美CPI数据来袭,美元跌势已定?黄金能否乘风冲向2400?

塔伦 2024-05-15 15:57 来源:【原创】
本文共2295字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——在金融市场,经济数据的发布往往能够引发市场的波动,尤其是美国的CPI(消费者价格指数)数据。作为衡量通胀的关键指标,CPI数据不仅影响着美联储的利率决策,也对美元和黄金的价格走势产生深远影响。
汇通财经APP讯——在金融市场,经济数据的发布往往能够引发市场的波动,尤其是美国的CPI(消费者价格指数)数据。作为衡量通胀的关键指标,CPI数据不仅影响着美联储的利率决策,也对美元和黄金的价格走势产生深远影响。

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美国CPI数据的市场预期


北京时间周三(5月15日)20:30将公布美国4月CPI数据,这也是美联储和市场都重点关注的经济数据之一。市场普遍预期,美国4月CPI同比涨幅将从上个月的3.5%放缓至3.4%,核心CPI同比增幅预计自3月的3.8%放缓至3.6%。这一预期显示市场认为通胀正在逐步放缓,这可能对美联储的货币政策路径产生重要影响。

CPI数据对美联储利率路径的影响


美联储在制定利率决策时,通胀数据是其考虑的重要因素之一。如果CPI数据显示通胀放缓,这可能巩固市场对美联储今年降息两次的预期。美联储主席鲍威尔已重申,加息不太可能是美联储的下一步行动,这进一步强化了市场对降息的预期。

机构预测CPI数据


道明证券:预计整体CPI数据可能为环比增长0.3%,核心通胀率在4月放缓至0.3%。

麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman:CPI数据可能就美联储降息的速度提供更多见解。

CPI数据对美元的可能影响


美元指数目前报价为104.8935,已连续三个交易日走低。如果CPI数据疲软,可能会对美元构成下行压力,因为市场可能会预期美联储将采取更为宽松的货币政策。此外,期权交易员积累看空美元的押注,一周美元风险逆转指数跌破平价,为两个月来的首次,这也反映出市场对美元的谨慎态度。

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(美元指数4小时走势图,来源:易汇通)

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示交易员们正在撤回看涨美元的押注,非商业投机者持有的押注美元升值交易为自4月初以来的最低水平。非商业投机者,包括对冲基金和资产管理公司,目前只持有约240亿美元的押注美元将升值的交易。

美元有过在通胀数据降温后出现暴跌的历史。在过去一年中,有三次通胀数据低于预期,每次美元在交易周结束时都显著走低。

机构预测CPI数据对美元影响


Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman:表示如果CPI数据降温,可能会削弱美元的收益率优势。

美国银行(Bank of America Corp.)策略师Howard Du和Vadim Iaralov:看涨欧元/美元,因为欧洲投资者已经平仓了美元多头头寸。

CPI数据对黄金的可能影响


黄金价格维持在2362美元/盎司左右,近两日日线均表现为上涨。如果CPI数据低于预期,可能会刺激金价走强,因为降息预期会降低持有黄金的机会成本,并可能引发通胀预期的上升。然而,如果CPI数据意外上行,可能会对金价构成压力,因为这可能改变美联储的政策立场。

机构预测CPI数据对黄金影响


黄金交易员聚焦:如果通胀数据符合或低于预期,将打击美元,并刺激金价走强。

黄金最新日内交易分析:金价上涨远离关键支撑2325.90美元/盎司,首个预期目标在2400.00美元/盎司,更高目标看向2431.44美元/盎司。

黄金技术分析


黄金价格动态:金价近期呈现上涨趋势,并且已经从关键支撑位2325.90美元/盎司反弹,这可能是看涨趋势持续的一个信号。

潜在目标价位:虽然当前的分析表明首个目标价位可能在2400.00美元/盎司,而更高的目标可能在2431.44美元/盎司附近,但这些目标价位需要在市场条件持续支持的情况下才能实现。

4小时图观察:黄金4小时图显示,50周期指数移动平均线(EMA)似乎为金价提供了一定的支撑,但市场动态变化莫测,需要持续观察以确认趋势的持续性。

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随机指标的警示:随机指标目前传递出一定的负面信号,这可能暗示金价短期内可能会经历横盘整理或回调,投资者应保持警惕。

动能积聚的重要性:市场正在等待黄金积聚更多的正面动能来推动价格突破2380.00美元/盎司的阻力位,但动能的积聚并不保证一定会发生。

看涨趋势的条件:金价保持在2325.90美元/盎司上方是维持当前看涨趋势的关键条件,但市场状况的任何变化都可能影响这一条件的持续性。

美元与黄金目前市场动态


美元目前呈现下跌趋势,而黄金价格则表现上涨。这种走势反映了市场对CPI数据的预期以及对美联储政策的猜测。交易员们正在撤回看涨美元的押注,同时黄金的看涨趋势得到了一定程度的支撑。

综合考虑,如果CPI数据符合或低于预期,预计将打击美元,并刺激金价走强。然而,如果CPI数据意外上行,可能会改变市场对美联储政策的预期,从而对美元构成支撑,对黄金价格构成压力。投资者应密切关注即将公布的CPI数据,并根据数据分析结果调整交易策略。

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