市前瞻


① 12:30 澳洲联储公布利率决定
② 14:00 德国5月实际零售销售月率
③ 17:30 澳洲联储主席洛威出席晚宴
④ 18:35 美联储威廉姆斯发表讲话

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