黄金交易提醒:强劲数据下多头不支,今夜盼鲍威尔救命!

2021-04-28 09:48:47 独步风云 32188 汇通网版权所有
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汇通网讯——4月28日亚洲时段,现货黄金小幅下跌。在美国强劲的经济数据打击下,金价逐渐从高位下滑,多头期待今晚美联储会议能助金价大涨。
周三(4月28日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1770附近。周二(4月27日)金价小幅收低,价格仍守在狭窄的交易区间内,一方面周二晚间公布的美经济数据强劲,另一方面投资者在美联储会议前保持谨慎。不过,市场普遍预期美联储维持鸽派立场,印度疫情的加重也令黄金增加部分吸引力。后市黄金能否突破1800关口,将很大程度上取决于此次的美联储利率决议。
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基本面利空


【美债收益率上涨】
美国国债收益率周二上涨,财政部的620亿美元七年期国债标售需求改善,在2月和3月进行的七年期国债标售需求都很疲软。

SVB Asset Management高级投资组合经理Eric Souza表示:“由于前两次标售情况不佳,这次七年期国债标售受到广泛关注,因此很高兴看到需求有所回升。”

财政部周一标售600亿美元两年期国债和610亿美元五年期国债均获得稳健需求。

通胀预期也大幅上升,因为投资者押注政府支出增加和宽松货币政策将加大价格压力。

10年期通胀保值债券(TIPS)的损益平衡通胀率升至2.41%,为2013年以来最高。

预计美联储将承认经济改善,投资者将关注美联储何时可能开始缩减购债的迹象。

美债收益率上涨会削弱不孽息黄金的吸引力。

【美国4月份消费者信心指数飙升】
随着美国人对经济和就业市场变得更加乐观,美国消费者信心指数在4月升至疫情爆发以来的最高点。

根据周二的报告,世界大型企业研究会4月消费者信心指数从3月份修正后的109增加至121.7,经济学家预估中值为113。

越来越多美国人认为,随着就业的增长和数百万人进行疫苗接种,经济正在改善。随着越来越多的企业和城市解除防疫限制,人们将有更多地方可消费疫情期积攒的储蓄。

【美国2月份房价创出15年最大升幅】
美国住房价格创出15年来最大升幅,低廉的抵押贷款利率以及房源稀缺助长了住房市场的紧张状况。

2月份标普CoreLogic凯斯-席勒全国房价指数比去年同期上涨了12%,是2006年以来的最大涨幅。1月份的价格升幅为11.2%。

与此同时,标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价指数上涨11.9%,超过了接受调查的经济学家11.8%的预期中值。

处于历史低位的抵押贷款利率一直是大流行病期间住房价格上涨的核心推动力量,在美国人寻求升级住房之际强化了购买力。而房源紧张也助推价格跃升至历史新高。

2月份20大城市中,凤凰城、圣地亚哥和西雅图的同比涨幅最大。

基本面利多


【印度疫情严峻】
据《印度时报》28日消息,在过去的24小时内,印度新增3286例新冠肺炎死亡病例。至此,印度新冠肺炎死亡病例已超过20万例。报道称,这是自疫情暴发以来,印度首次出现单日死亡病例超过3000人的情况。

截至当地时间4月27日8时,过去24小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例323144例,累计确诊17636307例,这已经是印度连续第六天单日新增确诊病例保持在30万例以上。

《印度快报》此前援引政府内部的评估说,这波疫情海啸要到5月中旬才能达到峰值,届时每天将有约50万新增病例。

印度疫情导致市场存在一定的避险恐慌情绪。

【美联储料维持鸽派】
美联储为期两天的会议将于美东时间周三下午做出结论,预计会看到决策者维持2024年才升息的立场,并且他们会说现在开始讨论逐步削减其每月购债1200亿美元的计划还太早了,这将对美债收益率和美元构成压力。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示:"市场普遍预期美联储将在周三维持目前的政策不变,但交易商很清楚,如果美联储立场转趋鹰派,承认经济潜在势头强劲,则可能引发美元重新上行。" 

Oanda高阶市场分析师Edward Moya报告指出,目前金价只关心美联储,尽管美国消费者信心达到疫情以来高点、房价上升至2006年以来最高,以及其他大宗商品价格飙升,但金价还是卡在小范围内。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在市场评论中表示,黄金正在失去动力,因为交易者在美联储会议前犹豫不决,不敢对黄金砸下大赌注。交易者担心美联储的资产购置计划,因为有一些证据显示那些购债行动流失了一些动力。量化宽松行动会压迫美元且可能导向通胀,美元走疲有利黄金,而且黄金通常被视为通胀的避险工具。

黄金下一步可能走高,倘若美联储主席鲍威尔调升经济前景而没引发债券市场抛售,黄金可望向上突破1800美元水准。

技术面信号


Daily FX的分析师Eunice Li表示,金价可能会在1800美元/盎司下方形成一个看跌的头肩顶形态。金价跌破1755.83-1764.22区间似乎是确认这一设置的必要条件。这样的走势也会方便地下破自本月初以来引导金价上涨的上升趋势线支撑。

如果头肩顶形态设置得以实现,那么该形态意味着金价将会走低,跌破支撑1720.80,这可能为看跌延伸至双底的1676.91奠定基础。反之,金价突破震荡顶部1797.83,将使筑顶线索失效,接下来会进一步看向1816.04。
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现货黄金日线图)

美联储决议前瞻


联邦公开市场委员会将在4月会议上保持政策稳定。决策者们将继续承诺坚持他们在2020年制定的利率和资产购买政策轨迹。的确,由于财政刺激措施和疫苗接种推进,经济前景正在改善;即便如此,许多美联储官员仍在呼吁对任何关于政策正常化的暗示保持耐心。

在3月会议上,美联储官员暗示愿意容忍市场参与者的经济乐观情绪增强而导致的市场利率温和反弹。此后,十年期国债收益率走低。

彭博经济研究(BE)预计,政策声明将会承认经济复苏持续加速,但是包括会议后新闻发布会在内的市场沟通将不会对什么情况下有必要开始减码量化宽松提供进一步的指引。

【会议展望】
利率政策或资产购买步伐不变;不会有暗示政策将发生变化的前瞻指引。

与市场的沟通将承认经济前景改善和劳动力市场快速复苏(尽管并未完全恢复),但将继续强调通胀持续上行的风险有限。

北京时间9:48,现货黄金报1769.14美元/盎司。

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