巴黎恐袭美元脱颖,法国空袭油价回升

2015-11-17 06:48:34 龙舞 807 汇通网版权所有
汇通网讯——11月16日地缘政治危机是当日推动市场的重要因素。上周五晚间法国发生了一系列恐怖袭击事件,这使得市场担忧欧洲经济前景,投资者抛售欧元购入美元。原油方面,除了OPEC最新调查报告显示产量下降之外,中东地缘政治紧张更使得油价逆转了将近半个月的跌势。
周一(11月16日)地缘政治危机是当日推动市场的重要因素。上周五晚间法国发生了一系列恐怖袭击事件,之后法国全国进入紧急状态,恐怖袭击使得投资者担忧欧洲经济前景,而美元在加息背景下,代替了融资货币欧元受到了市场青睐,投资者抛售欧元购入美元,美元受此提振升至一周高位。原油价格方面,除了OPEC最新调查报告显示产量下降之外,在遭受恐怖袭击后,法国出动战机轰炸恐怖组织IS据点,中东地缘政治紧张更使得油价逆转了将近半个月的跌势,转而收涨。

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具体市场上,美元指数升至一周高位,受益于欧美央行政策差异;欧元兑美元回落跌至1.07下方,巴黎恐怖袭击事件后,投资者担忧欧洲经济前景;现货金价冲高回落,巴黎恐袭后不久出现的避险买盘减弱,因投资者将关注点重新放到美联储12月升息的预期上来;油价反弹回升,巴黎恐袭后中东地缘政治局势紧张和OPEC连续三个月减产提振油价。

美元指数升至一周高位,受益于欧美央行政策差异。巴黎恐怖袭击之后市场担忧情绪增强,美元成为市场追捧的货币,投资者抛售欧元购入美元,对美元构成了一定的支撑。此外,投资者主要关注焦点还是在欧洲央行与美联储货币政策的分歧上面。

恐怖袭击之前欧元已经承压,因预期欧洲央行(ECB)下个月将进一步放松货币政策,可能进一步调降负利率。而美元此前表现强劲,因预期美联储12月升息。

被业内誉为“债券之王”的基金经理Gundlach表示,单是巴黎恐怖袭击还不可能影响美联储的加息决策;但此次袭击或给全球股市施加压力,美联储确有可能因经济金融环境而犹豫,下月加息的可能性并没有主流预期那么大。

目前来看,对于美联储12月加息的预期,已经有70%以上反应到市场中去了,目前市场的焦点从,美联储12月是否会加息,转移到美联储今后加息的速度和途径上。IMF高级官员当日就指出,现在来看,美联储加息造成的市场动荡规模已经有限了,对加息途径的预期更为重要。

美元指数小时图显示
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美联储三号人物杜德利发表了谨慎的言论,他指出,美联储开始货币政策正常化的条件或很快满足,加息开始后的紧缩步伐将是渐进的。不过,仍然需要仔细考虑是否开始货币正常化的适宜时机。不会断言是否会在美联储12月会议上开启紧缩周期。

当日美国公布的经济数据寥寥,唯一公布的数据对市场的影响力也比较有限。具体数据显示,美国11月纽约联储制造业指数-10.74,预期-5.25,前值-11.36。纽约联储制造业连续第四个月萎缩。

评论称,11月纽约联储制造业指数不及预期,仍为负值,录得连续四个月下降;尽管美国制造业近期有企稳迹象,此数据却表明美国制造业商业环境继续恶化,持续遭受来自全球需求放缓和美元走强的压力。

欧元兑美元回落跌至1.07下方,巴黎恐怖袭击事件后,投资者担忧欧洲经济前景。巴黎发生的恐怖袭击事件导致全球避险情绪升温,令投资者对欧元保持谨慎。部分投资者抛售欧元,转向美元避险,全球市场的整体风险偏好亦受到打击。

野村证券的分析师认为,“在全球地缘政治紧张形势升温之际,投资者的避险情绪也随之升温;最近几周欧元一直在失去避险货币的角色,预计未来3-9个月欧元兑美元汇率可能转为平价;此外最近发生的巴黎恐怖袭击事件令投资者避险情绪进一步升温,或进一步加剧欧元兑美元的颓势。”

北欧联合银行(Nordea)的首席外汇策略师Martin Enlund说,“巴黎遭遇恐怖袭击可能导致欧元的风险溢价上升。长期内是否会对企业和消费者信心构成打击,将取决于风险偏好下降的程度有多大。”

东京美银美林首席外汇策略分析师Shunsuke Yamada称,“地缘政治风险升高,法国已经采取回应。我认为这应该会对欧元兑美元产生负面影响。”

法国农业信贷集团的外汇策略师Manuel Oliveri说,“市场被谨慎情绪主导,这点从股市的反应中可以看出来。最终,市场将关注美联储和欧洲央行的政策差异,市场目前已反映了预计欧洲央行将把欧元区存款利率调降10个基点,并延长其量化宽松计划了。”

欧元兑美元小时图显示
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对于市场关注的欧洲央行12月会议上可能的降息和扩大宽松的举措。欧洲央行执委默施在接受法国报纸Les Echos采访时表示,欧洲央行将在12月初期决定是否进一步放松政策,并将考虑长期趋势而非短期的指标;将存款利率进一步下调至负利率区间是有可能的,这将带来正面和负面的影响。

欧洲央行副行长康斯坦西奥Constancio周一发表公开讲话时称,如有必要,欧洲央行有进一步刺激的选项。欧洲央行认为经济增长预期有下行风险。市场对巴黎袭击事件表现出了平静的反应。现在判断恐怖袭击的经济影响为时尚早。欧洲央行有工具可用,是否采取行动取决于经济数据。

当日欧元区公布的通胀数据释放出积极信号,但整体物价水平依然疲软,对欧元的支撑有限。具体数据显示,欧元区10月CPI月率0.1%,预期0.1%,前值0.2%;年率终值0.1%,预期持平,初值持平。欧元区10月核心CPI年率终值1.1%,预期1%,初值1%。

评论指出,欧元区10月CPI年率录得上涨0.1%,主要是受水果蔬菜的价格走高提振;尽管此次数据释放通胀积极的信号,但欧元区物价水平仍疲软,主要是因为能源价格与去年相比下跌了8.5%,此数据或加剧欧洲央行进一步放宽货币政策的压力。

现货金价冲高回落,巴黎恐袭后不久出现的避险买盘减弱,因投资者将关注点重新放到美联储12月升息的预期上来。

现货金涨0.1%,报每盎司1,083.76美元,徘徊于上周触及的六年低位1,074.26美元之上。现货银持平于每盎司14.24美元。

在上周五巴黎遭遇恐怖袭击以后,法国的战斗机已于上周日对叙利亚进行了空袭,该国总统奥朗德则已承诺将对“伊斯兰国”组织作出“无情的”回应。

U.S. Bank Wealth高级投资策略师Rob Haworth称,“法国在遭到袭击后在追捕嫌犯方面进展不错,我认为市场将注意力转回至市场基本面。”

Kerr Trading International的总裁Kevin Kerr说道,“市场上出现了一些逃向黄金避险的投资活动,但在美联储作出货币政策决定以前,这种活动很可能将是有限的,除非其他地方遭遇广泛的恐怖袭击事件的侵扰,如果这种情况真的发生,则将带来严重的担忧情绪;又或者是市场有关美联储不会加息的预期增强,那么金价才可能得到真正的提振。”

现货金价小时图显示
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数据显示,周一交易的前10分钟,近3,000口合约易手,是过去两个月开盘前10分钟平均300口合约交易量的近10倍。花旗的策略师David Wilson称,“黄金开盘走高,因为周末发生的事件被视为地缘政治风险,但忧虑很快就过去了,因为大的宏观经济面主题是美元走强,以及市场预计美国将升息。”

美元兑主要货币走高,美国和欧洲股市温和上涨,因市场逾加相信美联储将在下个月升息,投资者对周五巴黎恐袭的担忧慢慢消退。

全球最大黄金ETF SPDR和道富基金管理有限公司的研究主管Dave Mazza说道,“展望未来,投资者可能会开始更多地把关注的重点放在地缘政治风险上,不过美联储的货币政策决定也仍将是市场关注的焦点之一。黄金价格正在上涨,而美元汇率也正在上涨,这是一种不正常的情况,因为黄金和美元之间具有负相关性。”

德国钱币交易商Degussa在一份电邮声明中称,在不确定时期,黄金通常被看作是避险投资品,但巴黎恐袭后个人投资者的需求没有提高。

油价反弹回升,巴黎恐袭后中东地缘政治局势紧张和OPEC连续三个月减产提振油价。油价周一继上周深跌后上涨,上周五的巴黎恐袭事件导致地缘政治局势紧张,一些人认为,这可能威胁全球石油供应。

近月布伦特原油期货涨0.09美元,收报每桶44.56美元,盘中稍早触及43.15美元的低位。美国原油期货涨1美元,报每桶41.74美元,盘中稍早触及40.06美元的低位,部分因为股市上涨。

巴黎恐袭引发的地缘政治局势支撑油价。隔夜时段,法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施了空袭,伊斯兰国宣称对巴黎的袭击事件负责,法国周一呼吁美国和俄罗斯加入打击该恐怖组织的全球联盟。

油价涨幅有限,全天在平盘上下拉锯,投资者试图判断恐袭及其后果对石油供给和需求带来何种影响。

尽管中东地区的地缘政治局势趋紧对原油是利好因素,因可能会导致供应受扰,但许多人预计巴黎恐袭可能会抑制欧洲的经济活动,部分因前往欧洲大陆的人数可能会减少。布伦特原油周一的升幅小于美国原油。

Price Futures Group分析师Phil Flynn称,“市场对巴黎恐袭意味着什么摇摆不定,市场对于该如何反应倍感纠结。”

OM Financial客户顾问Stuart Ive认为,周末的事件和今晨法国针对叙利亚境内ISIS据点的空袭都不会干扰全球的石油流动情况,因此不会影响基本面,市场将密切关注欧洲其他国家和俄罗斯将作何反应。

美国原油价格小时图显示
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欧佩克OPEC的产量连续第三个月出现下降支撑油价。据能源信息和咨询公司普氏Platts周一公布的一份针对欧佩克以及石油行业官员和分析师的调查报告显示,10月份欧佩克原油产量与一个月前相比减少12万桶/日,连续第三次出现月度下降。

这份报告称,欧佩克原油产量下降的主要原因是沙特阿拉伯和伊拉克的产量下降。沙特阿拉伯曾在此前称其不愿削减产量,原因是该国希望保住和攫取更多市场份额。普氏数据显示,自7月份以来沙特阿拉伯的日产量已经减少了35万桶/日。

业内刊物The 7:00’s Report的联合主编Tyler Richey说道,“投资者绝对将把普氏的调查视为一种油价看涨的迹象,这是因为对于欧佩克来说,现在的‘新常态’是所有成员国都在以最大的产能生产原油,而在这种政策之下,没人会料到其产量会出现月度下降。”

Tyler Richey指出,“沙特阿拉伯的原油出口量仍有所增长,并指出导致其产量下降的原因包括季节性因素在内。另外,伊拉克的原油产量则受到了不利的天气因素的影响。欧佩克原油产量的下降与该组织的政策并无关系;而在欧佩克改变其政策以前,原油价格很可能仍将继续承压。”

普氏的高级通讯记者Margaret McQuaile在一份报告中指出,“虽然欧佩克的产量现已连续三个月下降,但如果认为这可能意味着该组织将在各成员国部长下个月于维也纳召开会议时撤回其市场份额战略,则将是一种错误的想法。所有迹象都表明政策改变的可能性是非常小的。”

石油勘探公司Oil Search表明,全球原油供应增速将放缓,原油库存高企;全球原油市场供应过剩局面将持续至2016年;预计全球原油供应将在2016年小幅下降。

北京时间6点25分 美元指数报99.37/39,欧元兑美元报1.0682/84,现货金价报1082.54美元/盎司,美国原油报42.03美元/桶

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