5月11日黄金、白银、原油、伦铜交易策略

2017-05-11 14:43:30 和尚 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——5月11日现货黄金和现货白银温和反弹,在经历过三周半的下跌后,多头开始蠢蠢欲动,美国原油的多头更是早已先行一步;隔夜金银油表现一般,日内操作难度依然较大,以下为最新策略。


周四(5月11日)现货黄金现货白银温和反弹,在经历过三周半的下跌后,多头开始蠢蠢欲动,美国原油的多头更是早已先行一步;隔夜金银油表现一般,日内操作难度依然较大,以下为最新策略。

注1:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2:黄金策略一般于下午2点-4点出炉。

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5月11日市场热点

1、英国央行公布利率决定、会议纪要及通胀报告、英国央行行长卡尼讲话

此前英国央行的的利率决议比往常受到更多的关注,但目前市场的预期存在一些分歧。一些分析师认为英国央行将按兵不动,一些则认为英国央行可能会市场鹰派信号。

IHS环球透视分析师Howard Archer预计,英国央行将按兵不动预计英国央行将仍采取“观望模式”,大部分央行委员将不急于进行加息。英国第一季度GDP增速显著低于市场预期,而英国也将在6月8日举行提前大选,此外,缓慢的薪资增速以及英国与欧盟就脱欧谈判的难度也已经初步显现,在当前多重因素制约的背景下,预计英国央行将在周四按兵不动。

贝伦贝格银行英国高级经济学家Kallum Pickering则认为,英国央行利率政策及会议纪要或将为首次加息奠定基调,其理由为英国经济连续8年处于扩张状态,英国国内失业率创自2005年以来最低值。与此同时,尽管在全球需求下滑的背景下,英国国内需求增速仍强劲,家庭消费需求上涨,潜在通胀压力增加。即使利率水平相对小幅升高,英国货币政策仍将保持宽松。

2、OPEC月度能源报告

虽然隔夜的EIA原油库存降幅创2016年12月来最大,在短线帮助油价大涨,际能源署(IEA)关于二季度将供不应求的言论也给油价提供支撑;但显然美国的产量也在增加,此前EIA月报则较为负面,投资者需要留意OPEC月报的情况、市场关于供需关系的预期。

3、美国方面:美国4月PPI数据、美联储副主席杜德利的讲话、此前特朗普解雇FBI局长事件的发酵情况等。

本周潜在热点:

1、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
2、地缘局势的动态
3、其他

上日策略收益回顾:截止5月10日收盘,欧元日元表现较好,澳元英镑亦表现不错

1、欧元兑美元:准确判断低位震荡微跌走势,保守策略未入场,激进策略1.0893空单入场,到达第一目标1.0851,盈利42点,抓住90%波动。
2、英镑兑美元:准确判断行情走势,包括预警小幅冲高至1.2990附近;策略1.2970空单入场,盘中最低触及1.0925,浮动盈利约45点,截止收盘,报1.2937,盈利33点。
3、美元兑日元:准确判断汇价震荡后继续上涨;保守策略未触及入场点位;激进策略113.71多单入场,盘中最高触及114.36,逼近114.40阻力位,最高盈利65点,收盘报114.27,盈利56点。
4、澳元兑美元:准确判断行情反弹回落;保守策略未触及入场点位,激进策略勉强于最高位附近0.7490入场,截止收盘浮动盈利30点。
5、现货黄金:准确判断行情下跌,跌幅略不及预期;保持策略观望;激进策略1224美元附近入场空单,截止收盘,盈利约5美元;盘中最高盈利7美元。
6、现货白银:准确预测底部多空博弈加剧;保守策略和激进策略均观望未入场;超激进策略16.20附近空单入场,险些止损,截止收盘,不赢不亏。
7、美国原油:严格来说策略错误;好在是由于EIA原油库存数据大好,行情短线飙升,即使空单入场也在47美元上方,最多止损约0.4美元;解析中亦提醒过关注EIA报告,一般客户应该没有做空。
8、伦铜:整体波动不大,保守策略观望;激进策略5500美元空单入场,止损位在5530美元上方,盘中最高触及5540;勉强止损。

历史策略详情请看:5月1日交易策略5月2日交易策略5月3日交易策略5月4日交易策略5月5日外汇交易策略;5月5日黄金交易策略
5月8日外汇交易策略;
5月8日黄金交易策略;5月9日外汇交易策略5月9日黄金交易策略5月10日外汇交易策略5月10日黄金交易策略

特别提醒:其实投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

最新外汇交易策略详见:5月11日外汇交易策略

以下为5月11日黄金、白银、原油、伦铜短线交易策略:

1、现货黄金

解析:由于数据和消息相对较少,在持续下跌之后,金价跌势暂缓,市场还在等待本周出炉的美国4月份CPI数据和零售销售数据,晚间的美国4月份PPI数据和美联储副主席的讲话亦需予以留意。

从日线来看,从K线形态来看,金价在一个月低点窄幅震荡,下跌动能似乎有所减弱,但鉴于上一交易日反弹力度较小,MACD显示下跌动能依然较强,金价短期筑底依然需要时间,这期间的K线就容易留下上下影线;而金价目前已经跌破了2016年12月以来的上涨通道的下轨,中线前景已经转为悲观,目前该位置阻力在1244美元附近,若不能快速收复,金价延续跌势仍是大概率事件,短线目标看向前期涨势50%回撤位1209.04美元附近的支撑。
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(现货黄金日线图)
从4小时来看,MACD在零轴下方较低位置结成第二次金叉并良好运行,这暗示金价将短线筑底并有望逐步反弹,但在筑底过程中仍不能完全排除再次小幅下探的可能;相对而言,4月18日以来的金价跌势已经接近尾声,盲目追空风险有所增加,关注下行通道上轨1226美元附近的阻力,若不能收复该位置,金价短线仍有机会小幅下探;若能升破1226美元阻力,有进一步试探1236美元附近的阻力。
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(现货黄金4小时图)

阻力:1225;1229;1236;1241;1244;1249;
支撑:1217;1214;1209;1200;1195;1188;


汇通网短线交易策略:保守投资者观望

激进投资者逢高做空,1229美元附近布局空单,止损1236美元上方,目标1217;1209美元/盎司;若意外跌至1205美元下方,激进投资者可在1200-1205美元区域布局多单;止损1207美元;目标看向1214;1222美元。

2、现货白银

解析:由于现货白银前期跌势远强于现货黄金,而且早已经跌破了3月份的低点,相对而言,银价的下行空间要小于黄金。一旦反弹,反弹的利多亦可能大于黄金。

从日线来看,银价在16.058附近已经获得初步支撑,KDJ在较低位置结成金叉,MACD绿色能量柱缩短,多头短线有望继续反攻,初步阻力在隔夜高点16.352附近;10日均线阻力在16.495附近;5月4日高点阻力在16.645美元附近,强阻力在3月15日低点16.826附近,若多头无法顶破该位置,银价仍有下行风险。
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(现货白银日线图)
从4小时来看,MACD在零轴下方较低位置结成金叉后良好运行,KDJ金叉良好运行,在短线已经升破了下降通道的上轨,暗示银价有望展开反弹,不过上方阻力重重,重点关注布林线上轨16.448美元附近的阻力。
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(现货白银4小时图)
阻力:16.352;16.448;16.527;16.645;16.826;17.01;
支撑:16.210;16.058;15.920;15.629。

汇通网短线交易策略:保守策略观望;激进策略亦观望。

超激进投资者逢高做空,16.645美元附近布局空单,止损16.83上方,目标16.20;16.05。

3、美国原油(更新于15:13)

解析:多重因素帮助隔夜油价大涨之后,周四亚市多头乘胜追击,不过,日内还将迎来OPEC月度市场报告,投资者需要予以关注。

从日线来看,美国原油期货已经顶破了47.30美元区域的阻力,在上日的策略中和尚曾提过一旦顶破该位置,油价有望展开进一步反弹;从斐波拉契理论来看,油价有望上探48.74美元附近的阻力,该位置为4月12日以来跌势的50%回撤位,61.8%回撤位阻力在49.93美元附近;而38.2%回撤位在47.55美元附近,目前已经转化为支撑位。另外,4月27日低点47.20美元附近亦存在一定的阻力。
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(美国原油日线图)
从4小时来看,MACD显示油价的反弹的动能较为强劲,MACD上次零轴,布林线开口,KDJ并没有给出短线超买信号,均暗示油价有望继续冲高,而且油价在隔夜升破了下行通道的上轨,暗示油价的跌至已经扭转。上方初步阻力在48.20美元附近,进一步阻力在50.20美元附近,下方初步支撑在47.23附近,强支撑46.98美元附近,若跌破该位置,油价仍有重回跌势的风险,布林线中轨支撑在46.30美元附近。
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(美国原油4小时图)
阻力:48.20;48.74;49.93;50.20;
支撑:47.55;47.23;46.98;46.3。


汇通网短线交易策略:逢低做多;

保守投资者在47.55美元附近布局多单,止损在47.15美元下方;目标48.20;48.74美元附近。

激进投资者可在47.62—现价47.69美元区域之间进入多单,止损47.15美元下方;目标48.20;48.74美元/桶。

4、LME三个月期铜(更新于15:59)

解析:基本面方面,市场主要还是围绕库存在争议,多空双方各执一词,一些分析师对需求放缓有所担忧,对LME库存的大增有所顾忌,目前LME铜库存数据比年初净增加39725吨,但一些分析师开始反驳,这样的增量与“正常的”季节标准比较相当温和,尽管有些月份出现剧烈波动;还有分析师指出,铜市在多年来供过于求之后,现正转呈供不应求的状态。这也帮助铜价有所企稳并温和反弹。

从日线来看,铜价在2月中旬以来的下降通道下轨获得支撑后,有望逐步向通道上轨反弹,目前通道上轨阻力在5730美元附近,后市逐步下移至5650美元附近;其他技术指标并没有出现明显的信号,保守投资者仍需予以观望,关注10日均线阻力5605美元附近的阻力,20日均线阻力在5635美元附近。
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(伦铜三个月日线图)
从4小时来看,MACD在零轴下方较低位置金叉良好运行,KDJ目前没有明显超买,短线铜价有望延续反弹走势,上方关注本周高点5609美元附近的阻力,进一步阻力在5656美元附近。
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(伦铜三个月4小时图)
阻力:5605;5635;5656;5730;
支撑:5530;5500;5460;5419。


汇通网短线交易策略:保守投资者观望,或者逢高做空,在5656美元-附近布局空单,止损40美元;目标5606;5554;5460美元附近。

激进投资者还可在5545-现价5560美元附近布局多单,止损5630美元下方;目标5605美元附近;中线目标5656美元附近。

PS1:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,大约于17:30-20:30部分回复;因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

PS2:对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。

(文中观点仅供参考,实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】

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