黄金交易提醒:超级周来袭,黄金处十字路口将选择方向

和尚 2018-10-29 09:22 来源:【原创】
本文共2677字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——10月9日亚市盘初,现货黄金在1232美元附近徘徊,上周全球股市表现较差,依然给金价提供避险支撑,但美元相对强势,美联储继续加息的预期较高,金价也受到压制;本周重磅经济数据较多,短线市场可能会存在一些观望情绪。技术面来看,金价正处于一个十字路口,上破重要阻力位,则有望打开新的上涨空间,如果持续承压,则空头可能会卷土重来。
汇通财经APP讯——周一(10月9日)亚市盘初,现货黄金在1232美元附近徘徊,上周全球股市表现较差,依然给金价提供避险支撑,但美元相对强势,美联储继续加息的预期较高,金价也受到压制;本周重磅经济数据较多,短线市场可能会存在一些观望情绪。技术面来看,金价正处于一个十字路口,上破重要阻力位,则有望打开新的上涨空间,如果持续承压,则空头可能会卷土重来。

图片点击可在新窗口打开查看

★基本面方面状况:



① 主要利好因素:全球股市表现相对疲软,给金价提供避险支撑

上周美国三大股指表现较差,标普500指数大跌3.95%,创2018年5月11日当周以来新低;道琼斯工业指数大跌2.97%,创7月6日当周以来新低;纳斯达克指数大跌3.78%,创5月11日当周以来新低;欧洲股市也普遍跌创逾一年新低,亚洲股市同样表现较差,日经225指数周线大跌5.98%,录得2月份以来最大单周跌幅;南韩综合指数大跌5.99%,创2016年12月9日当周以来新低。

上一交易日恐慌指数VIX一度创两周新高至27.52,收报24.16,仍处于近半年来较高水平。
图片点击可在新窗口打开查看
(恐慌指数VIX日线图)

汇通网提醒,股市的下跌会令市场的份风险偏向降温,而黄金的避险买需会随之增加,这给金价提供了一些支撑,不过因为其他金属大幅下跌,令金价涨幅也受到限制。

另外,上周五(10月26月)尾盘美国跌幅有所收窄,周一(10月29日)日经225指数和澳洲综合指数均跳涨逾1%,投资者需要对全球股市的走势和避险情绪保持关注。

② 其他利好因素:枪击等风险事件

目前市场对意大利预算问题、英国无协议脱欧的可能性仍有所担忧,记者卡舒吉被杀事件也还在被关注;再加上美国上周多位偏向支持民主党的官员受到了“疑似炸弹曝光”的威胁,刚刚过去的周末也出现了一次严重枪击事件,这些都或多或少给金价提供一些支撑。

北京时间10月27日凌晨,标普全球评级维持意大利主权债信评级不变,但将评级展望从稳定调降至负面,称该国新政府的政策计划对该国的经济增长和债务前景构成压力。

据汇通网观察,当地时间10月27日上午,美国宾夕法尼亚州匹兹堡市郊一所被称为“生命之树”的犹太教堂发生枪击事件,目前已造成至少11人死亡,6人受伤,其中包括4名警察,美媒称“这可能是美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。

另外,美国10年期国债收益率上周表现不佳,周线下跌3.67%,目前在3.09附近徘徊,短线仍有一些下行动能,这也给金价提供一些支撑。

③ 主要利空因素:多位美联储官员的鹰派讲话,美元相对强势

上周有多位美联储发表讲话,画风普遍偏向鹰派,强化了美联储12月份再次加息的预期,而且美联储在2019年会继续加息,这意味着持有黄金的机会成本会不断增加,而美国经济数据相对强劲,也令金价受到压制。

美联储新任副主席克拉里达上周五(10月26日)凌晨发表了上任后的首次公开讲话,他表示,美国利率有必要“进一步”调升。将支持“进一步”升息,这是维持当前美国经济复苏的最佳方式,同时也能防止通胀跳升。

上周五出炉的数据显示,美国三季度GDP环比增长3.5%,好于市场预期的3.3%。美国商务部报告称,美国经济第三季放缓幅度不及预期,因消费者支出为近四年来最强劲,且库存投资激增,抵消了大豆出口受关税影响下降,净出口令GDP减少1.8%。

据FX678观察,目前市场预计美联储12月份加息的概率接近70%;而美元指数在96.47附近徘徊,处于近两个月的较高位置,中线上涨动能仍存,这对金价不利。
图片点击可在新窗口打开查看
(美国联邦基金利率期货一览)

★技术面风险:

从周线图来看,金价处于单边下跌后的反弹走势,MACD金叉运行,KDJ金叉运行,五周均线上穿十周均线结成金叉运行,目前多头略站上风,但正好处于一个十字路口,上方正面临布林线中轨1237.10附近阻力和长线跌势的38.2%回撤位压制,K线在阻力位附近也录得了较长的上影线,暗示阻力较强,如果顶破该阻力,则有望进一步像50%回撤位1262.75附近位置运行。

但是,由于KDJ已经接近超买区域,暗示反弹可能已经接近尾部,下方留意8月31日当周高点1214.25附近支撑,若回落至该位置下方,则表明反弹结束,金价将重启跌势。

本周投资者需要留意1214.25-1240.27区域的突破情况。
图片点击可在新窗口打开查看
(现货黄金周线图)

★本周前瞻:

本周重磅经济数据相对较多,美国9月份PCE数据、欧元区GDP数据、欧元区CPI数据、美国10月ISM制造业PMI和美国10月份非农就业报告都需要投资者关注;同时,还会有日本央行利率决议和英国央行利率决议,也需要予以留意。

对于晚间将出炉的美国9月份PCE数据,目前市场预期相对中性,核心PCE年率有可能维持在2%说,也是2012年4月份以来的最高水平;不过上周的三季度GDP数据的分享数据显示,美国三季度核心PCE物价指数年率仅录得1.6%,差于二季度的2.1%,也差于预期的1.8%;投资者需要提防晚间数据差于预期的可能性。

还需要提醒的是,本周欧洲地区将开始进入冬令时,按照北京时间来看,欧洲的经济数据都会较夏季延后一个小时公布,比如一般夏季于北京时间20:00公布的德国CPI数据将延后至21:00公布,欧洲股市也会延后一个小时开盘;美地区进入冬令时的时间要比欧洲晚一周,即从11月4日开始,美国等北美地区才会进入冬令时。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

欧元美元 1.0790 0.0004 0.04%
英镑美元 1.2624 0.0000 0%
美元指数 104.53 -0.02 -0.02%
美元人民币 7.23 0.00 -0.01%
美元日元 151.45 0.09 0.06%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
现货黄金 2,232.78 38.13 1.74%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6513 -0.0002 -0.03%
美元加元 1.3535 -0.0005 -0.04%
上证指数 3,010.66 17.52 0.59%
日经225 40,168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7,952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18,492.49 15.40 0.08%
纳斯达克 16,379.46 -20.06 -0.12%