5月5日外汇交易提醒:美联储暗示不考虑更大幅度加息,美元大跌澳元飙升

2022-05-05 06:18:16 海临风 21966
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汇通网讯——5月4日美联储宣布加息50个基点并从6月开始缩表,美元指数大幅下挫,创近一周新低至102.45,此前美联储主席鲍威尔淡化升息75个基点的前景,市场对美联储大幅加息的预期减弱;澳元连续第二天表现优于其它货币,澳元兑美元大涨2.28%至0.7256;英国央行周四将公布利率决议
周三(5月4日)美元指数跌0.95%至102.50,创3月9日以来最大盘中跌幅;美国10年期国债收益率下跌5个基点,收益率曲线变陡,之前美联储以二十年来最大幅度加息之后,鲍威尔缓解了市场对美联储将采取更激进紧缩步伐的担忧。
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鲍威尔在美联储发表政策声明后举行的记者会上表示,美联储没有积极考虑升息75个基点,但在接下来的几次会议上应该都会考虑再上调50个基点。

此前,美联储将指标隔夜利率上调50个基点,这是22年来最大的升息幅度,市场普遍预期美联储会做出这一决定。

道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示,市场认为在7月前,在6月和7月之间,加息75个基点的可能性基本上是50/50,所以我认为最重要的一点是,我认为市场非常关注,是否上调75个基点是在考虑范围内的,鲍威尔基本上消除了这个可能性。

鲍威尔讲话后,美元指数大幅下跌,刷新近一周低点至102.45。

美联储还表示,6月、7月和8月将允许其9万亿美元的资产负债表规模每月减少475亿美元,9月开始缩减规模将增加到每月最多950亿美元。

投资者一直在评估上周将美元指数推高至20年最高水平的涨势至少在短期内是否还有进一步的空间,因为市场已经消化了美联储的大部分鹰派态度。

不过,预计美联储收紧政策的力度将大于其他央行。以欧洲为例,由于俄罗斯受到制裁,欧洲经济增长放缓,能源供应中断。

欧元兑美元涨0.94%,升至1.0617,周四曾创下2017年1月以来的最低水平1.0470美元。英镑兑美元大涨1.14%至1.2634,创4月26日以来新高。

澳元兑美元涨逾2%;澳洲联储周二出人意料地将其指标隔夜拆款利率大幅提高25个基点至0.35%,这是十多年来的首次加息,该行并表明随着疫情刺激措施的落幕,将会有更多的加息。 

周四前瞻


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19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要
19:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会
第28届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行4

美联储决议和鲍威尔讲话机构观点汇总


Caxton市场情报主管Michael Brown:美联储自2000年以来首次加息50个基点在意料之中,令人惊讶的是超级大鹰派布拉德没有投票支持更大幅度的加息;FOMC还暗示将积极进一步加息,重申了尽快将利率上调至中性水平的意愿;但市场已经消化了大幅加息,美联储鹰派的门槛一直很高。因此,尽管美联储的决定本身是鹰派的,但与市场的高预期相比,这一决定有些温和,从而引发风险资产反弹,导致美元走软,这是典型的买预期、卖事实,同时也刺激了对美国国债的需求。

Kingsview资管公司投资组合经理Nolte:整体来看,市场状况与预期情况一致。美联储没有表现得比预期更鹰派。美联储正在采取中间立场,缩表没有意外,这一点市场是可以接受的。 

National Securities首席市场策略师霍根:预计美国股市出现波动。市场直接的反应通胀很汹涌,今天的也不例外。整体上,FOMC传达的信息非常符合共识。没有听到美联储加息75个基点的消息,可能对市场有利。

对冲基金Caxton伦敦部门市场情报主管Michael Brown:美联储还发出了进一步积极加息的信号,重申了最近表示的尽快将利率上调至中性水平的愿望。然而,鉴于市场已经消化了大量加息的预期,鹰派惊喜的门槛总是很高。

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT董事PETER YI:这次美联储会议有点乏味。没有什么太令人意外的信息,美联储真的坐实了市场的预期。有传言称,这次可能加息75个基点,因为圣路易斯联储主席布拉德曾多次暗示,可能会比50个基点更激进。但我发现最有意思的是:政策制定者对此次会议的决定没有异议,一致同意。美联储的行动几乎都已被消化,在我看来,政策声明中的任何内容都不应令投资者感到意外。

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