欧市盘前:美元重返95金价创一周新低,特朗普面临下台危机

2018-09-04 15:45:03 天行 45121 汇通网版权所有
汇通网讯——周二(9月4日)美元开盘上涨,并再次收于95一线上方。美元的走强使得非美货币全线承压,而新兴市场货币几乎全线重挫则助推了美元的涨势,令金价刷新一周新低。与此同时新兴货币走弱以及伊朗出口的持续下降,使得美布两油的价差持续扩大。今日需关注英国央行行长卡尼的讲话,将会透露有关其任期的信息。而此后有多名美联储官员将会发表讲话,这可能进一步推动美元的走向。
周二(9月4日)美元开盘上涨,并再次收于95一线上方。美元的走强使得非美货币全线承压,而新兴市场货币几乎全线重挫则助推了美元的涨势,令金价刷新一周新低。与此同时新兴货币走弱以及伊朗出口的持续下降,使得美布两油的价差持续扩大。

今日需关注英国央行行长卡尼的讲话,将会透露有关其任期的信息。而此后有多名美联储官员将会发表讲话,这可能进一步推动美元的走向。
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★亚洲时段外汇行情回顾★


亚盘时段,美元指数现报95.382,涨幅0.3%
特朗普面临被弹劾的可能
美国投注网站估计特朗普被弹劾概率接近50%,刷近3个月最高。美国最流行投注网站之一PredictIt将美国总统特朗普在第一任期结束前被弹劾的概率上调到48%,这是近3个月来的最高数据。特朗普被弹劾的概率近日来不断上升。8月初投注网站估计其可能性为38%,8月中旬为40%,8月20日以来该数值没有低于42%。

但是由于提出弹劾案的权力只能由众议院行使,审议弹劾案的权力只能由参议院行使,而参议院中只要认为特朗普有罪的议员不足三分之二,那么特朗普将会被宣判无罪。

目前在美国参议院中民主党占据49个席位,而共和党则有 51人;而在众议院的435个席位中有 236名共和党人和193位民主党人,以及6个空位。尽管此次马纳福特和科恩的案件使得特朗普面临弹劾的可能,但是即使共和党失去了在众议院中的多数议席,由于特朗普在共和党的支持率仍维持在80%附近,因此最近特朗普将免于责罚。

但是这从侧面说明美国面前政局所面临的不稳定的局面。近期有消息称,美国民主党籍前副总统拜登收到了许多支持者的建言,这些支持者希望拜登再次竞选美国总统,这可能会导致美国政治相互扯皮的状况发生,进而施压美元。

特朗普可能会继续打压美元
此前特朗普曾多次公开批评美联储过快的升息速度,并认为这可能会降低美国在国际贸易中的优势。不过美联储多个官员表示,美联储的政策将不受政治因素的影响,将会依然实施渐进式的加息路径,这可能会使得特朗普采取进一步的措施来施压美元。

荷兰国际集团(ING)外汇策略师Viraj Patel和ChrisTurner表示,随着美元持续升值,特朗普最近几周加强了对美元的口头打压,暗示美元目前的水平可能是白宫所能容忍的上限。他们指出,特朗普可能通过五种方式打压美元:美国财政部干预汇市并增加美国的外汇储备;改变美联储的“游戏规则”;继续口头打压美元;向主要贸易伙伴国施压,迫使他们的货币升值;创建美国主权财富基金。
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亚盘时段,欧元兑美元现报1.1575,跌幅0.34%
欧洲在农业方面向美国做出妥协或施压欧元
随着特朗普近期表示,欧洲在汽车领域零关税上的提议“并不足够好”,拒绝了欧盟关于废除汽车关税的提议,这使得欧元再次承压。

代表德国经济界利益的德国工商大会(DIHK)主席史伟哲(Eric Schweitzer)3日表示,美国与加拿大日前举行的一轮自贸谈判无果而终,引发德国经济界担忧,他呼吁欧盟采取独立自主、面向未来的贸易政策。他强调,当前的不稳定局面表明,一种独立自主、面向未来的贸易政策对于欧盟而言是多么重要,这也包括欧盟与加拿大、欧盟与墨西哥之间分别签订的贸易协定。

尽管此前容克表示如果美国提高汽车关税,欧盟也会这么做,但是欧盟随后的做法显然和容克的言辞背道而驰。欧盟方面表示愿意同华盛顿就增加美国牛肉进口事宜展开谈判。

欧盟此举意在巩固双方7月份达成的贸易停战共识。几天前美国总统特朗普刚刚警告称,欧盟提议将汽车关税降至零不足以避免贸易战。特朗普曾反复呼吁欧盟开放其受到保护的农业市场。欧盟委员会随后表示正在寻求欧盟各国政府批准,以将现有的牛肉进口配额分配一部分给美国。
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亚盘时段,英镑兑美元现报1.2856,跌幅0.1%
随着欧盟将与英国脱欧谈判的时间延长了四周,为英国脱欧谈判的有序进行提供了保证,同时欧盟近期表示将与英国建立前所未有的伙伴关系——即挪威模式,进一步降低了无序脱欧的可能性,使得英镑出现了明显的反弹。

短时间而言脱欧谈判对于英镑的影响有所缓解,市场将目光聚焦于英国央行加息以及卡尼的任期上来。

英国PMI数据显示企业信心不足将继续施压英镑
脱欧公投后,英国的通胀大幅上升,这在很大程度上是由英镑贬值推动的。此外,通胀率预计在明年年底之前,不会回落至英国央行2%的目标。因此去年英国进行了10年来的首次加息,并在今年的8月进行了第二次加息。随着通胀压力继续增大,英国央行正面临这着今年二次加息的可能,但是加息与否主要还是取决于国内的经济数据。

此前提过,目前英国国内的个人消费水平和企业信心发生了分化。近期英国8月Gfk消费者信心指数升至2018年以来最高水平,显示了消费者信心并未收到脱欧局势的影响,但是英国的企业信心却跌至去年12月以来的最低水平,只有21%的公司打算在未来一年增加招聘,该比例低于7月份的30%,因此短时间而言英国企业数据对于英镑的影响较为明显。

昨日公布的英国PMI数据远低于预期水平,这使得英镑昨日跌幅达到了0.67%。

卡尼任期尚不明确,将对脱欧后的货币政策稳定性产生影响
另一个影响英镑的因素是现任英国央行行长卡尼的任期问题,在明年3月英国正式退欧即将来临之际,卡尼的任期将直接影响到英国央行政策的稳定性。

英国央行行长卡尼最初任命期限是八年,不过由于英国脱欧公投前后,英国民众说卡尼是一个外国人无权管英国的事,因此当时一度考虑离职,后来是英国政府鉴于脱欧期间平稳过度希望他留下,所以原本决定履职五年至2019年9月离职。不过有消息称,卡尼现在愿意重新改为履职八年,即至2022年才离职,如果卡尼真的延长任期,可能在一定程度上会提振市场对于英国货币政策的信心,进而推动英镑反弹。

日内需关注北京时间20:15英国央行行长卡尼的讲话。
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亚盘时段,澳元兑美元现报0.7204,跌幅0.11%
维持利率决议不变,贸易数据不佳进一步施压澳元
尽管今日公布的澳大利亚二季度贸易数据不及预期,但澳元兑美元反应相对平淡,处于低位震荡阶段,因早间美指走强已经使得澳元疲软,限制了继续下跌的空间。

北京时间12:30澳洲联储公布利率决议,不出市场意料,再次维持利率不变。据一位亚洲市场外汇交易员称,伴随澳洲联储决定维持利率不变后市场出现的杠杆账户空头回补和宏观账户买盘,澳元兑美元抹去了先前的盘中跌幅,这是因为周三有大量执行价0.7225的期权到期,目前在执行价之前有卖单积聚。

财经网站Forexlive解读澳洲联储9月决议声明称,9月决议声明和8月声明措辞并无太大改变,但由于其并未对全球贸易局势和房地产市场放缓表露出过多担忧,措辞并不及市场预期的那样鸽派,澳元短线反弹

日内接下来需关注的是澳洲联储主席洛威定于北京时间17:30发表的讲话。
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亚盘时段,美元兑日元现报111.4,跌幅0.3%
日本提高债券购买并预谋上调消费税,通胀难升遇上持续宽松施压日元
消息称,日本央行提高1-3年期日债购买规模,从2500亿日元提高至3000亿日元,同时日本央行提高3-5年期日债购买规模,从3000亿日元增加至3500亿日元。

这使得美元兑日元短线出现上涨,因日银提高债券购买额度,较宽松货币政策利空日元走势。

此外,9月4日日本首相安倍晋三誓言将“不惜一切代价”推进明年的销售税上调计划,并采取措施,缓解预计因增税对日本消费造成的冲击。

安倍晋三称,他的执政党自民党承诺将利用提高销售税的所得,使日本的社会福利体系更具可持续性,从而赢得了去年的众议院选举。安倍在接受采访时表示:“我们必须尽一切努力做到这一点。”

安倍曾两次推迟增税,此前他将增税幅度从2014年的5%上调至8%,导致日本陷入衰退。这是因为日本的通胀始终无法达到2%的通胀目标,较低的通胀是使得日本深陷超宽松泥潭的关键原因。而消费税的上调势必打压通胀,而这意味着日本央行加息或许更加遥遥无期了。
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原油期货方面:伊朗原油出口续减碰上沙俄美产量增加,多空因素交缠静待制裁落地★


亚盘时段,美原油现报70.4美元,涨幅0.85%。根据外媒统计的出口数据显示,8 月份伊朗原油与凝析油出口量降幅约为40万桶/日至206万桶/日,主要来源是印度进口下降,印度从伊朗的进口量从2000万桶减到820万桶;欧洲从2220万桶减到1200万桶;韩国7月以来不再从伊朗进口原油;日本连续两个月减少进口量,减到340万桶。

目前来看,欧洲、印度、日本还各有20-40万桶/日不等的伊朗原油进口量,主要原因是各国仍在争取11月4日第二阶段制裁到来之前申请到美国方面的豁免,但可能性似乎不大。

随着外国公司纷纷退出在伊朗的业务,油价的飙升已经伤害了美国的盟友,尤其是欧盟。欧元区98%的需求依赖于石油进口,随着欧元兑美元继续表现不佳,油价上涨的影响只会放大。

数据显示布伦特原油价格相比8月的低点已经上涨了超过10%,而NYMEX原油只上涨了7%,这使得两者之间的价差也扩大到了10%以上的水平,为今年以来最大。

与此同时各主要产油国的原油产量也在持续创新高,除了OPEC最大产油国沙特的原油产量在7月意义下降之后,在8月上升到了1042.4万桶/日,俄罗斯8月份原油日产量则维持在1121万桶/日水平,与7月基本相当。此状况显示俄罗斯原油产量当前已接近于自苏联解体以来最高水平,并且已经基本回复了此前因为参与OPEC联合减产协议而放弃的产量。

市场人士认为,多空因素交杂可能会进一步加剧油市的动荡。最终的结果如何还需静待11月4日美国最终制裁伊朗前的市场状况。
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贵金属方面:黄金再次失守1200关口,新兴市场货币再遭血洗加剧金价跌势★


亚盘时段,现货黄金现报1195.跌幅0.51%。受美元走强的影响,金价依然维持弱势震荡,并于欧市盘前失守1200美元大关。

其中新兴市场货币走软是今日导致金价回落的重要因素。

9月3日阿根廷宣布了实施紧缩措施,以应对该国货币危机造成的“紧急情况”,但是随后阿根廷比索兑美元跌幅扩大至4.39%。此外,土耳其的通货膨胀率达到17.9%,创下2003年以来的最高水平。今年以来,土耳其里拉兑美元汇率已下跌约40%,推高了国内基础商品的成本,并引发投资者对于里拉对其他经济体潜在影响的恐慌。

而对其他基本面疲弱的新兴市场和经济体(比如那些经常账户赤字和高通胀率的经济体)来说,阿根廷和土耳其的传染风险正在增加。印尼、印度、巴西和南非等国的货币一直是最脆弱的货币,这种风险因素正在全球的新兴市场蔓延,因而导致更多的资金流入美元,推动美元走强,并施压金价。

不过从8月28日当周CFTC持仓数据来看,黄金期货投机性多仓减少6130手至207370手,为两个月以来最低水平,但与此同时,空仓减少11777手至210433手,从历史高位下滑。说明市场的看空情绪有所回落。

另外从历史数据看,黄金9月的表现都相对较好,因而有金九银十的讲法。

分析人士认为9月是印度和中国等国环境消费高峰期,市场交易活跃可能在一定程度上会推动市场对于对于看多黄金的热情,进而推动黄金的反弹。
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★汇市行情★


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数95.370.160.16%
欧元美元1.1585-0.0034-0.29%
英镑美元1.2854-0.0016-0.12%
美元日元111.410.340.31%
澳元美元0.7206-0.0008-0.11%


★沪深两市午后拉升涨,军工、金融携手拉涨★


中国上证综指9月4日(周二)收盘上涨29.85点,涨幅:1.10%,报2750.58点;
中国深证成指9月4日(周二)收盘上涨98.89点,涨幅:1.17%,报8554.44点;
中国沪深300指数9月4日(周二)收盘上涨42.07点,涨幅:1.27%,报3363.90点;
中国创业板指数9月4日(周二)收盘上涨11.82点,涨幅:0.82%,报1455.50点;
日本东证指数收盘下跌0.1%,报1718.24点;
日经225指数收盘几无变动,报22692.9点;
澳洲股市指标S&P/ASX200指数周二收盘下跌0.36%,报6288.40点。
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汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:30,美元指数报95.4053。
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行情

英镑美元 1.2927 -0.0050 -0.39%
美元日元 113.48 -0.33 -0.29%
欧元美元 1.1302 0.0012 0.11%
美元人民币 6.9505 -0.0055 -0.08%
美元指数 97.11 -0.03 -0.03%
现货黄金 1,213.07 10.84 0.9%
现货白银 14.14 0.14 0.96%
美原油 56.49 0.80 1.44%
美元加元 1.3251 0.0013 0.1%
澳元美元 0.7213 -0.0005 -0.07%
上证指数 2,632.24 -22.64 -0.85%
日经225 21,846.48 35.96 0.16%
英国FT 7,033.79 -19.97 -0.28%
德国DAX 11,412.53 -59.69 -0.52%
纳斯达克 7,119.87 -81.00 -1.12%