苏牧
EIA最新一期月报中下调了中国和美国2024年的原油需求，全球核心消费大国需求疲弱情况下，EIA认为全球液体平衡将趋于疲软，未来几个季度的价格将会下降。虽然中东地缘层面仍存在不确定性，但在连续多日没有明显的激化的情况下，过去二个交易日油价承压回落明显。晚间EIA周度报告显示原油库存增长 581万桶，超市场预期，不过小于凌晨API累库力度，且汽柴油库存均大幅下降超预期，整体库存偏利多，数据公布后油价从日内低点震荡反弹走势回稳。总体来看目前原油市场面临局面较为复杂，尤其是以色列的回应迟迟没有落地，市场参与者观点会随时出现调整，原油短期内预计仍将维持背靠低位支撑形成的区间震荡格局，行情单边持续性较差，谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌0.33美元，跌幅0.45%,报73.24美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.6美元，跌幅0.78%，报76.58美元/桶；INE原油期货收跌1.92%，报556.1元。
【2】美元指数涨幅0.43%,报102.9；港交所美元兑人民币涨幅0.27%,报7.0383；美国十年期国债跌幅0.4%,报112.14；道琼斯工业指数涨幅1.03%,报42512。
近期要闻
【1】美国至10月4日当周EIA原油库存 581万桶，预期204.8万桶，前值388.9万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 124.7万桶，前值84万桶。美国战略石油储备（SPR）增加40万桶至3.829亿桶。。美国至10月4日当周EIA精炼油库存 -312.4万桶，预期-186.5万桶，前值-128.4万桶。汽油库存 -630.4万桶，预期-112.3万桶，前值111.9万桶。取暖油库存 49.7万桶，前值-27.7万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1340万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口623.9万桶/日，较前一周减少38.9万桶/日。原油出口减少8.4万桶/日至379.4万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2055.2万桶/日，较去年同期增加2.9%。美国至10月4日当周EIA原油产量引伸需求数据1880.9万桶/日，前值1937.2万桶/日。精炼厂设备利用率 86.7%，预期87.5%，前值87.6%。
【2】ElA预计对需求增长的预测略有下调，2024年下调2.5万桶/日，2025年下调22万桶/日，预计2024年的同比增长为91.6万桶/日，而2025年的同比增长为129万桶/日。EIA预测，2024年中国的石油和液体燃料消费将每天增长约 0.1 百万桶，2025 年每天增长0.3 百万桶。由于对美国和加拿大工业生产和制造业增长的预期减弱，我们将2025年OECD石油总消费量的预测比上月STEO减少了20万桶/天。我们预期全球液体燃料需求增长主要来自非OECD国家，这些国家液体燃料消费量在2024年和2025年分别增加100万桶/天和120万桶/天，相比之下，OECD国家的消费量在2025年增加100万桶/天之前，在2024年将减少100万桶/日。在供应方面，EIA预计2024年将有更高的增长，每天增加500,000 桶，这得益于伊拉克今年产量的上调。这一修订反映了 ElA的评估，即伊拉克新炼油产能中使用的原油比之前估计的要多，并且伊拉克遵守OPEC+配额对其整体产量的影响较小尽管如此，由于巴西的增长低于预期，非欧佩克+的供应量略有下调，导致非欧佩克+液体总产量同比增长138万桶/日。2025年，由于预计西德克萨斯中质油(WTI)价格下跌，ElA大幅下调了美国产量预期，下调11万桶/日，特别是在二叠纪地区。预计2025年非欧佩克+国家的供应增长为135万桶/日，包括欧佩克+成员国的全球总供应增长为203万桶/日。
【3】美媒：美国官员认为以色列接受打击伊朗常规军事目标的论点，白宫表示，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周三进行了会谈。副总统哈里斯也参加了电话会议。据一位了解通话内容的美国官员说，通话的大部分时间都在讨论以色列对伊朗的报复计划，但以色列对黎巴嫩真主党的未来行动也进行了一定程度的讨论。以色列目前正在权衡对伊朗上周导弹袭击的反应，熟悉通话内容的美国官员说，虽然内塔尼亚胡没有就反击提出一个完全定稿的设想，但拜登政府成员对双方分享的细节程度仍然相对满意，并认为以色列政府接受他们的论点，即坚持打击常规军事目标，而不是核设施或石油生产基地。
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