CBOT持仓变动:市场情绪的风向标,大豆与玉米的涨跌之争

塔伦 2024-07-10 10:10 来源:【原创】
本文共1589字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——CBOT持仓变动揭示市场情绪,大豆、豆粕和豆油面临压力,而玉米和小麦则显示出微妙的上涨趋势。本文深入分析了持仓变动对市场的影响,以及投资者应如何解读这些信号。
汇通财经APP讯——在全球农产品市场中,芝加哥商品交易所(CBOT)的持仓变动一直是投资者关注的焦点。它不仅反映了市场情绪,更是预测未来价格走势的重要指标。最近,CBOT的持仓变动显示,大宗商品基金在玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油的投机性净多头和净空头持仓上均有所调整,这些变动为我们提供了市场情绪的宝贵线索。

CBOT持仓变动追踪


根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示:
2024年7月9日当日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净空头。

最新30个交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净空头;增加CBOT豆油投机性净多头。
具体变动数据见图表。
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首先,在玉米市场。尽管玉米期货在周二晚些时候感受到了一些压力,导致合约价格从高点回落,但大多数合约仍然小幅上涨,尤其是即将到期的7月合约,上涨了4.5美分。这一现象表明,尽管市场面临压力,但投资者对玉米的看涨情绪依然存在。此外,美国国家海洋和大气管理局的7天定量降水预报显示,美国大部分地区预计将出现干旱,这可能会影响玉米的产量和价格。

在小麦市场,周二也显示出了小幅上涨的趋势。芝加哥期货大多数合约保持稳定,上涨了1.5美分,而堪萨斯城合约的涨幅在3.5美分。这一上涨趋势得到了日本本周招标购买107,330吨小麦的支撑,其中50,440吨来自美国。这表明国际市场对美国小麦的需求依然强劲。

然而,大豆市场的情况则不那么乐观。周二,大豆价格受到产品价值疲软的影响而下跌,大豆合约在收盘时下跌了12.25至19.25美分。豆粕和豆油价格也面临压力,豆粕合约下跌了20美分至4.70美元,而豆油价格在一天内下跌了122至214点。这些下跌趋势反映了市场对大豆及其产品的看跌情绪。

在玉米和大豆的驳船出价方面,周二也出现了一些有趣的变化。玉米驳船出价上涨,而大豆出价则持平或下降。这反映了市场对这两种作物的不同预期。一方面,由于价格低廉,农民继续将去年收获的旧作物储存起来,导致旧作物供应有限,从而推高了玉米的价格。另一方面,大豆的供应预期较大,这可能是导致其价格持平或下降的原因。

值得注意的是,在周五的WASDE发布之前,交易员预计旧作物结转数字将增加25百万蒲式耳,达到2.047亿蒲式耳,这可能是由于6月1日的库存更大。新作物预计会有较大的增长,预计为2.289亿蒲式耳,如果实现,将比上个月增加158百万蒲式耳,这可能是由于更大的种植面积。

WAOB将根据6月的种植面积数据对新作物产量做出一些调整,产量预计仍将保持在每英亩181蒲式耳。如果6月WASDE实现,预计产量为15.113亿蒲式耳,比6月WASDE增加253百万蒲式耳。

天气方面也值得关注,贝瑞尔飓风的残余预计将影响伊利诺伊州和印第安纳州的部分地区,俄亥俄州西部降雨量预计较少。美国国家海洋和大气管理局的预报显示,美国大部分地区在下周一之前将面临干旱情况。

总的来说,CBOT的持仓变动为我们提供了市场情绪的重要指标。虽然玉米和小麦市场显示出上涨的趋势,但大豆及其产品市场则面临着压力。投资者在做出交易决策时,应密切关注这些持仓变动,并结合其他市场因素,如天气状况、国际需求和政府报告,以做出更为明智的投资选择。

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