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北京时间20:15,现货黄金下跌1.41%至1903.61美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌1.57%至1904.0美元/盎司;美元指数上涨0.36%至101.48。
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FED鹰派愈发得势
美联储主席鲍威尔上表示,在美联储5月政策会议上,加息0.5个百分点是“摆在桌面上”的策略。鉴于通胀率约为美联储设定的2%目标的三倍,加快行动速度是合适的。
货币市场现在预计,美联储将在接下来的连续三次政策会议上各加息50个基点,今年累计加息幅度将达到275个基点。本轮加息周期的最终利率目标预计在明年夏天达到甚至超过3.5%。
美国3月CPI同比暴涨8.5%,创1981年以来新高。美联储希望通过快速收紧货币政策,实现抑制通胀的同时避免经济衰退,由此引发美元暴涨,提高了非美元持有人的购金成本,进而抑制金价。
美联储一轮大幅度加息发生在1994-95年期间。当时美联储在12个月内累计加息300个基点,其中不止一次直接加息50个基点,甚至还有一次加息75个基点。
美股大跌,市场质疑鹰派胆量
但市场参与者的主要担忧是美联储不断强化其鹰派言论,加上地缘政治不确定性,可能打击市场信心,美联储或许无法兼顾抗通胀和保增长。美国股市在未来几周可能面临痛苦的局面。
在上周大幅下跌之后,美国标准普尔500指数4月份迄今已下跌5.7%,并有望创下自2020年3月以来的最大月度跌幅。那时候,新冠大流行开始在全球爆发,并严重冲击股市。
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资管机构Man Group首席执行官卢克·埃利斯表示:“我个人真的怀疑,美联储在今年期间是否会真正积极地采取行动,将利率推高到足以导致今年痛苦的程度。”
对利率升高和经济衰退的担忧导致股市大跌。现在投资者面临的最大风险是食品和汽油价格飙升,加上重大刺激计划结束,消费支出意愿和能力会下降,黄金将愈发显示出抗通胀魅力。
俄乌冲突距离外交解决渐行渐远
美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀周日(4月24日)晚些时候抵达基辅,并与总统泽连斯基举行了会晤,双方讨论了军事援助问题。这是俄乌战争爆发以来美国官员首次造访乌克兰。
俄罗斯要求美国停止向乌克兰运送更多武器,并警告说西方大量运送武器正在激化冲突,并将导致更多损失。但乌克兰官方表示,只有俄罗斯军队完全撤出该国,战争才会结束。
随着乌克兰战争进入第三个月,投资者情绪脆弱,担心消费价格攀升将导致全球利率迅速上升。西方对俄制裁也向西方消费者发出了能源成本上升的明确信号,他们已经看到了制裁对广泛消费品价格的影响。
全球市场基调被坚定的负面情绪笼罩,除了全球多国央行加速紧缩计划导致借贷成本提高,俄罗斯和乌克兰远离外交解决方案,也加剧了市场恐慌,黄金依然是避险资金的主要选择。
现货黄金下看1887美元
日线图上看,金价可能自1998美元开启下行(c)浪走势,下方支撑看向61.8%目标位1887美元。(c)浪是自2070美元开启的下行((ii))浪的子浪。((ii))浪则是始于1779美元的上行5浪的子浪。
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