黄金交易提醒:美联储利率决议来袭,警惕美元王者归来

2018-11-08 09:40:33 和尚 42851 汇通网版权所有
汇通网讯——11月8日亚市盘初现货黄金震荡微跌,隔夜美国股市大涨,带动亚洲股市上涨,削弱了市场的避险需求,而且本交易日还将迎来美联储决议,偏向鸽派的可能性相对较低,有望给美元提供支撑,金价短线面临的下行风险有所增加。
周四(11月8日)亚市盘初现货黄金震荡微跌,隔夜美国股市大涨,带动亚洲股市上涨,削弱了市场的避险需求,而且本交易日还将迎来美联储决议,偏向鸽派的可能性相对较低,有望给美元提供支撑,金价短线面临的下行风险有所增加。

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★中期选举结果助美国股市大涨



上一交易日美国中期选举的结果出炉,共和党赢下参议院,民主党赢下众议院,基本符合市场预期,市场一度担忧特朗普的权利会分化,未来各种政策的施行会受到限制,美元指数一度跌创逾两周新低至95.67附近;不过,后来市场观点发生变化,分析师认为美国国会分属两党有助于美国的长期发展,市场情绪转为乐观,美国股市更是跳涨逾2%,对金价形成压制。

摩根大通策略师Marko Kolanovic周三撰写报告称,美国国会陷入分裂是美国和全球股市的最佳结果,因为它有助于打击“反商业”政策。

据汇通网观察,因投资者在美国中期选举结束后松了口气,押注两党分别控制参众两院将对股市有利。美国股市周三收高逾2%,科技股和医保股带领市场普涨;道琼工业指数收高2.13%,至26180.3点,创一个月新高;标准普尔500指数收涨2.12%,至2813.89点;纳斯达克指数攀升2.64%,收报7570.75点。

汇通网提醒,上一交易日欧洲股市也表现较好;周四多数亚洲股市也跟随美股涨势,日经225指数跳涨2%创逾两周新高;韩国股市调整逾1.5%,创近两周新高,澳洲股市也逼近四周高位;股市的全面回暖,会削弱黄金的避险需求,全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓已经连续两个交易日下降,这对金价不利,投资者需要予以警惕。

★美联储利率决议来袭



汇通网提醒,北京时间11月9日凌晨3:00,美联储将公布利率决议,虽然市场普遍预期本周美联储会维持利率不变,但利率声明的鹰鸽态度依然值得关注。
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(美联储加息概率一览)

Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Win Thin表示,随着薪资和价格压力持续增加,美国利率应会重新上涨,美国当前的财政立场和宏观前景仍保持不变,美联储对进一步收紧利率感到满意。

汇通网提醒,目前市场预计11月份的加息概率仅13%,但预计12月份加息的概率高达78%,美联储可能会借此次的利率决议继续为12月份加息做铺垫,偏向鹰派或者中性的可能性略高,这将有助于美债收益率的提升,也会对金价不利。

德意志银行认为,对10年期美国国债收益率的预测太低了。在联邦公开市场委员会召开为期两天的政策会议之前,德意志银行首席国际经济学家Torsten Slok在一份电子邮件中表示,上周五(11月2日)的美国就业数据“表明工资面临稳固的上行压力,并且核心个人消费支出价格指数已经达到了美联储2%的目标。”鉴于这些因素,再考虑到欧洲央行计划下个月结束债券收购--由此将带来海外投资者对美国国债需求下降,德意志银行对10年期美国国债收益率的预测是2018年底达到3.5%,2019年底达到3.6%

据汇通网观察,美国十年期国债收益率上一交易日上涨0.25%至3.235,创一个月新高,目前交投于3.224附近,技术面信号也偏向看涨后市,这可能会对金价形成压制。

美元指数11月份上涨概率较高



美元指数方面,尽管日线级别MACD和KDJ死叉运行,美元指数上一交易日初步完成了对93.79以来的上涨趋势线的确认,留下了较长的下影线,暗示下方支撑较强,如果本交易日能够顶破10日均线96.48附近阻力,则有望重拾涨势,短线目标可以看向上周高点97.20附近,进一步较强的阻力在97.87附近。

如果本交易日意外录得阴线,则削弱短线看涨信号,下方继续关注10月23日低点和上涨趋势线95.78附近的双重支撑,若失守该位位置,则增加看空信号。
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(美元指数日线图)

汇通网提醒,过去十年,美元指数11月份上涨的概率高达80%,今年11月份美元指数已经下跌了约1.15%,如果11月要收涨,这意味着本月剩下的时间,美元指数震荡上涨的概率较大,可能对金价不利。
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(过去十年美元指数单月涨跌幅一览)

★后市前瞻:



Eric Beinstein等摩根大通分析师在客户报告中写道,美国中期选举已经过去,不太可能进一步对市场产生重大影响,投资者11月份应当对以下事件保持关注:11月13日,预计意大利向欧盟提交新的预算案;11月30日至12月1日,二十国集团(G20)领导人峰会,中美领导人可能就贸易问题进行讨论。

本交易日建议重点关注市场对美联储利率决议的预期和利率决议的具体表现,此外,对于全球股市的表现和避险情绪的变化也需要予以留意。
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行情

英镑美元 1.2866 0.0032 0.25%
美元日元 112.48 -0.35 -0.31%
欧元美元 1.1453 0.0038 0.33%
美元人民币 6.9420 0.0040 0.06%
美元指数 96.18 -0.25 -0.26%
现货黄金 1,224.04 0.68 0.06%
现货白银 14.42 -0.00 -0.01%
美原油 56.93 0.25 0.44%
美元加元 1.3185 0.0037 0.28%
澳元美元 0.7295 -0.0037 -0.5%
上证指数 2,703.51 24.40 0.91%
日经225 21,821.16 140.82 0.65%
英国FT 7,000.89 -12.99 -0.19%
德国DAX 11,244.54 -96.46 -0.85%
纳斯达克 7,053.31 -194.56 -2.68%