5月10日外汇交易策略

2017-05-10 11:02:56 和尚 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——5月10日美元指数小幅回落,欧元兑美元则小幅反弹,英镑兑美元多空大战似乎一触即发;上一交易日欧元和澳元斩获不错,日内仍有交易良机,请看策略分析。


周三(5月10日)美元指数小幅回落,欧元兑美元则小幅反弹,英镑兑美元多空大战似乎一触即发;上一交易日欧元和澳元斩获不错,日内仍有交易良机,请看策略分析。

注1:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

注2:黄金策略一般于下午2点-4点出炉;由于价位描述的较多,个别编辑错误和内容不足之处还请读者多多体谅。

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5月10日市场可能炒作的热点:

1、美联储官员鹰派言论的发酵、美国进出口数据

隔夜美联储有三位官员发表讲话,措施都偏向鹰派,帮助美元指数录得1月份以来最大两日涨幅,美债收益率亦大涨至一个月高位,若市场继续炒作该热点,黄金和非美货币仍将受到一定的打压。

值得一提的是,其中堪萨斯城联储主席乔治还重申美联储应该在2017年开始缩表。

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(美国10年期国债收益率与现货黄金走势对比一览,黄线为黄金)

此外,晚间20:30还将出炉美国4月份进出口数据,在美国新任总统特朗普此前多次涉及贸易保护主义言论的背景下,美国的贸易数据的影响力较以往有所增加,投资者亦需予以留意。

2、中国CPI数据的影响

中国作为全球第二大经济体,其数据的好坏对市场情绪的影响力有所增加,尤其是对需求增长预期和全球经济增长动能的预期,这会对大宗商品和商品货币产生影响,进而产生连锁反应。

3、欧洲央行行长德拉基的讲话

投资者需要留意再法国大选尘埃落定之后,在经济数据好转的情况下,德拉吉是否会透露一些逐步收紧宽松货币政策的信号。

4、EIA月报的影响发酵、EIA周报的影响

5月10日凌迟出炉的EIA月报上调了产量预期,下调了油价预期;API原油库存周报则喜忧参半。

EIA月报计,全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日,至同比增加156万桶/日的水平;预计2018年同比增速为163万桶/日。

EIA还预计,2018年美国原油日均产量将升至创纪录的996万桶;美国原油期货2017年均价料为每桶50.68美元,低于4月预测的52.24美元。

此外,最新出炉的API原油库存降幅远大于预期,但汽油库存则意外增加,市场还在关注晚间的EIA原油库存报告。

本周潜在的炒作热点:

1、英国央行利率决议的预期
2、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
3、地缘局势的动态
4、OPEC月报

历史策略盈亏回顾:截止5月9日收盘,欧元和澳元表现大好。

1、欧元兑美元:1.0930空单入场,接近最高点;盘中最低触及1.0864,盈利约66点,基本抓住全部波动;收盘1.0875,盈利55点,而且本周已经是连续两天准确判断欧元下跌,累计盈利逾110点。
2、英镑兑美元:整体波动较小,1.2960附近空单入场,到达第一支撑位1.2916下方,最低触及1.2903,盈利约50点;截止收盘,盈利25点;英镑的回调力度略小于预期。
3、美元兑日元:准确判断上涨,离第三目标位114.44仅差10点;保守策略未入场。激进策略提过追涨,盈利空间因人而异。
4、澳元兑美元:本周连续两天准确判断下跌,激进策略的空单顺利到达目标位0.7330,为5月9日最低点附近,两天累计盈利约90点;另外策略中准确判断0.7398附近的阻力。
5、现货黄金:准确判断会继续下探,但下探前的反弹力度小于预期,保守策略未入场;提示过操作难度较大,这波有点对不住投资者,原本这是和尚最喜欢的行情之一,应该能让客户继续大赚,由于种种原因未给到精准的出入点位。所幸解析中提及若美联储官员鹰派金价将击穿1222美元的支撑,朝鲜局势的担忧重新短暂升破帮助金价反弹则是意外事件。
6、现货白银:准确判断白银将会下跌寻底;探底回升,整体波动相对较小,未入场。
7、美国原油:准确判断低位震荡,震荡区间略小于预期,未触及策略入场点位,未入场。
8、LME三个月铜:准确判断反弹;保守策略未入场,激进策略5500入场多单,盘中最高触及5554,浮动盈利约50点,截止收盘盈利13点。

历史策略详情请看:5月1日交易策略5月2日交易策略5月3日交易策略5月4日交易策略5月5日外汇交易策略;5月5日黄金交易策略
5月8日外汇交易策略;
5月8日黄金交易策略;5月9日外汇交易策略5月9日黄金交易策略

特别提醒:其实投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

5月10日外汇交易策略:

1、欧元兑美元

解析:在受到多头回补和美元上涨等因素的打压后,欧元兑美元连续两日收跌,在过去两周重要1.0850上方获得了初步支撑,短线走势变数加大,虽然大幅反弹的可能性较小,但能否有效跌穿1.0850支撑还有待观察。

从日线来看,欧元或者1.0850-1.0950区域震荡等待突破。技术面指标信号并不明显,虽然5日均线和10日均线走平,下行风险有所增加,但仍看空信号尚未形成,有效性亦有待观察,还需提防主力扫单的情况和能否形成“双头顶”走势,关注5日均线1.0935附近的阻力。另外,MACD即将高位死叉,汇价继续下跌的可能性略高一些。
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(欧元兑美元日线图)

从4小时来看,欧元兑美元在布林线下轨受到些许支撑,下行动能有所减弱,布林线亦未有开口迹象,KDJ给出短线超卖信号,汇价或向布林线中轨1.0937附近反弹,进一步阻力在1.0950附近;若汇价未能顶破该1.0950阻力,预计后市将再度下探1.0850附近的支撑。
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(欧元兑美元4小时图)

从2小时来看,汇价窄幅震荡后继续下行风险较大,布林线中轨阻力在1.0920附近。
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(欧元兑美元2小时图)

阻力:1.0900;1.0920;1.0937;1.0950;1.10;
支撑:1.0860;1.0819;1.0775;1.0735。


汇通网短线交易策略:逢高做空;1.0920-1.0935区域做空,止损1.0970上方;目标1.0850附近;1.0820附近。

超激进客户可在现价1.0893附近轻仓布局空单,考虑1.0920-1.0935附近补仓一次,止损在1.0970上方,目标1.0850附近,1.0820附近;在跌破1.0820后酌情追空,止损40点,初步目标1.0740-60附近。

2、英镑兑美元

解析:英国首相特雷莎·梅有望抓住脱欧的主动权,使脱欧向更理性、更稳健的方向运行,该因素依然在给英镑提供支撑,而且英国的经济数据要明显强于欧元区经济数据,而且欧元的走弱亦给英镑提供了些许支撑;市场还在等待本周出炉的英国央行利率决议,但自3月中旬以来,英镑已经上涨近900点,短线回调风险大于继续冲高的概率。

从日线来看,MACD已经处于处于近两年高位,而且即将形成死叉,暗示短线英镑的下行风险较大。能否大幅下跌还需关注下方上周低点1.2830和4月低点1.2760附近的支撑。从斐波拉契理论来看,预计英镑兑美元至少会回调至1.2818附近,这是19.1%回撤位;38.2%回撤位在1.2646附近。

需要提醒的,从2小时和1小时区间来看,英镑在启动跌势之前仍有可能再次冲高一次扫单,关注1.2990附近的阻力,亦需提防这种情况的出现。
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(英镑兑美元日线图)

阻力:1.2960;1.2990;1.3057;1.3120;
支撑:1.2901;1.2860;1.2830;1.2760;1.2646;

汇通网短线交易策略:逢高做空;现价1.2950-1.2970附近布局空单,止损在1.3010上方;目标1.2860附近;1.2830附近;中线目标1.2760附近;1.2650附近。

若无意外事件触发,但汇价短线意外升破1.30,需观察能否停留超过2小时(大约),若不能,则可继续做空,止损40点,目标不变。

反之,若汇价意外在1.30上方停留超过2小时,或者是在意外事件的触发下升破1.30,超激进投资者可酌情反手追涨,止损在1.2980下方,对机动性要求较高,操作难度较大,新手勿尝试。

3、美元兑日元(更新于11:51):

解析:避险情绪的降温和美元的大涨,给美元兑日元的持续上涨提供了强劲动能;虽然短线存在部分获利回吐和抢顶空单,但若无意外发生,美元兑日元大幅回落的基础并不存在;当日,凌晨朝鲜方面称可能会再次启动核试验,令避险情绪略有回暖,但多数分析师认为这仅仅是说大话而言,投资者需要密切留意地缘局势的变化。

从日线来看,目前美元兑日元在升破100日均线113.06附近的阻力,按照此前的分析,汇价后市有望进一步涨向115.50附近的阻力,隔夜汇价在第二阻力位114.44下方受到阻力后,或将区间震荡积累再一次冲高的动能。布林线开口和MACD上穿零轴是看涨的信号之一,KDJ第一次超买信号一般有效性不高,而且MACD并没有明显“顶背离”信号,上涨动能仍存。

而且,目前来看,美元兑日元已经突破了1月3日以来跌势的下降通道,亦暗示汇价有望继续冲高。
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(美元兑日元日线图)

4小时来看,美元兑日元上涨通道完好,在跌破上涨通道下轨前,汇价有望继续冲高,目前上涨通道下轨支撑在113.02附近,或逐步移向113.40附近;不过KDJ再次高位形成死叉,短线存在一些回调需求,汇价或在113.40-114.00区域震荡后再次冲高。

若汇价跌破113.40,并停留超过2小时,则投资者需要提防见顶风险。
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(美元兑日元4小时图)

阻力:114.00;114.44;114.75;115.00;115.50;
支撑:113.40;113.05;112.55;112.09;111.78。


汇通网短线交易策略:逢低做多;113.40附近布局多单,止损113整数关口下方,初步目标114.00;114.44;进一步目标114.75;115.00。

激进投资者可在113.50-现价113.71区域布局多单,止损113.20下方;目标同上。此外,或汇价升破114.40,超激进投资者可酌情加仓追涨,止损114下方,目标看向115.40-50附近。

4、澳元兑美元(更新于12:54)

解析:基本面状况仍未发生显著的变化,鉴于美元的走强和澳洲数据的疲软,隔夜澳元延续跌势,此前的策略中亦多次提及,中线来看,汇价有逐步跌向0.7150附近的风险;市场对大宗商品的需求预期依然较为悲观,虽然目前大宗商品略有反弹,帮助澳元小幅反弹,但若无意外消息刺激,汇价仍没有快速大幅反弹的基础,抄底风险依然较大。

日线来看,下行动能仍然存在,澳元兑美元仍有再次试探2017年11月低点0.7305的风险,但汇价在下降通道下轨附近受到支撑,短线大幅下跌的风险亦有所降低,预计短线汇价将在低位震荡筑底,短线追空的空间已经受到限制。上方关注5日均线0.7383—10日均线0.7435区域的阻力。

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(澳元兑美元日线图)

从4小时来看,MACD则出现了底背离信号,KDJ亦在低位结成金叉,这两个信号结合起来是一种反弹信号,预计汇价有望试探布林线上轨0.7438附近的阻力,0.7425附近亦存在较强的阻力。预计汇价短线将在0.7305—0.7435区域震荡,顶破这一区域将选择新的方向。
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(澳元兑美元4小时图)

阻力:0.7383;0.7400;0.7435;0.7470;0.7555;
支撑:0.7330;0.7305;0.7242;0.7152。


汇通网短线交易策略:保守策略逢高做空,0.7435附近布局空单,止损0.7470上方,目标0.7350附近;0.7330附近;0.7305附近。

激进投资者还可将空单入场点位下调至0.7398-0.7425区域附近;0.7440附近可补仓一次,止损0.7470,目标0.7350附近;0.7330附近;0.7305附近。

超激进投资者可在0.7305附近布局短线多单,止损40点,目标0.7365;0.7400附近;0.7425附近。

PS:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,不足之处还请多多包涵。

(文中观点仅供参考,实际交易请参照实际数据)更多经济数据请参考【财经日历】

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