美元走弱，日元升至三周高点；市场关注美联储和日本央行政策

日元升值

周一，日元兑美元升至三周高点，因美联储主席鲍威尔的强烈鸽派言论与日本央行行长上田晴彦的鹰派立场形成鲜明对比。美元兑日元在周一早盘跌至143.56日元，为8月5日以来的最低点，之后收盘下跌0.25%。

美元走势

美元对欧元接近13个月来的最低点，对英镑则逼近自2022年3月以来的水平。英格兰银行行长安德鲁·贝利表示“宣布战胜通胀还为时尚早”，这暗示了比美联储更温和的利率调整立场。

欧元和英镑表现

美元指数徘徊在100.64附近，略低于上周末达到的13个月低点100.60。欧元对美元基本持平在1.1190美元，接近上周五的1.1201美元高点。尽管有消息来源称，欧洲央行政策制定者正准备在9月12日进行另一次降息。

英镑稳定在1.3215美元，尽管周五曾涨至1.32295美元，为17个月来的最高点。

市场预期

交易员普遍预计美联储将在9月18日启动宽松政策，但根据CME集团的FedWatch工具，市场预计50个基点的降息可能性为36.5%，高于一周前的25%。

其他货币表现

澳大利亚元下跌0.1%，至0.6790美元，但仍接近周五的0.67985美元高点，为7月11日以来的最高水平。中国人民币在离岸交易中小幅上升至7.1130美元，为8月5日以来的最强水平。

国际机构历史点评

1. 日元

Nomura（2024年6月）： “日元受到了日本央行政策变化的强烈影响。上田行长的鹰派言论导致日元升值，市场对日本经济和货币政策的关注度提升。”

Bank of America（2024年4月）： “日元在面对全球市场波动时，表现出强劲的稳定性。日本央行的政策调整将对日元汇率产生重要影响。”

2. 美元

Goldman Sachs（2024年7月）： “美元面临下行压力，尤其是在美联储表态偏鸽之后。美元兑主要货币的走势将受未来货币政策调整的影响。”

J.P. Morgan（2024年5月）： “美联储政策的不确定性加剧了美元的波动。我们预计美元将在短期内继续面临贬值风险。”

3. 欧元和英镑

Deutsche Bank（2024年6月）： “欧元在当前经济环境下表现坚挺，市场对欧洲央行未来政策的预期将对欧元走势产生影响。英镑的表现也受制于对英国经济的忧虑。”

HSBC（2024年4月）： “英镑在市场对英国通胀担忧减轻后出现强劲反弹，但未来可能会因经济不确定性而面临压力。”

4. 其他货币

UBS（2024年5月）： “澳大利亚元和人民币在当前市场环境下表现相对强劲，但仍需关注全球经济形势对这些货币的潜在影响。”

编辑总结

美元走弱以及日元的强劲表现反映了市场对美联储和日本央行政策的不同预期。尽管美元受到压力，但市场对未来货币政策的预期仍然高涨。欧元和英镑的表现受制于各自经济和政策预期，而其他货币如澳大利亚元和人民币则显示出一定的稳定性。未来几个月的市场走势将继续受到全球经济数据和政策变化的影响。

名词解释

日元（Yen）： 日本的官方货币，通常对全球市场具有重要影响。

美元指数（Dollar Index）： 衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、英镑和日元）的汇率。

欧元（Euro）： 欧元区国家的官方货币，是全球主要的储备货币之一。

英镑（Pound Sterling）： 英国的官方货币，通常被视为重要的国际货币。

澳大利亚元（Australian Dollar）： 澳大利亚的官方货币，在国际市场上有一定影响力。

人民币（Renminbi）： 中国的官方货币，也被称为中国元，是全球贸易中重要的货币。

2024年相关大事件

2024年3月15日： 美联储宣布维持利率不变，市场普遍预期将于年内开始降息。

2024年7月31日： 日本央行意外宣布加息，导致日元升值并影响全球市场。

2024年8月5日： 中东地区紧张局势升级，真主党与以色列的冲突加剧。

2024年8月26日： Nvidia公布财报，市场对其业绩的期望值极高。