银价暴跌6%!黄金跟跌,散户多头自不量力终食恶果;美指创八周新高,欧元区传新噩耗

2021-02-02 20:14:00 米末 87493 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月2日,国际金价追随银价回落,后者重挫逾6%,因芝商所提高交易保证金,白银多头选择获利回吐。美元指数创近八周新高,得益于欧元大跌,欧元区双底衰退。拜登政府财政刺激计划可能大幅缩水,美元反弹走势的持续。
周二(2月2日),国际金价追随银价回落,后者重挫逾6%,因芝商所提高交易保证金,白银多头选择获利回吐。美元指数创近八周新高,得益于欧元大跌,欧元区双底衰退。拜登政府财政刺激计划可能大幅缩水,美元反弹走势的持续。
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北京时间20:03,现货黄金下跌0.77%至1846.78美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.85%至1848.1美元/盎司;美元指数上浮0.09%至91.145。美指盘中创下的12月9日以来的高点91.180。
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欧元区双底衰退


欧元兑美元创下去年12月1日以来低点至1.2031,因欧洲时段公布的欧元区四季度GDP季率和年率均好于预期,但季率重新录得负增长,年率更是连续四个季度萎缩。

由于西方国家几家大型药厂因生产问题放慢对欧盟的交付,欧盟正加紧脚步取得疫苗供应。目前欧盟国家的疫苗接种进度远远落后以色列、英国与美国

法国总统马克龙当天呼吁欧洲加快新冠疫苗接种。马克龙还表示在疫苗接种相关问题上与德国总理默克尔和欧盟委员会主席冯德莱恩有共识。他说,法国将会在未来数周和数月内在疫苗接种进度上继续努力。

德国柏林市长称,一季度疫苗供应将持续紧张。德国总理默克尔则坦言,欧洲的疫苗生产能力有限,尤其是在早期。德国财长肖尔茨称,现在的重点必须是加快疫苗的分发,欧洲可能会犯错误,但必须从中吸取教训。

欧元区实施了更严格的出行限制措施,欧元区经济去年四季度环比重新萎缩。到目前为止,第一季度也出现了类似的情况,这意味着接下来可能出现双底衰退,而欧元区疫苗接种进程明显滞后于英国等其他发达经济体,也在相当程度上强化了欧元进一步下跌的预期。

澳洲联邦银行汇市分析师Joseph Capurso表示:“当人们考虑卖出欧元的时候,总是买入一些美元,因为欧元兑美元汇率显然是世界上最具流动性的投资。”

白银暴涨无关基本面


现货白银重挫逾6%,市场仍警惕机构投资者试图应对散户交易的狂热趋势。芝商所(CMEGroup)周一将COMEX白银期货保证金提高了17.9%,每份合约从14000美元提高至16500美元。

美国众议院日前宣布,将于本月举行听证会讨论相关事件。美媒援引消息人士的话称,预计罗宾汉交易平台(Robinhood)的行政总裁Vlad Tenev将参加听证会。

现货白银周一(2月1日)狂飙逾11%,创下2013年2月中旬以来新高至30.095美元/盎司。此前,Reddit和其他社交媒体上的散户交易者号召对华尔街空头实施逼空,其带来的狂热势头先后提振美国视频游戏供应商GameStop等公司股票以及贵金属白银价格暴涨。

东方证券研究部贵金属高级分析师徐颖说:“自从上周Reddit上有关赎回多头的讨论以来,资金已流入白银市场。短期内,白银的上涨与基本面无关。”

白银被称为“穷人的黄金”,因为影响白银价格走势的因素与黄金接近,且它的投资成本相对低廉。散户虽然开心一时,但只有机构可以长久控盘,市场若持续疯狂劲头,散户上演多头踩踏行情几乎是必然的。


富国资产管理公司多元资产解决方案团队的策略师Brian Jacobsen称,银市交易低迷表明,由于交易量较低,个人投资者买盘可能无法像影响小盘股那样影响全球性资产。

美元反弹走势进行时


美元自上月初开始的反弹普遍被认为是对之前大幅下跌的修正。美元指数2020年跌了近7%。投机客的美元净空仓接近10年高位,一些对冲基金可能被迫解除美元空仓。

美国国会预算办公室(CBO)周一表示,美国经济在2020年萎缩3.5%后,2021年将增长4.6%。这一更乐观的预测可能会增强共和党人对拜登总统提出的1.9万亿美元新冠援助计划的抵制。

共和党周一早间公布的6180亿美元刺激方案规模大约是总统提议方案的三分之一。Susan Collins等九位美国参议员与总统拜登在白宫会面。她表示,共和党参议员与总统拜登就新冠救助方案进行了富有成效的讨论。

CBO还表示,以扣除食品和能源价格的消费者物价指数(CPI)衡量的通胀率在2021年料为1.6%,2022年料为2.1%,2024-2031年的平均通胀率料为2.4%,高于美联储2%的通胀目标。这可能会引发人们的担忧,即进一步的大规模刺激措施,以及拜登的重大基础设施投资计划,可能会让经济运行过热,并加剧通胀。

尽管疫苗接种存在的不确定性,金价有望在上半年升向每盎司1900美元,但随着美国经济前景改善,拜登政府财政刺激计划可能大幅缩水,美元反弹走势的持续,金价随后将重新回落至每盎司1800美元附近。

现货黄金下看1815美元


小时图上看,现货黄金自1800美元整数关口上方开启的反弹(b)浪走势得到延伸。日线图上看,若金价在1876美元结束(b)浪,并开启下行(c)浪走势,则下方支撑看向(c)浪38.2%目标位1815美元。
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(b)浪和(c)浪都是自1959美元开启的下行((z))浪的子浪,后者的100%目标位在1758美元。((z))浪则隶属于自2075美元开启的调整2浪。2浪呈现三重三锯齿形结构,可细分为((w))((x))((y))((x))((z))五子浪。
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