黄金交易提醒:黄金续刷近6年高位,ETF持仓为4个半月新高;晚间关注鲍威尔回应

2019-06-25 10:54:49 天行 37426 汇通网版权所有
汇通网讯——现货黄金延续周一上涨的走势,一度刷新近6年高点至1428.88美元。周二特朗普表示“只要我想我就能解雇美联储主席鲍威尔,鲍威尔关于4年任期的理解是错误的”。与此同时,美伊两国的紧张关系持续发酵所引发的地缘局势担忧情绪也推动了黄金的买需。日内美联储发声密集,市场需关注鲍威尔的讲话是否受到特朗普施压的影响。
周二(6月25日)现货黄金延续周一上涨的走势,一度刷新近6年高点至1428.88美元现货黄金现报1424.86美元,涨幅0.36%。

日内特朗普表示“只要我想我就能解雇美联储主席鲍威尔,鲍威尔关于4年任期的理解是错误的”。与此同时,美伊两国的紧张关系持续发酵所引发的地缘局势担忧情绪也推动了黄金的买需。日内美联储发声密集,市场需关注鲍威尔的讲话是否受到特朗普施压的影响。
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特朗普再次抨击美联储,关注晚间鲍威尔讲话


周一美国总统唐纳德·特朗普再度抨击美联储政策太紧,指责美联储拒绝降息就像个“固执的孩子。现在当我们需要降息,放宽政策,以抵消其他国家对我们的所作所为造成的影响时,他们却像个固执的孩子一样坚持。搞砸了!”特朗普周一发推文称。

数月来,特朗普一直在批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔的加息政策,称加得太多太快。在这条最新的推文中,特朗普重申如果美联储降息,经济会更强劲。

随着日内特朗普再次表示只要我想我就能解雇美联储主席鲍威尔,鲍威尔关于4年任期的理解是错误的。这令市场担忧特朗普或进一步加大对于美联储的干预,因此进一步施压美元。

受此影响,美元短线刷新3月21日以来低点至95.8932,黄金则续刷近6年高位。
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汇通网提醒,北京时间周三凌晨鲍威尔将发表讲话,因此市场将关注鲍威尔是否会进一步转向鸽派,如果转向过于明显,可能会被市场解读为鲍威尔已经受制于特朗普的压力,市场将预期美联储更快的降息,这将进一步推升黄金。

同时消息称,当地时间7月10日鲍威尔将向众议院金融服务委员会提交两年一次的货币政策和经济状况证词。同时鲍威尔还将在参议院银行委员会面前作证,但该听证会的日期尚未公布。

据汇通网观察,在4月中旬美联储主席杰罗姆·鲍威尔在向民主党议员发表讲话时表示,美联储不会以任何方式考虑政治压力,利率恰到好处。这是鲍威尔第一次对特朗普的压力做出回应。

随着近期特朗普强调“如果我想解雇鲍威尔就能做到这一点”,鲍威尔上周四在政策会议结束后的新闻发布会上坚决表示:“我有四年任期,我完全打算任满任期。”

因此随着特朗普进一步对鲍威尔施压,那么7月10日鲍威尔将会在证词阐明自己的立场,这将对美元产生直接性的影响。

关注美欧经济数据表现


近期仍需关注欧洲和美国经济数据表现。

自3月21日以来,欧元兑美元表现出了极高的负相关性,从日线图可以看出,美元3月21日创出的低点恰好对应欧元创出的低点。同时随着日内美元刷新3个月低点,欧元则顺势顺势刷新3个月高点。
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汇通网认为,随着近期欧洲和美国经济走向出现分化,这种趋势可能会更加的明显。

总体而言,美国经济衰退的风险有所加剧,而欧洲经济自2018年夏季之后一直处于疲软的状态,目前已经出现了一些温和复苏的信号,这意味着欧元被低估的状况正逐步得到改善,这将使得欧元空头持仓出现了明显的下降。

从近期数据来看上周五公布欧洲制造业PMI数据有所好转,其中服务业PMI从5月份的55.4微升至55.6,创下两个月新高。德国6月份制造业PMI从5月份的44.3升至45.4,创下4个月新高,尽管仍远低于50荣枯线,但是收复45关口,有初步迹象表明,最糟糕的时期已经过去。

而形成对比的是上周五公布的美国服务业PMI降至2016年9月以来新低,美国制造业PMI降至2009年9月以来新低,逼近50荣枯线附近,暗示美国制造业已经进一步进入衰退。

短时间市场需密切关注周三公布的美国耐用品订单数据。汇通网认为,如果美国耐用品订单数据不佳,可能意味着制造业活动的进一步放缓,这将进一步强化美国经济衰退的预期,进而施压美元,提振金价。

本周关注G20峰会和伊朗局势的进展


分析人士认为G20峰会可能会对美联储7月降息起关键作用。如果与会各国传达积极的信号,这有助于缓解市场对于全球经济放缓的忧虑,可能会使得美联储将降息的时间推迟至9月,这将使得市场看空美元的投资者感到失望,可能会推动美元短时间出现报复性的反弹。反之可能会强化市场对于美联储7月降息50个基点的预期。

与此同时,美伊紧张局势也是推动金价的重要因素。特朗普表示本周将对伊朗实施“重大”新制裁,直指伊朗最高精神领袖哈梅内伊。他还称伊朗是世界头号恐怖主义支持者。

美国自上周六对伊朗实施了网络攻击,特别是伊朗跟踪海上大型船只和发射导弹的能力,但伊朗方面称美国网络攻击未成功。

同时有消息称,美国国务卿蓬佩奥本周一访问沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,举行会谈,召集一个“全球反伊朗联盟。”

汇通网认为,美伊可能还会在相当长的时间内保持空前高涨的对峙,无论后续进展如何短时间都会对金价构成支撑。

黄金ETF持仓刷新4个半月新高,黄金买需持续回升


全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一持仓量较周五799.03吨增长0.37%,至801.96吨,也给多头提供信心。
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上周五SPDR黄金ETF持仓一度增加4.6%,为10年来最大单日涨幅,反映了市场对于黄金买需的不断升温。

这使得北美前三大黄金ETF规模达到了1137吨,为2019年1月以来的最高水平,但是较之2012年12月的峰值水平仍低三分之一。

同时CFTC的数据显示,对冲基金和其他交易商在Comex黄金衍生品合约中的净投机头寸在截至上周二的一周内增长了五分之一以上。其中净规格'期货期权押注等于590吨黄金的名义仓位,是2018年2月以来最高水平。

掌管10亿英镑的大西洋之家基金的资产经理查理·莫里斯表示,纽约商品期货交易所(Comex)的净期货头寸和黄金ETF (ETF)流量与美元黄金价格的关联度高达84%,这是一个非常值得投资的时机。因为只需要再吸引466吨黄金持仓,那么将会推动黄金上涨至1500美元,这完全是可能的。

对此ABC Bullion表示,市场全球货币政策情绪的重大转变将继续推动新货币进入黄金市场,进一步推动目前的涨势。

后市前瞻


18:00 英国6月CBI零售销售差值
20:45 美联储威廉姆斯致开幕词
22:00 美国5月新屋销售总数年化、美国6月谘商会消费者信心指数
次日01:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
次日06:30 美联储布拉德发表演说


关注美联储官员的讲话,尤其是鲍威尔的讲话,市场将关注鲍威尔是否受到特朗普施压的影响。

同时布拉德讲话也值得关注。作为美联储当前最大的鸽派以及首个呼吁降息的票委,如果布拉德释放更为鸽派的信号或者是强化了市场对于降息50点的预期,这将进一步施压美元,提振金价。

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