10月19日外汇交易提醒:美元持稳纽元领涨,美债收益率回升

2021-10-19 06:53:38 海临风 4861
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汇通网讯——10月18日美元指数基本持稳,标普500指数延续上周的涨势,投资者也暂时忽视了能源短缺和供应链紧张问题。美元兑G-10货币涨跌互见,瑞典克朗领跌,纽元涨幅最大;全球债券收益率上升,因价格压力加剧助长了有关政策紧缩步伐会更快的押注。10年期美债收益率回升至1.60%关口
周一(10月18日)美元指数涨0.03%,至93.96,盘中稍早,随着美债收益率上升,曾达高见94.17。美国9月工厂生产创七个月最大降幅,因全球半导体供应持续短缺打压汽车生产,进一步证明供应限制正在阻碍经济成长。供应干扰加剧了人们对高通胀的担忧,并加剧了人们对美联储将需要采取行动遏制物价上涨的预期。
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Action Economics全球货币分析部门董事总经理Ronald Simpson表示,全球央行更加积极地应对日益加剧的通胀担忧的前景,可能会让美元面临一些压力,但美联储可能会比之前预期的更早采取行动,这又带来支撑。

美国银行分析师周一指出,挪威克朗、加拿大元和澳元大宗商品相关货币是夏季以来表现最好的货币,因能源价格上涨,而欧元日元表现最差。

欧元兑美元攀升0.08%,报1.1610,稍早曾低见1.1570美元;欧元今年迄今已经下跌5%。

英镑兑美元下跌0.18%至1.3726,两年期英国国债收益率跃升13个基点至0.7%;英镑兑欧元短暂触及20个月高位,此前英国央行行长贝利发出新的信号,表明随着通胀风险上升,央行正准备加息。欧元兑英镑尾盘上扬0.24%,报0.8455英镑,稍早一度跌至0.8427英镑。

日元接近三年最低,美元兑日元尾盘涨0.09%至114.32,接近上周五触及的2018年10月以来最高的114.46。

Malayan Banking Bhd.驻新加坡外汇策略师Tan Yanxi表示,虽然日元可能会出现间歇性反弹,随着“暂时性”通胀的说法日益受到质疑,我们预计美国收益率在此期间若有下降也将是温和的,这可能反过来限制日元上涨的程度。

纽元上涨,此前数据显示,新西兰第三季消费者价格指数(CPI)以2010年以来最快的速度飙升。纽元兑美元盘尾报0.7081美元,稍早触及一个月高位的0.7105美元。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
20:30美国9月新屋开工年化月率(%)3.90
20:30美国9月新屋开工年化总数(万户)161.5161.5
20:30美国9月营建许可月率(%)6-2.4
20:30美国9月营建许可总数(万户)172.8168
凌晨04:30美国截至10月15日当周API原油库存变动(万桶)521.3
凌晨04:30美国截至10月15日当周API汽油库存变动(万桶)-457.5

08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要
20:05 英国央行行长贝利发表讲话
20:50 费城联储主席哈克发表讲话
23:00 旧金山联储主席戴利发表讲话
凌晨00:15 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
凌晨01:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
凌晨03:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

机构观点汇总


贝莱德:市场在美联储加息问题上存在误判 建议继续减持美债


贝莱德首席固定收益策略师Scott Thiel表示,鉴于所有迹象表明通胀威胁将是暂时的,债券市场对美联储加息的定价“过高”了,预计美联储将如点阵图所示,坚持2023年加息的计划不变,因决策者可能不会对疫情导致的通胀压力关注太多。预计对美债的抛售将继续,但速度要更加谨慎,建议减持美债以因应利率风险。美国经济仍有增长空间,目前的收益率水平没有反映出这一点。

美国银行:第四季度日元还有抛售卖压,年底甚至可能跌至118


美国银行的技术分析策略师Paul Ciana在报告中指出,从一个关联加权指数的头肩顶形态来看,日元已出现熊市讯号,它是今年表现最差的G10货币,而第四季兑美元汇率可能还会进一步下滑;今年日元兑美元贬值近10%,而一项衡量日元相对其他货币强弱的指标(BCWIJPY)上周五触及三年半低点。

美国银行认为BCWIJPY从目前水平还有4%至5%的下行空间,看跌至320;Ciana指出,美元兑日元处于上升趋势,但从单日和周线来看都处于超买状态,我们倾向长线做多美元,在114.35-73阻力区附近逢高退出多头仓位,并在跌至112.20/112.40附近回补。

历史显示,美元兑日元自今年8月以来约5.28%的涨势幅度相对仍小,而且可能复制2014年10月的经验,超买后下跌反而可以布局买进,年底新高上看115.51甚至118;交叉货币对有上涨空间,料欧元兑日元有望走高超过今年迄今的高点134.13,下一个阻力位在137.50

摩根大通:预计英国央行将于下月启动加息周期


摩根大通在英国央行行长贝利周日发表讲话后,提前了其对英国央行加息的预期。该行预计英国央行11月将加息15个基点,随后在2月和8月分别加息25个基点。(此前预期为明年2月开始加息15个基点)。经济学家Allan monkss表示,贝利连续第二周发表强硬言论,令市场预期英国央行将采取更激进的货币政策。这种观点存在的一个风险是,英国央行反而将选择在11月发出强烈信号,然后在12月采取行动,可能会一次性加息40个基点(或在12月加息15个基点,然后在明年2月加息25个基点)。  

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