10月1日外汇交易提醒:国会通过权宜支出法案,美元走低大宗商品货币上涨

2021-10-01 06:32:14 海临风 7066
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汇通网讯——9月30日美元在震荡交投中从一年高位回落,受累于美国上周初请失业金人数增加,且投资者在过去几个交易日大幅攀升后整固涨势。随着能源价格飙升并且股市下跌,美元兑多数G-10货币下跌。大宗商品货币在季度末跑赢,因持仓调整引发的美元买盘消退。日元攀升,受月度对冲资金流、股市疲软和获利回吐影响。美国国会通过权宜支出法案,联邦政府得以避免停摆。
周四(9月30日)美元指数盘中触及94.50,为去年9月28日以来的最高水平;尾盘跌0.13%,报94.25;本月,美元上涨1.72%,为连续第二个月攀升,第三季上涨2.05%。美国10年期国债收益率连续第二天走低,指标10年期美债收益率报1.487%。
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Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份研究报告中写道,美元周三急升后,明显出现了整固基调。

美元整体受到美债收益率急升的支撑,市场预期将从11月开始缩减货币刺激计划,尽管全球经济增长放缓。

不过,周四的经济数据部分削弱美元强势。截至9月25日当周,初请人数增至36.2万人,已连续第三周增加。美国商务部周四发布的另一份报告显示,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长6.7%,8月报告的前值为6.6%。政府提供的大流行援助资金提振了消费者支出,进而推动了经济增长。

凯投宏观(Capital Economics)助理经济学家Joseph Marlow在一份研究报告中写道,即使美元在短期内进一步回落,我们预计它也会在适当的时候重拾最近的涨势。尽管多数主要经济体的长债收益率都上升,但美债收益率的涨幅超过大多数公债,而且重要的是,其涨势很大程度上是受到实际收益率上升推动,这反映出对收紧货币政策的预期。

欧元继续下跌,是当日表现最差的G-10货币,尾盘跌0.16%,报1.1580,稍早触及2020年7月以来最低的1.1563;欧元受到英镑日元的交叉盘卖压和月度对冲交易打压。9月,欧元兑美元下跌1.94%,第三季下跌2.34%。

日元在连续六天下跌后反弹,美元兑日元一度触及112.08,为2020年2月以来最高;尾盘跌0.60%,报111.29,为8月中以来最大单日百分比跌幅。不过,9月,美元兑日元上涨1.2%,第三季录得0.4%的涨幅。随着日本新的半年度开始,112.00上方的卖盘可能在短期内构成限制。

英镑兑美元上涨0.35%至1.3474;在空头回补激励下于伦敦尾盘触及盘中高点1.3517,交易员消化英国央行的加息预期。

美元兑加元跌0.60%至1.2680;对风险敏感的澳元兑美元升0.71%,报0.7227美元,铁矿石价格在中国十一黄金周假期前回升,澳元隔夜曾急挫0.9%;纽元兑美元涨0.44%至0.6899。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本8月失业率(%)2.82.9
09:30澳大利亚8月投资者贷款值月率(%)1.8
14:00德国8月实际零售销售月率(%)-5.11.5
14:00德国8月实际零售销售年率(%)-0.31.8
15:50法国9月Markit制造业PMI终值55.255.2
15:55德国9月Markit制造业PMI终值58.558.5
16:00欧元区9月Markit制造业PMI终值58.758.7
16:30英国9月Markit制造业PMI终值56.356.3
17:00欧元区9月未季调CPI年率初值(%)33.3
17:00欧元区9月未季调核心CPI年率初值(%)1.61.9
20:30美国8月PCE物价指数年率(%)4.24.2
20:30美国8月核心PCE物价指数年率(%)3.63.5
20:30美国8月个人支出月率(%)0.30.6
20:30加拿大7月季调后GDP月率(%)0.7-0.2
20:30加拿大7月季调后GDP年率(%)85
21:45美国9月Markit制造业PMI终值60.560.5
22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数终值7171
22:00美国9月ISM制造业PMI59.959.5
凌晨01:00美国截至10月1日当周全美钻井总数(口)521526
凌晨01:00美国截至10月1日当周石油钻井总数(口)421424

07:50 日本央行公布9月21-22日货币政策委员会委员意见摘要
23:00 费城联储主席哈克在一场活动中发表线上讲话  
凌晨01:00 克利夫兰联储主席梅斯特就通胀和就业发表讲话

机构观点汇总


西太平洋银行:短线强势美元料继续攀升


西太平洋银行表示,由于美国实际利率更有力地重新计价美联储11月或12月缩减量化宽松规模和点阵图鹰派调整,美元指数短期内可能进一步上升,在9月会议上美联储政策进行鹰派调整后,隔夜指数掉期市场目前预计2023年底前美联储将加息3次,这非常接近2023年的中位数1.00%,但对于2024年,点阵图和市场利率之间存在很大的脱节,由于市场仍低估了美联储的意图,实际利率仍有足够的空间为美元提供持续的支持,美元指数有望涨向96.00。

加拿大帝国商业银行:澳元兑美元料于明年反弹


加拿大帝国商业银行资本市场表示,已确认的疫情封锁解除和经济活动复苏将推动澳元买盘,澳大利亚主要州的疫情封锁对国内活动产生了显著和深刻的影响,目前还看不到结束封锁的迹象,预计经济将迅速复苏,这得到了澳洲联储的支持,需要持续的货币和财政政策支持;一旦封锁结束,预计澳元兑美元将维持在过去一年的0.70-0.80区间,在0.70-0.71区间看到了非常强劲的支撑,在2022年最终反弹之前,未来几个月将继续处于这一区间低端。

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