INE原油跌约2%,市场担心美联储加快升息

2022-01-28 15:45:51 独步风云 9907 汇通网版权所有
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汇通网讯——1月28日上海原油价格下跌2.03%,市场在全球供应紧张的担忧和美联储将很快收紧货币政策的预期之间进行权衡。美国GDP强劲上涨也令市场担心美联储恐更积极升息,这激起市场今年升息5次的臆测。
周五(1月28日)上海原油价格下跌2.03%,主力合约2203终盘收于534.5元/桶,跌11.1元/桶,市场在全球供应紧张的担忧和美联储将很快收紧货币政策的预期之间进行权衡。

价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示,美元走强令美元计价的原油承压回调。

美国GDP强劲上涨也令市场担心美联储恐更积极升息,这激起市场今年升息5次的臆测。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌2.03%,主力合约2203终盘收于534.5元/桶,跌11.1元/桶。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:强势美元并没能给油价带来太大的压力,且技术面仍然坚定看涨,空头近期应避免入场做空。基本面供不应求的格局和乌克兰危机并没有缓解,这成为油价上涨的基础,但前期消化了大部分利多影响,短线在基本面没有新的增长点的情况下,上方空间可能有限。操作上仍然建议投资者逢低做多,保守者也可观望,规避风险。

阻力位:INE原油552.0,美油88.54

支撑位:INE原油525.0,美油85.47

中国及海外消息


美联邦法院撤销政府在墨西哥湾石油和天然气的开采租约
当地时间1月27日,美国一名联邦法官撤销了拜登政府在墨西哥湾超过32万平方千米的石油和天然气开采租约,认为拜登政府在2021年底拍卖租约时没有充分考虑到墨西哥湾石油钻探对气候变化的影响。该判决将使美国内政部必须进行一项新的环境分析项目,以阐述该租约的石油和天然气开采将产生的温室气体排放量。在此之后,内政部将决定是否举行新一轮拍卖。美国内政部发言人梅丽莎·施瓦茨表示,内政部正在审阅联邦法官的这一决定。美国国家海洋工业协会主席埃里克·米利托及其他石油行业高管27日表示,希望拜登政府对该法院裁决提出上诉。(央视新闻)

美国2月交割的天然气期货一度暴涨72%
美国天然气期货周四下午突然暴涨,可能是市场出现轧空的迹象。芝商所发言人证实价格一度飙升至72%,创下1990年该期货推出以来的最大涨幅。飙升发生在2月合约即将到期前,该合约将于1月27日到期;主力合约3月合约行情波动不大。

日本将允许新冠轻症患者使用瑞德西韦
日本厚生劳动相后藤茂之28日在内阁会议后的记者会上宣布,在新冠病毒感染者中,对于重症化风险较高的轻症患者,将允许使用供中等症状和重症患者使用的抗病毒药“瑞德西韦”(Remdesivir)。有报告显示该药对于变异毒株奥密克戎也有效,将根据医生的综合判断作为“标示外用药”使用。(日本共同社)

加拿大总理特鲁多因怀疑感染新冠宣布自我隔离五天
加拿大总理特鲁多当地时间1月27日通过社交媒体宣布,他因26日晚上“暴露于新冠中”而怀疑感染新冠,进而自我隔离五天。 他说,自己在获知26日晚有可能感染新冠病毒之后就做了病毒快速检测,检测结果呈阴性。他自己目前感觉良好。(央视)

补贴退坡叠加原材料价格上涨,新能源汽车掀起涨价潮
虎年春节前夕,新能源汽车价格涨声一片。受补贴退坡、原材料价格上涨等多重因素影响,包括长城汽车、特斯拉、比亚迪等主流新能源车企陆续透露了涨价消息,幅度从1000元至2万元不等。业内专家分析认为,中国新能源车不再是买方市场,已进入快速普及发展新阶段,因此短期仍有涨价可能。

机构观点


原油期货早评:春节长假临近,清仓过节
市场权衡对全球供应紧张的担忧和美联储将很快收紧货币政策的预期,国际油价高位震荡运行。市场高度关注俄罗斯和乌克兰之间持续的紧张关系。任何升级都可能导致能源价格走强。如果军事行动升级,俄罗斯的石油和天然气供应可能会受到阻碍。此外,还需要关注人民币对美元汇率变化。春节长假临近,市场面临非常大的不确定性,春节期间国际原油价格可能发生大幅波动。技术面,当前油价继续维持在震荡上行趋势中。操作建议:清仓过节。(国信期货)

华泰期货:长假期间关注俄乌局势以及伊核谈判进展
国内下周将迎来春节长假,而外盘在春节期间仍将持续交易,就长假期间重点关注点与风险来看,主要集中在俄乌局势、伊核谈判以及中东地缘政治局势,参照以往中国国内长假期间,油价波动率普遍偏高,当前原油市场的核心矛盾仍旧是紧张的地缘政治局势以及市场较高的一致性预期,不管是俄乌局势还是伊核谈判,如果发生转折,那么将对油价产生较大冲击,俄罗斯目前原油与成品油出口量近700万桶/日,欧洲近40%的石油供应来自俄罗斯,一旦开战导致制裁,大概率将会导致欧洲再度爆发能源危机,因此制裁最后可能导致双输局面,俄乌局势发展仍需要持续关注。

光大期货:建议投资者轻仓参与,注意风险
地缘方面,1月27日,在经过前一天长达八小时的谈判之后,俄罗斯和乌克兰代表同意,“无条件地”继续遵守停火协议,下个月将在柏林继续展开会谈。市场重新在美元走强和石油供应担忧局势之间权衡,2月交割的美国路易斯安那州亨利港天然气合同价格一度从4.2美元飙升至7.25美元,涨幅超过70%,该合约于1月27日到期,因出现现货市场交割量与实际不匹配的问题而被大幅拉涨。由于油气联动,市场地缘方面的不确定因子又较多,鉴于春节期间国内休市,外盘油价具有波动较大的风险,建议投资者轻仓参与,注意风险。

国泰君安期货:原油2月回调趋势不变,轻仓过节
① 昨夜,油价先涨后跌,整体维持高位震荡。近期市场对于俄罗斯与乌克兰爆发局部战争的炒作已经发酵至白热化,油价的涨幅中包含了大幅的地缘政治风险溢价。假设军事冲突对峙加重诱发油价继续突破,或意味着美联储以及其他海外央行更加鹰派的紧缩动作。而这带来的最直接结果将会是2022年全球性的经济增速下滑,在延后油价下行拐点的同时也会造成后期更为剧烈的下跌。如果这一过程中伴随着美股继续破位下跌,不排除市场交易经济衰退提前来临下的通缩风险,届时所有的大宗商品都将面临较大的下行风险。而在昨夜美联储利率会议落地后,全年度四次加息预期基本形成,3月开启加息几乎没有悬念,我们也看到了美元指数继续向上突破。而一旦未来通胀企稳或是回落,实际利率的走强将会继续加速美元指数的走强,新一轮上行趋势或已开启。这种情况下,除非上半年供应出现预期外的实质性衰退,否则下行的压力依旧是巨大的,我们暂时维持2月份或出现较为大幅回调的判断不变。
② 和上周我们的观点一样,随着疫情的反复以及海外经济的持续修复,当前的上行风险也逐渐明晰。如果我们上述判断出错,最大的上行风险并非是市场已经广泛讨论的产油国供应紧缺,这在上半年影响有限,而是海外经济体尤其是美国的高通胀问题或无法被有效遏制。如果上半年通胀长期居高不下,或是下滑的非常缓慢,那过低的实际利率格局下原油乃至大宗商品在高位震荡的时间将比预期的要久。这种格局下,油价的下行拐点大概率延后。此外,在2021年11月南非奥秘克戎变异病毒扩散、海外经济复苏停滞后,部分需求或延后至2022年上半年释放,这也是一个尚未消化的潜在利好,只是这一利好兑现的节奏依旧取决于疫情控制下社交隔离的解除进度。

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