长安期货8月1日贵金属早评:美联储并未明显转鸽美元指数震荡走强,贵金属期价或震荡偏弱

掌中煲 2023-08-01 11:37 来源:【转载】
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汇通财经讯——美联储并未明显转鸽美元指数震荡走强,贵金属期价或震荡偏弱。
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一、行情回顾


隔夜COMEX黄金期货收涨0.19%报2003.7美元/盎司,月涨3.85%;COMEX白银期货收涨1.63%报24.895美元/盎司,月涨8.15%。

隔夜上期所沪金期货主力合约收涨0.26%,报457.74元/克;沪银主力合约收涨1.41%,报5842元/千克。

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二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存2715千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1560吨,较前一交易日-23吨。

上一交易日COMEX黄金库存2221万金衡盎司,较前一交易日-12万金衡盎司;COMEX白银库存28169万金衡盎司,较前一交易日+316万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓912.93吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓14050.89吨,较前一交易日持平。

7月25日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为173639张,较此前一周-19709张;COMEX白银非商业净多头持仓为36925张,较此前一周-6937张。

隔夜美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌1.13个基点报5.416%,2年期美债收益率持平报4.889%,10年期美债收益率涨1.3个基点报3.967%;美元指数涨0.16%报101.88。隔夜美国三大股指小幅收涨,道指涨0.28%报35559.53点,标普500指数涨0.15%报4588.96点,纳指涨0.21%报14346.02点。7月份,道指涨3.35%,标普500指数涨3.11%,纳指涨4.05%;标普500指数和纳指均录得月线五连涨

上一交易日WIND光伏指数报4245.15,涨0.69%;电子元件指数报7268。涨0.56%。

三、综合分析


美联储古尔斯比表示,美国6月通胀数据“相当不错”,在政策利率限制性方面必须随机应变;不确定是否应该在9月暂停加息,利率决策没有任何限制或确定的方案。

此前,美联储如期加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%,创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次,累计加息幅度达525个基点。美联储主席鲍威尔表示,未来加息仍将取决于数据,9月加息和不加息都有可能,今年不会降息;预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。此外,最新数据显示美国6月核心PCE物价指数同比升4.1%,为2021年9月来最小增幅,预期升4.2%,前值升4.6%。而此前公布的数据显示,美国6月核心CPI同比仍上涨4.8%,但已为2021年11月以来最小涨幅,叠加美国6月CPI仅同比上涨3%,较5月回落一个百分点,为连续12个月涨幅回落,且为2021年3月以来最小涨幅;此外,美国6月PPI同比升0.1%,低于预期的0.4%,并创2020年8月以来新低,也进一步印证了美国通胀的回落。而虽然此前市场预计联邦基金利率达到5.5%或将是去年3月以来美联储本轮加息周期的终点,同时为了让美国经济实现软着陆,不排除美联储年底前或将提前降息的可能性,美元指数及美国实际利率下方空间仍存,作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。但实际上美联储主席的表态并未明显转鸽,因而美元指数和美国实际利率短期下方或仍存支撑,贵金属期价短期或上行承压。

综上并结合技术面,贵金属期价或震荡偏弱,建议投资者以偏空短差操作为主,套利者可参与10-12反套操作,注意止盈止损。



投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!


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