5月25日澳元、欧元、日元、英镑短线交易策略

和尚 2017-05-25 14:02 来源:【原创】
本文共4037字  |  预计阅读: 14分钟
汇通财经讯——5月25日美联储最新出炉的会议纪要措辞较为谨慎,令美元指数再次承压,黄金、欧元和部分非美货币则获得了一些支撑,原油市场都在关注即将召开的OPEC成员国半年度大会;投资者还需要留意会议纪要的发酵情况和特朗普的动向。
汇通财经APP讯——周四(5月25日)美联储最新出炉的会议纪要措辞较为谨慎,令美元指数再次承压,黄金、欧元和部分非美货币则获得了一些支撑,原油市场都在关注即将召开的OPEC成员国半年度大会;投资者还需要留意会议纪要的发酵情况和特朗普的动向。

注1:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2:为让读者更快的看到策略,和尚写完策略后会于第一时间上线,点击文中图片可以放大。


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★5月25日市场热点

1、美联储会议纪要的影响发酵情况

会议纪要显示,虽然官员们预计不久将进一步加息,但通胀率升向美联储2%目标的进展则比较起伏,他们表示等待证据显示最近经济活动的放缓属于暂时现象是“谨慎之举”。

会议纪要还显示,大多数与会者认为,如果新的经济信息符合他们预期,那么该委员会再次采取措施消除一些政策宽松很快就将是合适的。

相对而言,虽然美联储的官员们都支持逐步升息和缩表的计划,目前对于紧缩计划更趋谨慎,这被市场解读为鸽派或者并不鹰派,也不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场,投资者需要留意该纪要影响的发酵情况。

2、OPEC成员国半年度大会

虽然目前市场普遍预期OPEC会在半年度大会上将减产期限延长9个月,但该预期已经基本被市场消化,另外延长6个月和12个月亦是备选方案,协议的细节是否发生变化亦需要予以留意。

高盛负责EMEA(欧洲、中东、非洲三地区)大宗商品股票业务的Michele Della Vigna认为,基本情况就是在现有减产协议基础上延长减产,但OPEC也有可能意外地深化减产力度。

3、欧洲央行行长和官员的偏鸽派言论影响

欧洲央行行长德拉基认为没有理由偏离央行的政策指引,进一步承诺央行将在加息之前终止资产购买计划。欧洲央行副行长Constancio和执委Praet亦表示,刺激措施的退场将会十分缓慢,以避免引发市场波动。

欧洲央行(ECB)周三(5月24日)在例行金融稳定评估报告中表示,过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制,但仍然严重,而且在某些领域甚至有所上升;需要关注房价的涟漪效应。

以上消息基本显示,欧洲央行在短期内释放缩减宽松的意愿较弱,有大行预计将在9月,而不是市场期待的6月,这可能会部分限制欧元的上行空间,留意该言论的影响是否延续。

4、欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克与美国总统特朗普会晤

特朗普“泄密门”的风波虽然仍未结束,但目前似乎已经淡出了市场的视野;但特朗普的动向仍需予以关注,若能于欧盟官员达成积极的协议,或有望帮助美元企稳。

5、经济数据和其他

★历史策略回顾:截止北京时间5月25日7:00,上一交易日策略大获全胜,各交易品种都表现极为乐观,基本把握90%以上振幅,这令和尚本人都感到惊讶。

1、现货黄金:准确判断行情小幅回落后反弹,保守策略观望;激进策略1248.5美元附近多单入场,到达第一目标1257.46美元,盈利约9美元。

2、现货白银:准确判断先跌后涨,保守策略观望;激进策略未触及入场点位,超激进策略在16.928美元(接近最低点)附近入场,到达第一盈利目标17.18美元附近,盈利0.25美元,盘中最高曾触及17.24,浮盈最高约0.31美元。

3、美国原油:准确判断行情震荡,震荡区间略小于预期,保守策略观望,激进策略51.16美元附近多单入场,截止北京时间5月25日7:00,盈利约0.4美元;若在51.20入场,最高曾浮盈约0.6美元。5月23日曾建议51.53-51.83区域布局超短线空单,上日最高触及51.83美元,最高可浮盈约0.8美元。

4、欧元兑美元:准确判断汇价会重拾涨势,并准确判断1.1170支撑;保守和激进策略观望,超激进策略最低可以于1.1170入场多单,均价约1.1180入场多单,截止北京时间5月25日7:00,盈利约44点;若按5月23日保守策略1.1170多单入场,目前已经达成第一目标1.1230,盈利约60点。

5、英镑兑美元:准确判断行情震荡,保守策略未触及入场点位,激进策略约于1.2990附近空单入场,到达第一目标1.2930,盈利约60点,基本把握90%振幅。

6、美元兑日元:准确判断冲高回落,保守策略未触及入场低位,激进策略有两次入场机会,可于112.00附近入场空单,截止5月24日7:00,浮盈约40点。

7、澳元兑美元:准确判断汇价上涨,准确判断0.7440重要支撑,保守策略和激进策略观望;超激进策略在0.7445(接近最低点)附近多单入场,到达第二目标0.7500,盈利约55点,抓取约90%波动。

历史交易策略详见:和尚专栏汇通网短线交易策略专属页面;喜欢和尚策略的投资者可以予以收藏。

特别提醒:其实投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

★以下为5月25日外汇短线交易策略:

1、澳元兑美元

解析:美元的走弱给澳元的上涨提供了机会,油价的上涨亦带动天然气价格上涨,而澳大利亚是全球第二大天然气出口国,但铁矿石的持续走弱仍限制汇价的上行空间。

从日线来看,上一交易日的探底回升基本确认目前汇价仍处于多头趋势,并初步确认汇价暂时顶破了3月下旬以来的下降通道,MACD零轴下方金叉良好运行,短线均线多头排列,而且汇价有效升破了布林线中轨0.7455阻力,暗示后市有望继续上涨,关注前期跌势的50%回撤位0.7536附近的阻力,5月2日高点至0.7555附近,50%回撤位阻力在0.7586附近,该位置亦在布林线上轨附近。

虽然KDJ给出超买信号,但能否结成死叉还有待观察,而且该信号在单边行情中有效性不高,下方5日均线支撑在0.7480附近,10日均线支撑在0.7446附近,在跌破该位置前,汇价倾向于看涨。不过日内汇价仍有一定的概率会录得上影线,短线需要予以提防。
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(澳元兑美元日线图)

阻力:0.7536;0.7555;0.7586;0.7610;0.7667;
支撑:0.7486;0.7455;0.7437;0.7405;0.7385。

汇通网短线交易策略:逢低做多;

保守投资者可在0.7480-85区域附近布局多单,止损在0.7450下方,目标0.7536,0.7555附近;中线目标0.7586,0.7610附近。

激进投资者可在0.7490-现价0.7400区域附近布局多单,止损在0.7450下方,目标0.7555,中线目标0.7586,0.7610附近。

2、美元兑日元(更新于14:45左右)

解析:从日本央行官员的讲话来看,短期该行仍没有退出货币宽松的可能,但鉴于美联储会议纪要措辞谨慎,日本经济数据有所回暖,美元兑日元风险偏向下行。

从日线来看,形态与上一交易日并没有太大的变化,布林线中轨仍在压制汇价,MACD死叉良好运行,汇价仍有下行风险重点关注110.80附近的支撑,若跌破该位置,将能初步确认跌势;不过若美元兑日元在近两个交易日不能重启跌势,“看跌旗形”的形态有遭遇破坏的可能,而且KDJ有结成金叉的迹象,5日均线拐头向上给汇价提供了初步支撑,目前该支撑在111.50附近,若汇价能够顶破20日均线112.42或者收盘站在10日均线112整数关口上方,或能扭转下行风险。
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(美元兑日元日线图)

从4小时来看,汇价在布林线上轨112.00附近受到了阻力,而KDJ重新结成死叉良好运行,暗示汇价仍有下行风险,不过目前布林线中轨111.49附近存在些许支撑,汇价仍有再次上探布林线上轨的风险;但若跌破111.49附近支撑,汇价掉跌向布林线下轨110.98附近,届时MACD有可能在零轴下方结成死叉,或令汇价加速下行。
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(美元兑日元四小时图)

阻力:112.00;112.42;112.80;113.11;113.61;
支撑:111.50;111.25;111.00;110.80;110.51;110.21;109.60。

汇通网短线交易策略:逢高做空;

保守策略112.20附近布局空单,止损在112.50上方,目标111.50;110.80附近;中线目标110.20;109.60附近;

激进策略:现价111.75附近布局空单,逢高112.10附近可以补仓一次,止损在112.50上方,目标111.20;110.80附近;中线目标110.20,109.60。

若跌破110.70,超激进投资者可以酌情逢高追空,止损40点,目标110.20附近,中线目标109.60。

3、欧元兑美元(更新于15:30左右)

解析:虽然美联储会议纪要的措辞谨慎令美元重回跌势,但欧洲央行多位官员的言辞亦偏向鸽派,这令欧元的涨势受到了一定的拖累,甚至面临多头获利了结的风险;短线走势,还需留意更多经济数据和事件的指引。

从日线来看,均线多头排列,MACD金叉良好运行,上一交易日的阳线亦破坏了此前的“看跌吞没”形态,汇价有望继续冲高,但阳线的实体较小,且KDJ高位超买信号仍在,有结成死叉的风险,汇价若不能顶破前高1.1267附近的阻力,汇价的回调风险将会加大,至少短线“筑顶”的风险将会加大,下方继续关注1.1180附近的支撑,10日均线支撑目前在1.1130附近,只要多头能够守住该位置,汇价则保留继续冲高的机会,上方进一步阻力在2016年11月9日高点1.1300附近,2016年8月19日高点阻力在1.1365附近。

相对而言,本交易日的收盘较为关键。
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(欧元兑美元日线图)

其他短周期信号比较复杂,30分钟倾向看涨,1小时倾向看涨,2小时存在回调风险,4小时倾向看涨但空间似乎受到限制,此处不一一详细分析。

阻力:1.1265;1.1300;1.1327;1.1365;1.1429;
支撑:1.1211;1.1170;1.1130;1.1100;1.1070;1.1020


汇通网短线交易策略:高位多空博弈风险较大,保守投资者亦观望;

激进投资者可在1.1200附近布局多单,止损在1.1160下方,目标1.1265;1.1300附近;中线看向1.1365;若汇价上冲至1.1370上方后回落至该位置,则多单是否入场需要再行分析。

超激进投资者现价1.1235附近直接入场多单,逢低1.1195附近可以补仓一次,止损在1.1160下方,目标1.1285;1.1300;1.1327;中线目标1.1365附近。(高风险,慎选)

4、英镑兑美元(更新于16:00左右)

解析:英镑仍处于震荡走势,此前英国首相因曼彻斯特自杀式爆炸案将该国恐怖威胁等级升格至“危急”后英镑维持了疲态,但目前美元的走弱给英镑提供了些许支撑,日内市场还在关注英国一季度GDP修正值的表现,市场预期会有所上修,这种预期目前亦给英镑提供支撑。

日线级别不做过多分析,投资者可参考上一交易日的分析,英镑在1.2900-1.3050区间震荡,需要突破后方能选择新的方向,倾向于冲高后向下突破,或者直接向下突破。其他各短周期暂无明确的信号,都存在一定的变数,此处不再做具体分析。
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(英镑兑美元日线图)

阻力:1.2995;1.3036;1.3057;1.3120;1.3165;1.3247;1.3341;1.3444;
支撑:1.2950;1.2930;1.2905;1.2880;1.2840;1.2775;1.2706;1.2615。


汇通网短线交易策略:保守投资者观望;

激进投资者观望,或者1.3030附近布局空单,止损40点,目标1.2975;1.293,1.2895;中线目标看向1.2850,1.2757附近。

超激进投资者现价1.2988附近布局空单,逢高1.3030附近可以补仓一次,止损在1.3080上方,目标1.2930附近,1.2900附近;中线目标1.2850,1.2757附近。

若意外跌破1.2890,超激进投资者可以考虑追空,止损在1.2930上方,目标看向1.2830附近;中线目标1.2757附近。因此前汇价曾假突破1.3020后回落,若汇价向上突破,追涨还需要基本重大利好消息的配合。

提醒:为方便读者查看,汇通网已经出炉交易策略专栏页面,欢迎前来围观。详情请看:短线交易策略专属页面

PS1:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于当日17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

PS2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。

文中观点仅供参考,经济数据请参考【财经日历】

基本面消息请参考汇通网:(汇通快讯——为您带来最详尽的金融市场资讯)

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行情

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