苏牧
周三夜盘美国公布超预期的CPI数据引发了金融市场巨震，美元急速拉升，股市和大宗商品短线急挫后大幅波动。数据的变化让投资者对美联储货币政策预期变化，降息预期继续下降，投资者开始将把6月份降息的可能性排除掉。市场风险偏好降温明显，另外世界贸易组织将2024年全球商品贸易增长预测下调至2.6%（之前预测为3.3%）。
EIA晚间公布周度数据显示原油累库584.1万桶，超市场预期，同时成品油也全面累库，利空数据公布后油价承压回落。另外有消息称欧洲原油和石油产品库存于3月份达到10.15亿桶，较2月份增长3.4%，同比增长1.3%。库存数据在一定程度上缓解了投资者对供应紧张的焦虑面，但地缘因素主导了市场情绪，面对众多不确定性因素，当前位置原油市场市场情绪不稳定特征明显，油价容易出现突发性大幅波动，谨慎参与。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨0.98美元，涨幅1.15%,报86.21美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.06美元，涨幅1.19%，报90.48美元/桶；INE原油期货收涨1.16%，报670.9元。
【2】美元指数涨幅1.04%,报105.2；港交所美元兑人民币涨幅0.26%,报7.2415；美国十年期国债跌幅1.25%,报108.28；道琼斯工业指数跌幅1.09%,报38461.51。
近期要闻
【1】EIA报告：4月5日当周除却战略储备的商业原油库存增加584.1万桶至4.57亿桶，增幅1.29%。增幅录得2024年2月9日当周以来最大。战略石油储备（SPR）库存增加59.5万桶至3.642亿桶，增幅0.16%。库欣库存减少17万桶，汽油库存增加71.5桶，预期减少132万桶；精炼油库存增加165.9万桶，预期减少115.3万桶。
EIA报告：美国原油产品四周平均供应量为1995.0万桶/日，较去年同期减少0.44%。美国国内原油产量维持在1310.0万桶/日不变。商业原油进口643.4万桶/日，较前一周减少18.4万桶/日。原油出口减少131.4万桶/日至270.8万桶/日。
美国至4月5日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年7月14日当周以来最高。原油库存增幅录得2024年2月9日当周以来最大。战略石油储备库存为2023年4月28日当周以来最高。美国至4月5日当周原油出口量为2023年8月4日当周以来最低。
【2】美国3月未季调CPI年率录得3.5%，高于预期的3.4%水平，为2023年9月以来最高水平。因汽油和住房价格上涨，美国3月消费者物价指数（CPI）升幅超过预期，这令市场进一步怀疑美联储是否会在6月开始降息。美国劳工统计局周三表示，消费者价格指数（CPI）继2月份上涨0.4%后，上月上涨0.4%。汽油和住房成本（包括租金）占CPI涨幅的一半以上。CPI年率也升至3.5%，这是连续第三个月上升。美联储主席鲍威尔多次表示，美联储并不急于开始降息。
4月10日讯，一项衡量美国基础通胀的指标连续第三个月超过预期，表明持续的价格压力可能会将美联储的降息推迟到今年晚些时候。核心CPI较2月份上涨0.4%，同比上涨3.8%，与上月持平。周三的报告进一步证明，尽管美联储将利率维持在20年来的高位，但遏制通胀的进展可能正在停滞。由于强劲的劳动力市场仍在推动家庭需求，官员们一直坚称，他们希望看到更多证据表明物价压力正在持续降温，然后才会降低借贷成本。
【3】上期能源对原油期货品种实施交易限额
自2024年4月12日（即4月11日晚连续交易）起，上海国际能源交易中心在原油期货品种实施交易限额。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在原油品种各合约日内开仓交易最大数量为3200手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
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