美CPI降温,黄金飙升逾20美元美指跳水60多点,市场迎新机遇?

塔伦 2024-06-12 20:57 来源:【原创】
本文共1893字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——北京时间6月12日,美国劳工统计局公布的5月CPI数据显示,通胀压力有所缓解。这一数据的发布,立刻在全球金融市场引起了连锁反应,黄金短线上涨逾20美元,站上2330,现报2336.33美元/盎司。美指跳水逾60点,现报104.4491。
汇通财经APP讯——北京时间6月12日,美国劳工统计局公布的5月CPI数据显示,通胀压力有所缓解。这一数据的发布,立刻在全球金融市场引起了连锁反应,黄金短线上涨逾20美元,站上2330,现报2336.33美元/盎司。美指跳水逾60点,现报104.4491。

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通胀回落,市场预期生变


美国5月CPI月率录得0%,核心CPI月率录得0.2%,均低于市场预期。这一数据的发布,使得市场对于美联储的降息预期发生了微妙的变化。

数据公布后,互换合约显示,市场预计美联储11月降息25个基点的可能性达到100%。

因汽油价格下跌,美国5月消费者物价意外走低,但在就业市场持续强劲的背景下,通胀率可能仍然过高,美联储无法在9月前开始降息。美国劳工统计局数据显示,美国5月整体CPI环比持平,4月该指数上升0.3%。自2月和3月公布稳健数据以来,CPI一直呈下降趋势。随着主要零售商大幅降低从食品到尿布等商品的价格,物价压力可能会继续缓和。

黄金价格短时飙升


在CPI数据发布后,现货黄金黄金短线上涨逾20美元,站上2330,现报2336.33美元/盎司。COMEX黄金期货主力合约价格也应声上涨,日内涨幅为1.10%。这反映出市场对于通胀回落的积极响应,以及对美联储未来货币政策的预期调整。

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美元指数波动


与此同时,美元指数DXY短线急挫,现报104.58,显示出市场对于美国货币政策前景的重新评估。尽管如此,分析师提醒,尽管CPI数据显示通胀有所降温,但在就业市场持续强劲的背景下,美联储在9月前降息的可能性仍然存在疑问。

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非美货币普遍上涨


在美元走软的背景下,非美货币普遍上涨。欧元兑美元短线拉升,英镑兑美元澳元兑美元也均有不同程度的涨幅。这一现象表明,市场对于美国经济数据的解读并不单一,而是多元化的。

国债收益率下降


美国国债收益率的下降也是市场对CPI数据反应的一部分。10年期国债收益率下降至4.2946%,显示出市场对于长期通胀预期的调整。

机构分析师的观点


分析师Enda Curran强调,尽管CPI报告显示反通胀进程的说法得到了一定支持,但在7月份降息的可能性较低,市场关注的焦点将转向9月份。他同时指出,如果CPI数据显示整体数据较低,这将增强市场对于反通胀进程正轨的信心。

美国5月通胀率降至3.3%,交易员完全消化年内降息两次的预期
据英国金融时报,美国5月份通胀率降至3.3%,在美联储官员准备概述今年降息计划之际,这对美国总统拜登而言,是个好消息。美国劳工局数据显示,核心CPI降至3.4%,低于预期的3.5%。数据公布后,美国国债收益率下跌,股票期货上涨,因为投资者押注今年会有更多的降息。期货市场的交易员完全消化了今年降息两次的预期,而LESG的数据显示,数据公布前的降息次数为一到两次。美联储将于今晚公布利率决议,点阵图将显示其今年打算降息的次数。

分析师Chris Anstey评美国CPI报告指出,这实际上是第一个通胀报告良好的月份。我们需要再有几份这样的好报告,这样才能真正让美联储在9月份降息。利率期货显示,交易商对美联储今年两次降息的信心稍有增强。在我们对经济学家的最新调查中,41%的经济学家认为美联储今天晚些时候将预测两次降息,而41%的经济学家认为将是降息一次甚至是不降息。

综上所述,美国5月CPI数据的发布,为市场提供了新的解读角度。黄金和美元作为避险资产,在这一过程中的表现,不仅反映了市场对于通胀预期的调整,也映射了对于美联储货币政策的预期变化。虽然目前对于美联储9月前降息的预期存在分歧,但市场将继续密切关注后续的经济数据和政策动向,以作出更为精准的判断。

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