美国债务危机或成催化剂!黄金2400关口已被攻破,下一目标何在?

塔伦 2024-04-12 17:14 来源:【原创】
本文共2703.5字  |  预计阅读: 10分钟
汇通财经讯——周五(4月12日)欧洲时段,黄金再创历史新高一度突破2400美元关口,尽管相对强弱指数(RSI)显示超买状态,但中东地区的地缘政治紧张局势持续为黄金市场带来买盘支撑。在此背景下,市场将密切关注本周金价是否能站稳2400美元/盎司上方。
汇通财经APP讯——周五(4月12日)欧洲时段,黄金价格再创历史新高一度突破2400美元关口,最高触及2400.52美元/盎司,尽管相对强弱指数(RSI)显示超买状态,但中东地区的地缘政治紧张局势持续为黄金市场带来买盘支撑。在此背景下,市场将密切关注本周金价是否能站稳2400美元/盎司上方。

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中东地缘政治紧张局势支撑黄金需求


随着以色列和伊朗之间的地缘政治紧张局势升级,投资者纷纷转向黄金这一传统的避险天堂,对黄金的买盘兴趣持续不减。从更广泛的角度看,全球央行,包括土耳其、哈萨克斯坦和中国在内的黄金购买量激增,为黄金价格提供了坚实支撑。

周五晚间,金价将继续受到中东地缘政治局势的影响。同时,市场也将密切关注美国消费者信心数据和美联储政策制定者的言论。

关注美国消费者信心数据和美联储政策


北京时间周五22:00,将公布美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,预期为79.0,前值为3月终值79.4,创下2021年7月以来新高。此外,通胀相关数据也备受关注,包括美国4月密歇根大学1年通胀预期初值和5-10年通胀预期初值。

北京时间周五21:00,波士顿联储主席柯林斯将接受彭博电视台采访。周六凌晨,堪萨斯联储主席施密德、亚特兰大联储主席博斯蒂克以及旧金山联储主席戴利将分别就经济前景、楼市问题和金融科技发表讲话。

黄金期货市场活跃,交易量增加


近期,有文章指出美国正逐渐逼近每100天发行1万亿美元债务的关键时刻,与此同时,美国的债务利息已达到1.1万亿美元,这一数字预计将在年底前超越社会保障支出,成为政府最大的单笔支出。

ZeroHedge对此评论称:“现在是长期持有黄金(GODL)的时机。”在多数其他资产表现平稳的背景下,黄金价格突然飙升,为原本相对沉寂的市场注入了新的活力。现货黄金价格一度突破2400美元,黄金期货市场呈现出活跃的态势。特别是6月合约在中国买盘增加时,触及了2405.40美元的历史新高。

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值得注意的是,黄金期货的交易量保持稳定,考虑到过去几天的交易量已经相当高,这一表现尤为突出。目前,GCM4的成交量为23500手,而5天的平均值为17850手。提到,尽管尚不清楚是什么引发了购买热潮,但瑞银交易部门指出,黄金期货价格的跳升可能触发了止损,从而推动了0.5盎司期货成交量的增加。

关于未来的走势,目前尚不明朗。然而,金价与10年期实际利率之间的分歧可能预示着一些不利情况的发生。

此外,美国银行首席信息官迈克尔·哈特内特在最新的Flow Show报告中提出了悲观的前景。他认为,投资者已经意识到市场或经济无法维持5%的名义利率和2%的实际利率。市场正在对冲两大风险:一是美联储可能随着消费者物价指数(CPI)的加速而降低利率;二是更严重的美联储利息成本控制(ICC)、收益率曲线控制(YCC)以及量化宽松以支持美国政府支出的问题。

简而言之,一些重大事件即将发生。如果黄金价格的飙升导致收益率飙升,那么量化宽松(QE)和YCC政策可能会受到冲击。因为一旦债券市场嗅到了黄金所预示的风险,美联储主席鲍威尔将有责任再次阻止潜在的金融崩溃。

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随着周末资金流动的影响,市场可能会出现黄金多头获利回吐的情况。本周金价能否收盘于2400美元/盎司上方,对于黄金价格的进一步走势至关重要。

机构预测黄金和白银价格未来走势


瑞银(UBS)预测贵金属的价格可能会进一步上涨。金价在历史上可以长期处于低迷状态,但一旦突破,通常上涨速度又快又猛。在决定是否追赶或消退最近的黄金涨势时,从过去的突破事件中汲取一些灵感可能会有所帮助。瑞银认为,“突破”指金价较之前历史峰值上涨10%。

美国银行大宗商品策略师Michael Widmer在最新报告中表示,黄金和白银是我们最青睐的商品之一。在宏观因素的综合作用下,包括加息周期的结束,各国央行、中国投资者以及越来越多的西方买家都在推高黄金价格。因此,预计到2025年,金价将上涨至3000美元/盎司。白银也将受益于更强劲的工业需求,价格可能会在未来12个月内升至30美元/盎司以上。

技术面分析:黄金和白银价格走势预测


技术面看,若金价成功收盘于2400美元/盎司上方,黄金市场有望迎来新一轮上涨行情,并挑战2450美元/盎司的心理关口。当前相对强弱指数(RSI)位于超买门槛上方,接近72.50,表明买家仍有进一步推动金价上涨的空间。然而,若金价出现回落并跌破2392美元/盎司,则可能引发金价向周四高点2378美元/盎司回调。

若金价无法守住2378美元/盎司,将加大回调压力,进一步跌向2370美元/盎司的静态支撑位。此后,4月10日的高点2360美元/盎司将面临考验。

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银价已成功突破首个看涨目标28.75美元/盎司,为白银的进一步上涨打开空间。白银价格继续上涨,并突破上述水平,预示着未来几个交易日银价可能继续上涨。下一目标位为29.40美元/盎司。银价在看涨通道内交易,50周期指数移动平均线(EMA)为其提供支撑。但需注意,银价需保持在28.25美元/盎司上方,以维持看涨趋势。预计今日银价将在支撑位28.55美元/盎司与阻力位29.30美元/盎司之间波动。

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