凤金理财：加息步伐迟缓遏制美元，钻井数增加油价承压

汇通财经APP讯——　　上周（10月17日-21日）国际现货黄金扭转了最近低迷的颓势，三日上涨两日下跌，金价突破了200日均线的重大阻力位，四周以来首次录得周涨幅，为后市的进一步上涨奠定了一定基础。上周出台的美国数据喜乐不均，通胀数据维持在2.2%之上，符合美联储加息的预期；初请失业金人数有所反弹，但仍维持在低位；不过制造业及新屋销售数据不乐观，对黄金上涨形成了一定支撑。上周欧洲央行及加拿大央行均维持利率不变，欧元及加元的下跌使得美元上涨，黄金受到一定打压。由于印度及中国等亚洲国家节庆季节来临，再加上金价的调整，实物黄金需求有所回升，对黄金形成利好。上周美国总统大选进行了最后一次辩论，从媒体及公众的反应来看，民主党候选人希拉里明显占优势。但共和党候选人特朗普表示对可能大选结果存疑，使得政治不确定性风险依然存在。原油市场，上周消息多空掺杂，美油在创15个月新高后有所回落，但仍坚守在50美元整数关口上方，市场整体较为乐观。
　　
　　本周（10月24日-28日），除常规数据的发布之后，欧洲央行行长德拉基及美联储官员的讲话比较受关注。北京周一（10月24日）21:05，圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话；周二（10月25日）23:30，欧洲央行行长德拉基发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话；周三（10月26日）01:20,美联储亚特兰大联储主席洛克哈特(DennisLockhart)发表题为“社区发展过程中的信贷和投资”的讲话。除官员喊话之外，本周美国第三季度实际GDP初值将在北京时间周五（10月28日）20:30公布，市场将对此高度关注.
　　
　　周日(10月23日)，沙特能源部长法利赫(Khalidal-Falih)表示邀请俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)会见海湾阿拉伯国家合作委员会能源部长，以此推进OPEC成员国与非OPEC成员国合作，和实现石油市场逐渐稳定。法利赫在海湾合作委员会(由沙特、科威特、阿联酋、阿曼、巴林和卡塔尔6个海湾国家构成的政治、经济集团)会议开幕式上表示，俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一，同时也是影响石油市场稳定的重要因素之一。法利赫表示诺瓦克相当支持和欢迎这次会议邀请，而这则成为为实现石油市场更为稳定，俄罗斯继续推进与石油生产和出口国的合作和协调的明确迹象。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，与OPEC讨论了适宜俄罗斯的原油产量水平。同意与沙特进行能源方面的“技术”合作。油市正在改善，稳定对于鼓励能源产业投资很重要。俄罗斯的任何产油水平都将取决于OPEC最终的协议。俄罗斯同海湾合作委员会(GCC)协作，以使油市平衡。
　　
　　从供需基本面看，美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新公布的数据显示，美国10月21日当周油服贝克休斯石油钻井总数增至443口，前值为432口。过去16周，美国石油钻井总数已经15周出现增加。自6月底以来，石油钻井数已经增加了100口。这表明，美国石油产量下降趋势出现逆转迫在眉睫，未来几周油价料将下修。从持仓方面看，美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告显示，截至10月18日当周，纽约原油多头仓位减少19039手，空头仓位减少13384手，净多头减少5655手至407995手。
　　
　　上周国际油价冲高后小幅回落，早些时候美原油12月期货一度刷新15个月新高至52.22美元/桶，因美国EIA原油库存意外大减；不过随后美油自高位回落，俄罗斯方面可能继续增加产量的言论曾令部分多头获利了结，以观望产油国对于限产的进一步行动，美元走强也限制了油价的上行空间，美油收于51美元/桶整数关口，布油收于51.92美元/桶。从技术面来看，周线上呈阶梯状连续5连阳，上方关注布林带上轨在52.5附近的压制，下方关注MA5在49.8附近的支撑。上周五油价又重演过山车走势，日线录得一根光头阳线；油价上周三涨至一年半来高点后小幅回落，且一直处于高位运行，目前油价运行于布林带中上轨之间，布林带开始缩口，短周期MA5、10粘合上行至50.7位置形成支撑，而下方支撑建议关注前期多次试探下破50关口位置即可，如突破咱们可顺势追；附图MACD双线在0轴上欲交死叉粘合运行，绿色指标微微开始放量；综合来看，上周行情受EIA助力破位新高后，上方受阻重回50美元附近后调整，日内凤金认为以区间震荡操作为主，上方压力做空，下方支撑做多；
　　
　　原油部分操作建议：
　　
　　1、下方50.4附近做多，止损放在50下方，目标上看51-51.2
　　
　　2、上方首次触及51.3-51.5一线做空，止损放在51.8上方，目标下看50.6-50.5
　　
　　从黄金技术面来看，周线上，目前灵动指标STO已经运行在超买区有金叉之势，表示空头已经乏力，多头能量正在聚集，本周金价预计还是多头占据主力，上方压力关注周线MA5均线1271一线压制，下方支撑关注我们前期强调的1260一线。日线级别来看金价目前运行在MA10均线上方，MA5、MA10以及附图MACD双线均以金叉上扬的形态运行，但是值得注意的是灵动指标STO已经开始死叉向下，所以本周的开盘估计还是会有一波震荡的走势，关注区间1260-1275的破位情况。日内行情方面，下方仍需关注1260关口附近的支撑力度，而上方短期压制于1265/66一线，如能有所突破凤金预计金价将再次冲击1270-1275区间，那么日内操作上可先仍维持回踩做多为主，上方关注阻力区间的压制情况，未有效突破之前还是区间内高沽低渣为主。
　　
　　黄金部分操作建议：
　　
　　1、下方回踩1262-1260一线做多，止损放在1258下方，目标上看1268-1270一线，突破可持有部分上看1273-1275一线；
　　
　　2、上方触及1275-1277一线做空，止损放在1280上方，目标下看1266-1265一线；
　　
　　3、下方如见1255-1253一线做多，止损放在1250下方，目标上看1265-1267一线；
　　
　　凤金理财
　　
　　2016.10.24

。