INE原油暴跌8%,欧洲第三波疫情来了,债市空头疯狂集结

2021-03-19 15:37:06 独步风云 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——3月19日上海原油价格暴跌8%,一方面因为欧洲第三波疫情来势汹汹,打击了油市需求,另一方面,美元收美债收益率上涨的提振打击了油价。
周五(3月19日)上海原油价格暴跌,主力合约2105终盘收于379.5元/桶,跌33.1元/桶,跌幅8.02%。因人们对欧洲新冠病毒确诊病例增多的担忧加剧,以及美元走强。法国官方当地时间18日宣布,为遏制新冠肺炎疫情恶化,巴黎等多地又将实施“封城”,持续至少四周。意大利大片地区则从本周一开始升级已经为红色区域。

纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff说:“现在在欧洲,几乎完全脱轨了。法国和意大利的封锁给曾推高价格的整个需求复苏题材致命一击。”

由于美联储主席鲍威尔对美债收益率上涨的熟视无睹,债市空头正在疯狂集结。美债收益率周四创14个月新高,并提振美元施压油价下跌。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格暴跌,主力合约2105终盘收于379.5元/桶,跌33.1元/桶,跌幅8.02%。
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(INE原油日线图)
交易逻辑:单边上涨后震荡回调;MACD顶背离后市死叉良好运行,KDJ死叉运行,5日均线下穿10日均线,油价失守21日均线,周四录得大阴线,强化了短线见顶信号。由于油价尚未有效跌破58.60附近支撑,目前油价展开反弹,但在收复21日均线62.93前,后市仍偏向空头。

支撑位:INE原油370,美油59.00

阻力位:INE原油410,美油61.00

中国及海外消息


上海崇明将建立“碳中和”示范区
①昨日下午,上海市生态环境局与崇明区人民政府签署共建世界级生态岛碳中和示范区合作框架协议;
②按照协议,双方将合作调查分析崇明世界级生态岛碳排放特征,研究制定符合世界级生态岛定位的碳中和示范区行动方案;探索契合崇明实际的可复制、可推广的碳中和示范项目,谋划切实可行的碳中和示范区技术路线图和实施路径;搭建科技创新和产业研发平台,共同打造崇明绿色低碳技术开发应用和产业高地;
③同时,双方将加强沟通协作,推进崇明区“碳中和”示范区建设,成为“碳中和”的引领者(新浪)

国际油价隔夜大跌后小幅反弹,全求市场信心却依旧疲弱
① 国际原油价格在周四录得暴跌,NYMEX原油失守60美元关口创五周新低,而在周五亚市早盘,油价在抄底买需进场,以及美国威胁对伊朗强化制裁的消息之下反弹,但总统弱势格局仍然不改;
② 带动油价下行的主因包括:1)美国原油库存意外大幅增加;2)传统需求淡季正在来临;3)欧盟停止疫苗注射行动令全球疫情与经济前景再添变数,以及4)世界地缘及贸易环境扔给需求带来隐忧,同时5)供给端环境在此前受到冲击后正在逐步复苏,这都暂时阻止了油价的进一步上行趋势;
③ 而在美联储本周对经济释放了谨慎预期,强调了未来存在的“不确定性”之后,之前对于油市前景过度乐观的市场情绪也出现了微调。投资者此后将分析进一步的经济数据走向,以及OPEC+及其他产油国的产能动向,来判断油市下一步行情方向

【韩国国家石油公司(KNOC)寻求购买穆尔班原油作为战略石油储备】

【尼日利亚计划在5月份将夸伊博(Qua Iboe)原油出口量提高到18.4万桶/日】

【俄罗斯计划在2021年第二季度出口和运输原油6010万吨,而第一季度为6210万吨】

机构观点


【瑞银:预计下半年石油市场将继续供不应求,布伦特原油价格将升至75美元/桶】

【高盛:预计今年夏天布伦特原油价格将从3月份的65美元/桶升至80美元/桶,预计OPEC+原油产量至8月将增加280万桶】

财信证券:预计短期内市场仍将以震荡走势为主
① 财信证券指出,当前市场下,投资者观望情绪较浓,做多及做空的意愿均不强,我们预计短期内市场仍将以震荡走势为主,趋势性行情出现仍需基本面(如经济、流动性等)出现较大变动;
② 存量资金博弈下,导致短期内市场呈现快速板块轮动的特征,顺周期、抱团板块、碳中和等主线此起彼伏,但持续性均不强;
③ 同一板块内的个股行情也缺乏持续性投资机会,投资者不易追高,更宜低吸。短期操作层面,建议逢低吸纳顺周期的有色、煤炭、钢铁以及低估值的银行、保险

华泰期货:部分国家疫苗接种或有所推迟,油价大幅回落
昨日油价大幅下跌,从基本面来看,并无显著利空消息,除了资金面的因素外,我们认为当前市场担忧可能在于以下两点:1、近期部分疫苗出现副作用,部分国家的接种计划有所推迟,这可能拖累石油消费复苏节奏;2、近期中国大规模采购伊朗原油,导致现货市场疲软,加之中石化转售西非原油,也令原油现货承压,近期部分油种贴水开始走弱。但我们认为目前原油并不具备持续下跌基础,在当前现货疲软的情况下,OPEC可能继续按兵不动维持当前产量,但需求环比增加仍相对确定,二三季度仍旧面临大幅供不应求的的风险。

太平洋投资管理公司:美联储可能在6月份开始讨论减码计划
①据太平洋投资管理公司(Pimco)称,美联储可能会在6月开始讨论缩减其资产购买计划;
②经济学家Tiffany Wilding在博客发文称,我们认为联邦公开市场委员会希望确保货币状况保持宽松,以便经济能够取得实质性进展;
③他还称:“3月份联邦公开市场委员会会议上的沟通,重申了美联储对其新货币政策框架的承诺,并应有助于锚定利率(包括利率路径的市场定价),并限制金融状况的过度紧缩。尽管我们认为,某些紧缩与经济的改善是一致的,但我们认为美联储的信息迄今在限制不受欢迎的过冲上是有效的”

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