黄金交易提醒:英美拒绝升息,金价多头迎喘息之机,关注非农之夜!

2021-11-05 08:35:56 独步风云 36719 汇通网版权所有
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汇通网讯——11月5日亚洲时段,现货黄金持稳于1792附近。周四英国央行意外按兵不动,黄金涨逾1%,但美元及美股上涨限制金价涨势。日内重点关注10月非农报告,市场对此次报告预期较好,可能对金价利空。
周五(11月5日)亚洲时段,现货黄金持稳于1792附近。周四(11月4日)金价大涨逾1%,一方面因美债收益率大跌,另一方面,美国与英国均表示不升息,宽松的货币政策仍然得以延续。但美元美股的强势上涨限制了金价的涨势。

日内重点关注10月非农报告,市场对此次报告预期较好,可能对金价利空。
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基本面利多


【美国10年期公债收益率下滑】

美国公债收益率周四下跌,收益率曲线趋陡,因市场解美联储将加快升息的预期。此前一天,美联储暗示不急于升息。

Sterling Capital Management资深固定收益策略师Andrew Richman表示,英国央行决定暂缓升息,令欧洲部分公债收益率大幅下滑,也扶助推高美债价格。

Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略师Kathy Jones说:“(收益率曲线趋陡)告诉我们,市场在尽早解除这些大幅加息的预期,所以我认为(市场)开始意识到,至少从鲍威尔的讲话来看,美联储对保持耐心、允许通胀适度高于目标是非常认真的。”

【美国第三季度生产率创下1981年以来最大降幅】

美国第三季度生产率创下1981年以来最大降幅,反映出了经济增长大幅回落和工作时间增加

美国劳工部周四公布的数据显示,第三季度非农企业员工每小时产出折合年率下降了5%。相比之下,第二季度增长2.4%,而经济学家的预期为下降3.1%。生产率数字经常非常不稳定。

由于供应链动荡,并且病例激增抑制了支出,第三季度经济增长步伐达到经济从疫情中复苏以来最慢,这种减速反过来推低了政府衡量生产率增长的指标。

当企业面临劳动力等成本不断上升的局面时,往往会通过技术改进和设备投资来提高工人的生产率。

各种通胀指标仍然显示出极高的物价压力。如果生产率增长在未来几个季度没有实质性回升,那么可能会引发对薪资快速增长导致薪资--通胀螺旋上升的担忧。

基本面利空


【英国央行意外按兵不动,美元反弹英镑重挫】

英国央行周四意外维持利率不变,将应对经济增长放缓置于比通胀更加重要的位置,但央行的信誉也因此受到了质疑。

这一决定令交易员大惊失色,他们大幅下调加息预期,导致英镑兑美元暴跌,美元指数升至10月13日以来高位
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美元指数日线图)

虽然贝利表示通胀飙升意味着未来几个月“借贷成本”将上升,但他反驳了市场对于货币政策将大幅收紧的预期。为了给自己的决定辩护,他声称把关注重点放在就业市场,发表了与美联储类似的关切。周三美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,在劳动力市场进一步好转之前,不支持加息。

准确预测到这次利率结果的汇丰高级经济学家Liz Martins表示,其仍然预计央行将在明年2月加息15个基点,8月加息25个基点,并于2023年继续采取类似行动。

标普500和纳指连续第六日创纪录收盘高位】

美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四收涨,连续第六个交易日创纪录收盘高位。

因芯片类股在高通发布强劲财测后大涨,投资者消化了美联储开始缩减月度购债规模的决定。

道指小幅下跌,结束了其连续四个交易日创纪录收盘新高的走势,受累于摩根大通和高盛等银行股走低。

道指挫0.09%,标普500指数升0.42%,纳斯达克指数涨0.81%
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标普500日线图)

【美国上周初请失业金人数降至近20个月最低】

美国上周初请失业金人数降至近20个月最低水平,暗示在公共卫生状况显著改善之际,经济正重新获得动能,尽管供应依然紧张。

美国劳工部公布,截至10月30日当周,经季节调整后的初请失业金人数减少1.4万人,至26.9万人。这是自2020年3月中旬以来的最低水平,当时企业被强制关闭以减缓第一波新冠感染。初请失业救济人数已经连续五周下降。

初请失业金人数从2020年4月初614.9万人的创纪录高点下降,目前处于普遍认为符合健康劳动力市场的范围内。

截至10月23日当周,续请失业金人数下降13.4万人,至210.5万人。这也是自2020年3月中旬以来的最低水平。自9月初政府资助的救济金到期以来,接受救助的人数下降了约75%。

【11月4日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量减少2.66吨】

11月5日黄金ETFs数据显示,截止11月4日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量978.07吨,较上一交易日减少2.66吨。

总的来看,金价短线走势仍以震荡为主,操作难度较大,投资者可以暂时谨慎观望为主。
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(现货黄金日线图)

北京时间8:33,现货黄金报1791.55美元/盎司。

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