华尔街散户狙击白银,黄金搭便车,但黄金多头仍需警惕两大风险

2021-02-01 20:00:21 龙舞 84259 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月1日欧洲时段盘中,现货金价维持震荡上行的态势。由于近期华尔街散户抱团狙击白银空头,白银价格大幅飙升10%,而黄金在白银的带动下被动上升。不过,黄金多头投资者仍然需要警惕两大风险。其一,在疫情的影响下,美元现金需求旺盛,这不利于金价进一步走高。其二,美国总统拜登的1.9万亿美元的刺激计划,在实施过程中受阻,这也不利于金价多头。
周一(2月1日)欧洲时段盘中,现货金价维持震荡上行的态势。金价最高触及1871.60美元,接近震荡区间的上边沿。由于近期华尔街散户抱团狙击白银空头,白银价格大幅飙升10%,而黄金在白银的带动下被动上升。

不过,黄金多头投资者仍然需要警惕两大风险。其一,在疫情的影响下,美元现金需求旺盛,这不利于金价进一步走高。其二,美国总统拜登的1.9万亿美元的刺激计划,在实施过程中受阻,这也不利于金价多头。因此,整体来看,金价仍然维持在上周以来限定的区间震荡交投。

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华尔街散户推动白银价格狂飙,带动金价上涨



持续了一周时间的散户VS机构大战,还完全没有接近尾声的迹象,战火仍在继续。周一开盘,周末社交媒体上热烈讨论的白银继续被逼空。

由Reddit引发的狂潮曾扰乱股市,而这种热潮已蔓延至大宗商品市场。由于受到大批散户投资者的狂热追捧,白银价格上涨,同时白银价格的走高也带动金价上涨。

美国贵金属交易所(AMPEX)此前表示,由于白银实物产品面临前所未有的需求,我们无法接受大额订单。

美股逼空大涨早已惊动了美国政府。据外媒报道,美国众议院金融服务委员会和参议院金融委员会周四称,他们将针对股市举行听证会。

众议院金融服务委员会主席、民主党人马克西恩·沃特斯(Maxine Waters)称,我们必须处理那些因为自身的不道德行为直接导致近期市场动荡的对冲基金,我们必须审视整个市场,以及对冲基金及其金融伙伴如何操纵市场以使自己受益,而其他人则为此付出代价。

与GameStop Corp.等受创股票不同,银价在过去一年表现良好,在美元下跌和全球经济从疫情中复苏的预期推动下上涨逾50%。

在Gamestop、黑莓(Blackberry)和AMC等股票造成大规模卖空挤压后,通过社交媒体动员起来的散户投资者开始关注白银市场。这群人主要跟随Reddit的Wall Street Bets聊天室内容,它在Reddit的subreddit版块讨论道,世界上最大的空头头寸是25 - 1000美元的SLV白银。

上周,Reddit论坛wallstreetbets上就开始出现有关白银的评论。人们开始互相怂恿,纷纷买入最大的交易所交易产品iShares Silver Trust,称银行一直在人为压低白银价格,掩盖白银供应的实际短缺。

散户投资者的活跃使得白银走势惊人。3月份到期的白银期货价格上周五收于每盎司27美元左右,上涨5%。

由Reddit引燃的搅翻全球股市的那股狂飙现已波及到了白银和相关矿企。美国矿业公司Hecla Mining Co.的首席执行官Phillips Baker说,银价飙升成了基本面的加速器,我认为这种价格涨势可以延续,因为为其提供支撑的基本面非常强劲。

Saxo Capital Markets Pte Ltd.的策略师Kay Van-Petersen在一份报告中说,白银眼下吸引了极大的关注和兴趣,然而有一点需要切记,那就是一旦其他市场出现更大规模的去杠杆行动,黄金、白银有可能双双陷入去年3月时的那种困境。

大宗商品分析师Eddie van der Walt表示,现货白银或将出现短期上涨,周末社交媒体上有很多人就“游戏驿站式”操作白银进行讨论。

分析表示,美国散户和空头机构的激烈交锋,颠覆以往二者间的传统秩序,而这与散户“羊群效应”、二者间积怨及疫情等因素有关。整个事件更像是散户冲动和羊群效应带来的结果。个人投资者倾向于追随甚至模仿其他投资者的交易行为。个别散户在初期围剿空方获利后晒出利润,吸引其他散户加入。

分析表示,目前的泡沫也与疫情有关,防疫限制措施让人们待在家里,随着政府救助金的发放,预计会有更多个人交易者参与到股市中,进一步推高流动性。不过,一旦疫情消退,人们开始更多外出,泡沫破灭可能性较大。他认为,短期内美股类似反常事件可能还会出现。

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图:金价4小时图

严峻的美国疫情形势,使得美元现金需求升温,这对金价短期走势不利



在严峻的疫情影响之下,美国投资者往往会抛售手中的有价资产,换成美元现金,增加资本的流动性。这对金价短期走势不利,不过,从长期来看严峻的疫情形势会导致美国经济复苏更加缓慢,从而有利于金价长期走势。

据美国媒体1月30日的报道称,新冠病毒在全球的传播出现了三种病毒同时存在的严峻形势。在同一个国家发现三种病毒同时存在只是个时间问题,而且据信传播速度更快的“英国病毒变种”(现已在美国正式确认。

首先是新冠病毒的英国毒株于去年12月下旬在美国科罗拉多州被发现;然后,巴西报告的病毒变种(名为P.1)1月25日在美国明尼苏达州被确认;最近,1月28日,又在美国南卡罗来纳州的两名患者中发现了南非病毒变种。

所有的病毒在传播时都会自然而然地发生变异,如果这些变化很大,就有可能让病毒逃避疫苗或现有免疫系统的庇护。

报道称,在南非发现的病毒变种尤其令人担忧,这种病毒在用来感染人类细胞的刺突蛋白中包含多个突变。随着时间的推移,新冠病毒可能继续变异,导致疫苗的保护效果变得更差,制药商将不得不迅速开发增强版疫苗来应对这些新的病毒变异。

目前在美国获得批准上市的两款新冠疫苗制造商——辉瑞及其合作伙伴BioNTech以及莫德纳(Moderna)都表示,他们自己的临床结果表明,尽管发现效力降低,但他们现有的信使RNA疫苗仍对南非毒株有效。

据报道,在境内发现南非病毒变种之后,美国联邦政府正面临着一场艰难的防疫形势,以立即准备防范新病毒变种的传播。

卫生专家认为,虽然拜登政府非常重视疫情防范,但这项工作本身非常不容易。美国目前的防疫体系是分散的,各地的公共卫生实验室通常资金不足、资源不足。

因此,尽管人们对辉瑞(Pfizer)等生物制药企业在创纪录的时间内推出更高效的疫苗非常乐观,但是现在,三种更具传染性的病毒变种同时在美国的出现仍然令人担忧。

美国疫情“瞒不住了”,白宫公布“被隐藏”数据。另外根据美国《国会山报》当地时间28日报道,27日白宫新冠肺炎疫情团队正式公开了此前被隐瞒数据,其中包括各州医疗物资情况、确诊病例数等各种详细数据。根据该媒体报道,此前这些数据都是由特朗普政府提供给美国各州州长,大部分都不会向美国民众公开。

在这个时候新政府刚刚上台选择对美国民众公开疫情数据,也是为了保证疫情的透明度,提醒美国民众,如今疫情局势危急依旧要做好防护措施。有部分美国民众开始指责美国政府,认为政府应该早点公布这些数据,可以采取相应措施。

新冠肺炎疫情已经持续了一年之久,但是美国政府一直以来都没有做到真正的公开透明。去年佛罗里达州前卫生部人员琼斯曾经自主发布新冠肺炎真实消息,但是佛罗里达州以非法使用卫生部门信息抓捕了琼斯,并且解雇了该名工作人员。

如今美国感染新冠肺炎人数已经占据全球感染新冠肺炎人数的1/4,然而美国却还在隐瞒疫情真实情况,美国新冠肺炎真实情况比报道出来要糟糕得多。

拜登1.9万亿美元协议遇挫,不利于金价上涨



美国民主党议员准备本周推进拜登1.9万亿美元的新冠疫情纾困方案立法。在此之际,10位温和派共和党参议员1月31日敦促拜登大幅缩减方案规模至6000亿美元,以利于赢得两党共同支持。从目前的情况看,最新提案能否通过仍不明朗。

温和派共和党成员建议拜登将疫情纾困计划缩减至6000亿美元。

1月31日,美国10位温和派共和党参议员向白宫提出一个6000亿美元的援助计划,作为拜登疫情纾困计划的替代方案。他们希望这个方案能获得两党共同支持,并要求与拜登举行会议。

这10位参议员们还表示,他们计划在2月1日公布他们的计划,并在1月32日的脱口秀节目中提供了一些细节。

相比于拜登团队的1.9万亿美元,共和党的最新提议规模不到它的三分之一。共和党人称,拜登方案中用于增加疫苗接种和采取其他措施控制疫情的1600亿美元将得到保留,其他措施则将取消或缩减。据参议院多数党领袖舒默透露,共和党的计划并不包括拜登方案中“为州和政府提供资金”等等重要内容。

参与致信的路易斯安那州共和党人卡西迪(Bill Cassidy)称,在共和党的最新方案中,拜登计划向每个美国人直接支付的1400美元将被削减至大约1000美元,拜登提议预留给学校的1700亿美元则被取消。

10名共和党议员支持6000亿美元规模的疫情纾困方案,这点意义重大,因为假设参议院的50名民主党议员也表示支持,按照正常程序,就能达到通过该法案需要的60票。这为两党迅速达成一项紧急援助计划带来了希望,

此外,两党就刺激方案规模及时间点都存在争执,共和党方面认为去年12月9000亿美元的纾困法案才刚出台,现在就考虑新一轮刺激计划太快,而且规模太大。部分民主党人也对法案如此庞大的规模提出质疑。

报道称,拜登将于周一当地时间下午5点会见共和党议员。

报道称,鉴于双方金额分歧过大,民主党方面正在准备启动“预算协调程序”,在没有共和党支持下单方面完成新刺激法案。共和党人对此强烈抗议,称众议院议长南希·佩洛西和参议院多数党领袖查克·舒默的单方面行动是对两党合作的拒绝。

尽管民主党可以自由地利用党派预算满足拜登提案的其他要求。拜登的经济顾问委员会成员伯恩斯坦(Jared Bernstein)表示,拜登“绝对愿意谈判”,但还需要了解更多情况。他同时还表示,拖延和不作为是前进的敌人。

在法案推出时间上,摩根大通分析师Andrew Taylor分析认为3月中旬法案推出比较现实的时间点,届时之前的救助刺激法案将到期。目前美国国会优先事项主要为拜登内阁批准及特朗普弹劾提案。对于特朗普的弹劾提案已经递交至参议院,参考之前弹劾时间表,近期拜登刺激法案在国会审议的概率不大。

北京时间20:00,汇通易汇通软件报价,现货金价报1864.06美元/盎司。

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