世界黄金协会:黄金ETF在1月份流出28亿美元,北美基金遭重创,亚洲资金涌入

清风明月 2024-02-08 08:44
本文共1399字  |  预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——2024年的第一个月延续了2023年由北美主导的黄金ETF的资金流出趋势,欧洲基金继续遭受重大损失,而亚洲则再次出现月度资金流入。
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根据周三发布的世界黄金协会(WGC)分析师的最新数据可知,2024年的第一个月延续了2023年由北美主导的黄金ETF的资金流出趋势,欧洲基金继续遭受重大损失,而亚洲则再次出现月度资金流入。


WGC基金流动和持仓报告指出:“2024年初,全球实物支持的黄金ETF在1月份流出28亿美元,将其连跌期延长至八个月。” Hoffman指出,这相当于全球持有量减少51吨,到1月底减少3175吨。与此同时,管理资产总额(AUM)下降至2100亿美元,由于当月资金流出和金价下跌1%,下降了2%。

Hoffman指出,北美基金在1月份亏损23亿美元,结束了该地区连续两个月的短暂资金流入。分析师表示:“近期美国经济数据强劲,导致投资者重新评估了他们对美联储3月首次降息的赌注——交换市场价格的概率急剧下降。”“因此,美元和10年期国债收益率均出现反弹,对黄金价格构成了压力,导致黄金ETF遭到抛售。随着美国股市创下新高,当地投资者对黄金的兴趣进一步减弱。”

Hoffman认为,随着 1 月份的下跌,北美基金的集体持有量降至自2020年4月以来的最低水平,规模最大的基金遭受了最严重的流出。

在欧洲,该地区连续第八个月出现净流出,并且尽管该地区1月份减持了价值7.3亿美元的黄金持有量,但仍远远低于前一个月净流出的20亿美元。

“尽管欧洲央行连续第三次会议上维持利率不变,但官员们一直在强调市场可能在提前定价降息方面走得太远,”分析师指出,“这使得当地投资者重新认识到现实,推迟了他们对未来利率降低的预期,并推动了该地区政府债券收益率和货币的显著反弹再加上该地区黄金价格表现不佳,投资者继续减少他们的黄金ETF持有量。

Hoffman指出,与此同时,亚洲基金在1月份净流入了2.15亿美元,延续了11个月的净流入。分析师表示:“中国继续主导该地区的流入,因为当地股市连续第六个月下跌,货币贬值,推高了投资者对避险需求。”其他地区的黄金ETF需求变化有限,在该月增加了800万美元,其中大部分需求来自南非。

分析师表示:“全球低成本黄金ETF在1月份连续第八个月出现净流出,净流出20.7亿美元(-4吨)。北美(-24.3亿美元)带动了全球的流出,而欧洲的低成本基金则出现了流入(+3.2亿美元)。在1月份的损失之后,低成本基金的总资产管理规模下降了1%,至550亿美元。与此同时,他们的总持有量降至832吨,自2021年4月以来的最低水平。”

Hoffman指出,黄金ETF和类似产品占黄金市场的很大一部分,机构和个人投资者使用它们来实施他们的许多投资策略。ETF的流动通常突出短期和长期观点以及持有黄金的愿望。

分析师们的数据跟踪了开放式ETF和其他产品(如封闭式基金和共同基金)以实物形式持有的黄金。数据集中包含的大多数基金都完全由实物黄金支持。


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